大成优质精选混合A基金净值查询(014311)
今天最新净值
0.7734
0.0103 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7576
0.0004 0.0562%
- 累计净值：0.7734
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4957亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏庆国
今年以来,大成优质精选混合A(014311)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0103 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0114 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0080 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0194 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0060 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7256 |
0.7256 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0011 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0083 |
-1.13% |
| 2025-01-07 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7326 |
0.7326 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0043 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
014311 |
大成优质精选混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0146 |
-1.94% |
