大成优质精选混合A基金净值查询(014311)

今天最新净值 0.7734 0.0103 1.3500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7576 0.0004 0.0562%

累计净值：0.7734
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4957亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：魏庆国

近半年大成优质精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成优质精选混合A(014311)基金累计收益率4.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014311	大成优质精选混合A	0.7785	0.7785	0.7734	0.7734	0.0051	0.66%
2025-02-07	014311	大成优质精选混合A	0.7734	0.7734	0.7631	0.7631	0.0103	1.35%
2025-02-06	014311	大成优质精选混合A	0.7631	0.7631	0.7517	0.7517	0.0114	1.52%
2025-02-05	014311	大成优质精选混合A	0.7517	0.7517	0.7503	0.7503	0.0014	0.19%
2025-01-27	014311	大成优质精选混合A	0.7503	0.7503	0.7527	0.7527	-0.0024	-0.32%
2025-01-22	014311	大成优质精选混合A	0.7460	0.7460	0.7540	0.7540	-0.0080	-1.06%
2025-01-14	014311	大成优质精选混合A	0.7392	0.7392	0.7198	0.7198	0.0194	2.70%
2025-01-13	014311	大成优质精选混合A	0.7198	0.7198	0.7196	0.7196	0.0002	0.03%
2025-01-10	014311	大成优质精选混合A	0.7196	0.7196	0.7256	0.7256	-0.0060	-0.83%
2025-01-09	014311	大成优质精选混合A	0.7256	0.7256	0.7267	0.7267	-0.0011	-0.15%

2025-01-08	014311	大成优质精选混合A	0.7267	0.7267	0.7350	0.7350	-0.0083	-1.13%
2025-01-07	014311	大成优质精选混合A	0.7350	0.7350	0.7350	0.7350	0.0000	0.00%
2025-01-06	014311	大成优质精选混合A	0.7350	0.7350	0.7326	0.7326	0.0024	0.33%
2025-01-03	014311	大成优质精选混合A	0.7326	0.7326	0.7369	0.7369	-0.0043	-0.58%
2025-01-02	014311	大成优质精选混合A	0.7369	0.7369	0.7515	0.7515	-0.0146	-1.94%
2024-12-31	014311	大成优质精选混合A	0.7515	0.7515	0.7621	0.7621	-0.0106	-1.39%
2024-12-26	014311	大成优质精选混合A	0.7641	0.7641	0.7558	0.7558	0.0083	1.10%
2024-12-25	014311	大成优质精选混合A	0.7558	0.7558	0.7608	0.7608	-0.0050	-0.66%
2024-12-24	014311	大成优质精选混合A	0.7608	0.7608	0.7512	0.7512	0.0096	1.28%
2024-12-23	014311	大成优质精选混合A	0.7512	0.7512	0.7644	0.7644	-0.0132	-1.73%
2024-12-20	014311	大成优质精选混合A	0.7644	0.7644	0.7625	0.7625	0.0019	0.25%
2024-12-19	014311	大成优质精选混合A	0.7625	0.7625	0.7580	0.7580	0.0045	0.59%
2024-12-18	014311	大成优质精选混合A	0.7580	0.7580	0.7585	0.7585	-0.0005	-0.07%
2024-12-17	014311	大成优质精选混合A	0.7585	0.7585	0.7649	0.7649	-0.0064	-0.84%
2024-12-16	014311	大成优质精选混合A	0.7649	0.7649	0.7733	0.7733	-0.0084	-1.09%

