建信中国制造2025股票C基金净值查询(014380)
今天最新净值
1.5456
0.0244 1.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5699
0.0073 0.4700%
- 累计净值：1.5456
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6827亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙晟
今年以来,建信中国制造2025股票C(014380)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0244 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0140 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0409 |
-2.64% |
| 2025-01-27 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5347 |
1.5347 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0401 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.4946 |
1.4946 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0206 |
-1.36% |
| 2025-01-10 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0271 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0081 |
-0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0087 |
0.56% |
| 2025-01-07 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0392 |
-2.46% |
