泰康新锐成长混合A基金净值查询(014287)
今天最新净值
0.8531
-0.0148 -1.7100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8383
-0.0041 -0.4868%
- 累计净值：0.8531
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.8015亿
- 最近资产：6.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩庆
今年以来,泰康新锐成长混合A(014287)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0148 |
-1.71% |
| 2025-01-22 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
0.8464 |
0.8464 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0283 |
3.46% |
| 2025-01-13 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0038 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
0.8143 |
0.8143 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0130 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
0.8273 |
0.8273 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-01-08 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
0.8231 |
0.8231 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0161 |
1.98% |
| 2025-01-06 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2025-01-03 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0102 |
-1.23% |
|
|
| 2025-01-02 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0185 |
-2.19% |
