鑫元长三角混合A基金净值查询(014263)

今天最新净值 0.9512 0.0096 1.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9202 -0.0045 -0.4852%

累计净值：0.9512
成立日期：2022-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7711亿
最近资产：0.74亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近半年鑫元长三角混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元长三角混合A(014263)基金累计收益率16.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014263	鑫元长三角混合A	0.9616	0.9616	0.9512	0.9512	0.0104	1.09%
2025-02-07	014263	鑫元长三角混合A	0.9512	0.9512	0.9416	0.9416	0.0096	1.02%
2025-02-06	014263	鑫元长三角混合A	0.9416	0.9416	0.9222	0.9222	0.0194	2.10%
2025-02-05	014263	鑫元长三角混合A	0.9222	0.9222	0.9348	0.9348	-0.0126	-1.35%
2025-01-27	014263	鑫元长三角混合A	0.9348	0.9348	0.9413	0.9413	-0.0065	-0.69%
2025-01-22	014263	鑫元长三角混合A	0.9350	0.9350	0.9378	0.9378	-0.0028	-0.30%
2025-01-14	014263	鑫元长三角混合A	0.9094	0.9094	0.8719	0.8719	0.0375	4.30%
2025-01-13	014263	鑫元长三角混合A	0.8719	0.8719	0.8632	0.8632	0.0087	1.01%
2025-01-10	014263	鑫元长三角混合A	0.8632	0.8632	0.8804	0.8804	-0.0172	-1.95%
2025-01-09	014263	鑫元长三角混合A	0.8804	0.8804	0.8762	0.8762	0.0042	0.48%

2025-01-08	014263	鑫元长三角混合A	0.8762	0.8762	0.8759	0.8759	0.0003	0.03%
2025-01-07	014263	鑫元长三角混合A	0.8759	0.8759	0.8630	0.8630	0.0129	1.49%
2025-01-06	014263	鑫元长三角混合A	0.8630	0.8630	0.8723	0.8723	-0.0093	-1.07%
2025-01-03	014263	鑫元长三角混合A	0.8723	0.8723	0.8928	0.8928	-0.0205	-2.30%
2025-01-02	014263	鑫元长三角混合A	0.8928	0.8928	0.9053	0.9053	-0.0125	-1.38%
2024-12-31	014263	鑫元长三角混合A	0.9053	0.9053	0.9180	0.9180	-0.0127	-1.38%
2024-12-26	014263	鑫元长三角混合A	0.9320	0.9320	0.9236	0.9236	0.0084	0.91%
2024-12-25	014263	鑫元长三角混合A	0.9236	0.9236	0.9361	0.9361	-0.0125	-1.34%
2024-12-24	014263	鑫元长三角混合A	0.9361	0.9361	0.9278	0.9278	0.0083	0.89%
2024-12-23	014263	鑫元长三角混合A	0.9278	0.9278	0.9614	0.9614	-0.0336	-3.49%
2024-12-20	014263	鑫元长三角混合A	0.9614	0.9614	0.9451	0.9451	0.0163	1.72%
2024-12-19	014263	鑫元长三角混合A	0.9451	0.9451	0.9416	0.9416	0.0035	0.37%
2024-12-18	014263	鑫元长三角混合A	0.9416	0.9416	0.9347	0.9347	0.0069	0.74%
2024-12-17	014263	鑫元长三角混合A	0.9347	0.9347	0.9593	0.9593	-0.0246	-2.56%
2024-12-16	014263	鑫元长三角混合A	0.9593	0.9593	0.9776	0.9776	-0.0183	-1.87%

2024-12-13	014263	鑫元长三角混合A	0.9776	0.9776	0.9972	0.9972	-0.0196	-1.97%
2024-12-12	014263	鑫元长三角混合A	0.9972	0.9972	0.9855	0.9855	0.0117	1.19%
