万家北交所慧选两年定开混合A(万家北交所慧选两年定期开放混合A)基金净值查询(014277)
今天最新净值
1.2344
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2616
-0.0072 -0.5643%
- 累计净值：1.2344
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6830亿
- 最近资产：3.61亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：叶勇
今年以来万家北交所慧选两年定开混合A|万家北交所慧选两年定期开放混合A基金净值查询
今年以来,万家北交所慧选两年定开混合A(014277)基金累计收益率11.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014277 |
万家北交所慧选两年定开混合A |
1.2344 |
1.2344 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
014277 |
万家北交所慧选两年定开混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-01-17 |
014277 |
万家北交所慧选两年定开混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0757 |
6.78% |
| 2025-01-10 |
014277 |
万家北交所慧选两年定开混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0173 |
1.58% |
| 2025-01-03 |
014277 |
万家北交所慧选两年定开混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0080 |
-0.72% |