2024-12-13	014311	大成优质精选混合A	0.7733	0.7733	0.7911	0.7911	-0.0178	-2.25%
2024-12-12	014311	大成优质精选混合A	0.7911	0.7911	0.7854	0.7854	0.0057	0.73%
2024-12-11	014311	大成优质精选混合A	0.7854	0.7854	0.7867	0.7867	-0.0013	-0.17%
2024-12-10	014311	大成优质精选混合A	0.7867	0.7867	0.7820	0.7820	0.0047	0.60%
2024-12-09	014311	大成优质精选混合A	0.7820	0.7820	0.7854	0.7854	-0.0034	-0.43%
2024-12-06	014311	大成优质精选混合A	0.7854	0.7854	0.7782	0.7782	0.0072	0.93%
2024-12-05	014311	大成优质精选混合A	0.7782	0.7782	0.7752	0.7752	0.0030	0.39%
2024-12-04	014311	大成优质精选混合A	0.7752	0.7752	0.7799	0.7799	-0.0047	-0.60%
2024-12-03	014311	大成优质精选混合A	0.7799	0.7799	0.7864	0.7864	-0.0065	-0.83%
2024-12-02	014311	大成优质精选混合A	0.7864	0.7864	0.7776	0.7776	0.0088	1.13%
2024-11-29	014311	大成优质精选混合A	0.7776	0.7776	0.7641	0.7641	0.0135	1.77%
2024-11-28	014311	大成优质精选混合A	0.7641	0.7641	0.7687	0.7687	-0.0046	-0.60%
2024-11-27	014311	大成优质精选混合A	0.7687	0.7687	0.7557	0.7557	0.0130	1.72%
2024-11-26	014311	大成优质精选混合A	0.7557	0.7557	0.7572	0.7572	-0.0015	-0.20%
2024-11-25	014311	大成优质精选混合A	0.7572	0.7572	0.7635	0.7635	-0.0063	-0.83%
2024-11-22	014311	大成优质精选混合A	0.7635	0.7635	0.7793	0.7793	-0.0158	-2.03%
2024-11-21	014311	大成优质精选混合A	0.7793	0.7793	0.7817	0.7817	-0.0024	-0.31%
2024-11-20	014311	大成优质精选混合A	0.7817	0.7817	0.7745	0.7745	0.0072	0.93%
2024-11-19	014311	大成优质精选混合A	0.7745	0.7745	0.7653	0.7653	0.0092	1.20%
2024-11-18	014311	大成优质精选混合A	0.7653	0.7653	0.7792	0.7792	-0.0139	-1.78%
2024-11-15	014311	大成优质精选混合A	0.7792	0.7792	0.7940	0.7940	-0.0148	-1.86%
2024-11-14	014311	大成优质精选混合A	0.7940	0.7940	0.8140	0.8140	-0.0200	-2.46%
2024-11-13	014311	大成优质精选混合A	0.8140	0.8140	0.8180	0.8180	-0.0040	-0.49%
2024-11-12	014311	大成优质精选混合A	0.8180	0.8180	0.8312	0.8312	-0.0132	-1.59%
2024-11-11	014311	大成优质精选混合A	0.8312	0.8312	0.8153	0.8153	0.0159	1.95%
2024-11-08	014311	大成优质精选混合A	0.8153	0.8153	0.8193	0.8193	-0.0040	-0.49%
2024-11-07	014311	大成优质精选混合A	0.8193	0.8193	0.8093	0.8093	0.0100	1.24%
2024-11-06	014311	大成优质精选混合A	0.8093	0.8093	0.8026	0.8026	0.0067	0.83%
2024-11-05	014311	大成优质精选混合A	0.8026	0.8026	0.7751	0.7751	0.0275	3.55%
2024-11-04	014311	大成优质精选混合A	0.7751	0.7751	0.7661	0.7661	0.0090	1.17%
2024-11-01	014311	大成优质精选混合A	0.7661	0.7661	0.7728	0.7728	-0.0067	-0.87%
2024-10-31	014311	大成优质精选混合A	0.7728	0.7728	0.7784	0.7784	-0.0056	-0.72%
2024-10-30	014311	大成优质精选混合A	0.7784	0.7784	0.7854	0.7854	-0.0070	-0.89%
2024-10-29	014311	大成优质精选混合A	0.7854	0.7854	0.7933	0.7933	-0.0079	-1.00%
2024-10-28	014311	大成优质精选混合A	0.7933	0.7933	0.7933	0.7933	0.0000	0.00%
2024-10-25	014311	大成优质精选混合A	0.7933	0.7933	0.7889	0.7889	0.0044	0.56%
2024-10-24	014311	大成优质精选混合A	0.7889	0.7889	0.7977	0.7977	-0.0088	-1.10%
2024-10-23	014311	大成优质精选混合A	0.7977	0.7977	0.7976	0.7976	0.0001	0.01%
2024-10-22	014311	大成优质精选混合A	0.7976	0.7976	0.7981	0.7981	-0.0005	-0.06%
2024-10-21	014311	大成优质精选混合A	0.7981	0.7981	0.7922	0.7922	0.0059	0.74%
2024-10-18	014311	大成优质精选混合A	0.7922	0.7922	0.7620	0.7620	0.0302	3.96%
2024-10-17	014311	大成优质精选混合A	0.7620	0.7620	0.7688	0.7688	-0.0068	-0.88%