2024-12-11	014263	鑫元长三角混合A	0.9855	0.9855	0.9715	0.9715	0.0140	1.44%
2024-12-10	014263	鑫元长三角混合A	0.9715	0.9715	0.9645	0.9645	0.0070	0.73%
2024-12-09	014263	鑫元长三角混合A	0.9645	0.9645	0.9700	0.9700	-0.0055	-0.57%
2024-12-06	014263	鑫元长三角混合A	0.9700	0.9700	0.9475	0.9475	0.0225	2.37%
2024-12-05	014263	鑫元长三角混合A	0.9475	0.9475	0.9437	0.9437	0.0038	0.40%
2024-12-04	014263	鑫元长三角混合A	0.9437	0.9437	0.9531	0.9531	-0.0094	-0.99%
2024-12-03	014263	鑫元长三角混合A	0.9531	0.9531	0.9588	0.9588	-0.0057	-0.59%
2024-12-02	014263	鑫元长三角混合A	0.9588	0.9588	0.9430	0.9430	0.0158	1.68%
2024-11-29	014263	鑫元长三角混合A	0.9430	0.9430	0.9351	0.9351	0.0079	0.84%
2024-11-28	014263	鑫元长三角混合A	0.9351	0.9351	0.9396	0.9396	-0.0045	-0.48%
2024-11-27	014263	鑫元长三角混合A	0.9396	0.9396	0.9186	0.9186	0.0210	2.29%
2024-11-26	014263	鑫元长三角混合A	0.9186	0.9186	0.9247	0.9247	-0.0061	-0.66%
2024-11-25	014263	鑫元长三角混合A	0.9247	0.9247	0.9222	0.9222	0.0025	0.27%
2024-11-22	014263	鑫元长三角混合A	0.9222	0.9222	0.9610	0.9610	-0.0388	-4.04%
2024-11-21	014263	鑫元长三角混合A	0.9610	0.9610	0.9625	0.9625	-0.0015	-0.16%
2024-11-20	014263	鑫元长三角混合A	0.9625	0.9625	0.9569	0.9569	0.0056	0.59%
2024-11-19	014263	鑫元长三角混合A	0.9569	0.9569	0.9405	0.9405	0.0164	1.74%
2024-11-18	014263	鑫元长三角混合A	0.9405	0.9405	0.9640	0.9640	-0.0235	-2.44%
2024-11-15	014263	鑫元长三角混合A	0.9640	0.9640	0.9899	0.9899	-0.0259	-2.62%
2024-11-14	014263	鑫元长三角混合A	0.9899	0.9899	1.0125	1.0125	-0.0226	-2.23%
2024-11-13	014263	鑫元长三角混合A	1.0125	1.0125	1.0180	1.0180	-0.0055	-0.54%
2024-11-12	014263	鑫元长三角混合A	1.0180	1.0180	1.0363	1.0363	-0.0183	-1.77%
2024-11-11	014263	鑫元长三角混合A	1.0363	1.0363	1.0096	1.0096	0.0267	2.64%
2024-11-08	014263	鑫元长三角混合A	1.0096	1.0096	1.0058	1.0058	0.0038	0.38%
2024-11-07	014263	鑫元长三角混合A	1.0058	1.0058	0.9829	0.9829	0.0229	2.33%
2024-11-06	014263	鑫元长三角混合A	0.9829	0.9829	0.9857	0.9857	-0.0028	-0.28%
2024-11-05	014263	鑫元长三角混合A	0.9857	0.9857	0.9625	0.9625	0.0232	2.41%
2024-11-04	014263	鑫元长三角混合A	0.9625	0.9625	0.9445	0.9445	0.0180	1.91%
2024-11-01	014263	鑫元长三角混合A	0.9445	0.9445	0.9527	0.9527	-0.0082	-0.86%
2024-10-31	014263	鑫元长三角混合A	0.9527	0.9527	0.9511	0.9511	0.0016	0.17%
2024-10-30	014263	鑫元长三角混合A	0.9511	0.9511	0.9576	0.9576	-0.0065	-0.68%
2024-10-29	014263	鑫元长三角混合A	0.9576	0.9576	0.9629	0.9629	-0.0053	-0.55%
2024-10-28	014263	鑫元长三角混合A	0.9629	0.9629	0.9592	0.9592	0.0037	0.39%
2024-10-25	014263	鑫元长三角混合A	0.9592	0.9592	0.9516	0.9516	0.0076	0.80%
