鹏华中证500指数增强A基金净值查询(014344)
今天最新净值
1.0560
0.0139 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9870
-0.0026 -0.2612%
- 累计净值：1.0560
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8421亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：苏俊杰 苏俊杰
今年以来,鹏华中证500指数增强A(014344)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0139 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0180 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.0078 |
1.0078 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0289 |
2.95% |
| 2025-01-13 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0109 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0025 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0143 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
0.9953 |
0.9953 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0271 |
-2.65% |
