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万家北交所慧选两年定开混合A(万家北交所慧选两年定期开放混合A) - 基金主页(代码:014277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1659 -0.0095 -0.8100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2616 -0.0072 -0.5643%

累计净值：1.1659
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6830亿
最近资产：3.61亿元
基金公司：万家基金
基金经理：叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.38%	-1.34%	1.48%	1.76%	26.74%	48.03%	19.02%	16.59%
同类排名	195/4597	4521/4606	405/4596	910/4517	504/4147	10/3473	44/2686	-

万家北交所慧选两年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
834599	同力股份	0.0000	8.11%	0.83%
832982	锦波生物	0.0000	7.65%	-1.89%
835174	五新隧装	0.0000	6.02%	-2.27%
430418	苏轴股份	0.0000	5.94%	-0.27%
834058	华洋赛车	0.0000	5.80%	-6.13%
834062	科润智控	0.0000	4.54%	-0.99%
836208	青矩技术	0.0000	4.25%	1.70%
871694	中裕科技	0.0000	3.78%	0.13%
831689	克莱特	0.0000	3.43%	0.67%
837242	建邦科技	0.0000	3.34%	-1.75%

万家北交所慧选两年定开混合A(014277)基金档案

基金代码	014277	基金简称	万家北交所慧选两年定开混合A	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	叶勇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	3.61亿元	最近份额	3.6830亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%