2024-10-16	014311	大成优质精选混合A	0.7688	0.7688	0.7744	0.7744	-0.0056	-0.72%
2024-10-15	014311	大成优质精选混合A	0.7744	0.7744	0.7948	0.7948	-0.0204	-2.57%
2024-10-14	014311	大成优质精选混合A	0.7948	0.7948	0.7841	0.7841	0.0107	1.36%
2024-10-11	014311	大成优质精选混合A	0.7841	0.7841	0.8092	0.8092	-0.0251	-3.10%
2024-10-10	014311	大成优质精选混合A	0.8092	0.8092	0.8141	0.8141	-0.0049	-0.60%
2024-10-09	014311	大成优质精选混合A	0.8141	0.8141	0.8629	0.8629	-0.0488	-5.66%
2024-10-08	014311	大成优质精选混合A	0.8629	0.8629	0.8134	0.8134	0.0495	6.09%
2024-09-30	014311	大成优质精选混合A	0.8134	0.8134	0.7599	0.7599	0.0535	7.04%
2024-09-27	014311	大成优质精选混合A	0.7599	0.7599	0.7415	0.7415	0.0184	2.48%
2024-09-26	014311	大成优质精选混合A	0.7415	0.7415	0.7240	0.7240	0.0175	2.42%
2024-09-25	014311	大成优质精选混合A	0.7240	0.7240	0.7203	0.7203	0.0037	0.51%
2024-09-24	014311	大成优质精选混合A	0.7203	0.7203	0.7054	0.7054	0.0149	2.11%
2024-09-23	014311	大成优质精选混合A	0.7054	0.7054	0.7041	0.7041	0.0013	0.18%
2024-09-20	014311	大成优质精选混合A	0.7041	0.7041	0.7022	0.7022	0.0019	0.27%
2024-09-19	014311	大成优质精选混合A	0.7022	0.7022	0.7024	0.7024	-0.0002	-0.03%
2024-09-18	014311	大成优质精选混合A	0.7024	0.7024	0.6997	0.6997	0.0027	0.39%
2024-09-13	014311	大成优质精选混合A	0.6997	0.6997	0.7001	0.7001	-0.0004	-0.06%
2024-09-12	014311	大成优质精选混合A	0.7001	0.7001	0.7031	0.7031	-0.0030	-0.43%
2024-09-11	014311	大成优质精选混合A	0.7031	0.7031	0.7048	0.7048	-0.0017	-0.24%
2024-09-10	014311	大成优质精选混合A	0.7048	0.7048	0.7024	0.7024	0.0024	0.34%
2024-09-09	014311	大成优质精选混合A	0.7024	0.7024	0.7079	0.7079	-0.0055	-0.78%
2024-09-06	014311	大成优质精选混合A	0.7079	0.7079	0.7132	0.7132	-0.0053	-0.74%
2024-09-05	014311	大成优质精选混合A	0.7132	0.7132	0.7145	0.7145	-0.0013	-0.18%
2024-09-04	014311	大成优质精选混合A	0.7145	0.7145	0.7185	0.7185	-0.0040	-0.56%
2024-09-03	014311	大成优质精选混合A	0.7185	0.7185	0.7186	0.7186	-0.0001	-0.01%
2024-09-02	014311	大成优质精选混合A	0.7186	0.7186	0.7232	0.7232	-0.0046	-0.64%
2024-08-30	014311	大成优质精选混合A	0.7232	0.7232	0.7251	0.7251	-0.0019	-0.26%
2024-08-29	014311	大成优质精选混合A	0.7251	0.7251	0.7306	0.7306	-0.0055	-0.75%
2024-08-28	014311	大成优质精选混合A	0.7306	0.7306	0.7328	0.7328	-0.0022	-0.30%
2024-08-27	014311	大成优质精选混合A	0.7328	0.7328	0.7338	0.7338	-0.0010	-0.14%
2024-08-26	014311	大成优质精选混合A	0.7338	0.7338	0.7348	0.7348	-0.0010	-0.14%
2024-08-23	014311	大成优质精选混合A	0.7348	0.7348	0.7372	0.7372	-0.0024	-0.33%
2024-08-22	014311	大成优质精选混合A	0.7372	0.7372	0.7366	0.7366	0.0006	0.08%
2024-08-21	014311	大成优质精选混合A	0.7366	0.7366	0.7392	0.7392	-0.0026	-0.35%
2024-08-20	014311	大成优质精选混合A	0.7392	0.7392	0.7435	0.7435	-0.0043	-0.58%
2024-08-19	014311	大成优质精选混合A	0.7435	0.7435	0.7408	0.7408	0.0027	0.36%
2024-08-16	014311	大成优质精选混合A	0.7408	0.7408	0.7375	0.7375	0.0033	0.45%
2024-08-15	014311	大成优质精选混合A	0.7375	0.7375	0.7342	0.7342	0.0033	0.45%
2024-08-14	014311	大成优质精选混合A	0.7342	0.7342	0.7374	0.7374	-0.0032	-0.43%
2024-08-13	014311	大成优质精选混合A	0.7374	0.7374	0.7345	0.7345	0.0029	0.39%
2024-08-12	014311	大成优质精选混合A	0.7345	0.7345	0.7352	0.7352	-0.0007	-0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%