华夏北交所精选两年定开混合发起式(华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式)基金净值查询(014283)
今天最新净值
1.5075
0.0611 4.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5551
-0.0041 -0.2619%
- 累计净值：1.5075
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9106亿
- 最近资产：3.97亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：顾鑫峰
近一季华夏北交所精选两年定开混合发起式|华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式基金净值查询
近一季,华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5075 |
1.5075 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0611 |
4.22% |
| 2025-02-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4464 |
1.4464 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0639 |
4.62% |
| 2025-02-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3825 |
1.3825 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3936 |
1.3936 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0573 |
-3.93% |
| 2025-01-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4256 |
1.4256 |
1.3099 |
1.3099 |
0.1157 |
8.83% |
| 2025-01-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0330 |
-2.46% |
| 2025-01-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0316 |
-2.30% |
| 2025-01-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0238 |
1.76% |
| 2025-01-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0160 |
1.20% |
|
|
| 2025-01-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0256 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0205 |
-1.54% |
| 2025-01-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3296 |
1.3296 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3799 |
1.3799 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0085 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3714 |
1.3714 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0487 |
-3.43% |
| 2024-12-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4201 |
1.4201 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0231 |
1.65% |
| 2024-12-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3970 |
1.3970 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0181 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4151 |
1.4151 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4174 |
1.4174 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0203 |
1.45% |
| 2024-12-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3971 |
1.3971 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0398 |
-2.77% |
| 2024-12-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4369 |
1.4369 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0440 |
-2.97% |
| 2024-12-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4809 |
1.4809 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0342 |
-2.26% |
| 2024-12-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5151 |
1.5151 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0119 |
0.79% |
|
|
| 2024-12-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5032 |
1.5032 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5014 |
1.5014 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4994 |
1.4994 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0157 |
1.06% |
| 2024-12-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4837 |
1.4837 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0914 |
-5.80% |
| 2024-12-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5751 |
1.5751 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2024-12-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5879 |
1.5879 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0186 |
1.19% |
| 2024-12-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5693 |
1.5693 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0510 |
-3.15% |
| 2024-12-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6203 |
1.6203 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2024-12-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6318 |
1.6318 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0536 |
3.40% |
| 2024-11-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5782 |
1.5782 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0551 |
3.62% |
| 2024-11-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5231 |
1.5231 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0063 |
0.42% |
| 2024-11-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5168 |
1.5168 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0170 |
1.13% |
| 2024-11-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4998 |
1.4998 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0594 |
-3.81% |
| 2024-11-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0125 |
-0.80% |
| 2024-11-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5717 |
1.5717 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0355 |
-2.21% |
| 2024-11-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6072 |
1.6072 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0344 |
2.19% |
| 2024-11-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5728 |
1.5728 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0448 |
2.93% |
| 2024-11-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0273 |
1.82% |
| 2024-11-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5007 |
1.5007 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0277 |
-1.81% |
| 2024-11-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5284 |
1.5284 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0257 |
1.71% |
| 2024-11-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5027 |
1.5027 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0379 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5406 |
1.5406 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0587 |
3.96% |
| 2024-11-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4819 |
1.4819 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0169 |
-1.13% |
| 2024-11-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4988 |
1.4988 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0192 |
1.30% |