2024-10-24	014263	鑫元长三角混合A	0.9516	0.9516	0.9572	0.9572	-0.0056	-0.59%
2024-10-23	014263	鑫元长三角混合A	0.9572	0.9572	0.9532	0.9532	0.0040	0.42%
2024-10-22	014263	鑫元长三角混合A	0.9532	0.9532	0.9515	0.9515	0.0017	0.18%
2024-10-21	014263	鑫元长三角混合A	0.9515	0.9515	0.9499	0.9499	0.0016	0.17%
2024-10-18	014263	鑫元长三角混合A	0.9499	0.9499	0.9119	0.9119	0.0380	4.17%
2024-10-17	014263	鑫元长三角混合A	0.9119	0.9119	0.9147	0.9147	-0.0028	-0.31%
2024-10-16	014263	鑫元长三角混合A	0.9147	0.9147	0.9197	0.9197	-0.0050	-0.54%
2024-10-15	014263	鑫元长三角混合A	0.9197	0.9197	0.9446	0.9446	-0.0249	-2.64%
2024-10-14	014263	鑫元长三角混合A	0.9446	0.9446	0.9265	0.9265	0.0181	1.95%
2024-10-11	014263	鑫元长三角混合A	0.9265	0.9265	0.9574	0.9574	-0.0309	-3.23%
2024-10-10	014263	鑫元长三角混合A	0.9574	0.9574	0.9592	0.9592	-0.0018	-0.19%
2024-10-09	014263	鑫元长三角混合A	0.9592	0.9592	1.0169	1.0169	-0.0577	-5.67%
2024-10-08	014263	鑫元长三角混合A	1.0169	1.0169	0.9597	0.9597	0.0572	5.96%
2024-09-30	014263	鑫元长三角混合A	0.9597	0.9597	0.8748	0.8748	0.0849	9.71%
2024-09-27	014263	鑫元长三角混合A	0.8748	0.8748	0.8267	0.8267	0.0481	5.82%
2024-09-26	014263	鑫元长三角混合A	0.8267	0.8267	0.7924	0.7924	0.0343	4.33%
2024-09-25	014263	鑫元长三角混合A	0.7924	0.7924	0.7886	0.7886	0.0038	0.48%
2024-09-24	014263	鑫元长三角混合A	0.7886	0.7886	0.7616	0.7616	0.0270	3.55%
2024-09-23	014263	鑫元长三角混合A	0.7616	0.7616	0.7665	0.7665	-0.0049	-0.64%
2024-09-20	014263	鑫元长三角混合A	0.7665	0.7665	0.7705	0.7705	-0.0040	-0.52%
2024-09-19	014263	鑫元长三角混合A	0.7705	0.7705	0.7599	0.7599	0.0106	1.39%
2024-09-18	014263	鑫元长三角混合A	0.7599	0.7599	0.7554	0.7554	0.0045	0.60%
2024-09-13	014263	鑫元长三角混合A	0.7554	0.7554	0.7659	0.7659	-0.0105	-1.37%
2024-09-12	014263	鑫元长三角混合A	0.7659	0.7659	0.7724	0.7724	-0.0065	-0.84%
2024-09-11	014263	鑫元长三角混合A	0.7724	0.7724	0.7667	0.7667	0.0057	0.74%
2024-09-10	014263	鑫元长三角混合A	0.7667	0.7667	0.7664	0.7664	0.0003	0.04%
2024-09-09	014263	鑫元长三角混合A	0.7664	0.7664	0.7724	0.7724	-0.0060	-0.78%
2024-09-06	014263	鑫元长三角混合A	0.7724	0.7724	0.7856	0.7856	-0.0132	-1.68%
2024-09-05	014263	鑫元长三角混合A	0.7856	0.7856	0.7834	0.7834	0.0022	0.28%
2024-09-04	014263	鑫元长三角混合A	0.7834	0.7834	0.7843	0.7843	-0.0009	-0.11%
2024-09-03	014263	鑫元长三角混合A	0.7843	0.7843	0.7779	0.7779	0.0064	0.82%
2024-09-02	014263	鑫元长三角混合A	0.7779	0.7779	0.7915	0.7915	-0.0136	-1.72%
2024-08-30	014263	鑫元长三角混合A	0.7915	0.7915	0.7713	0.7713	0.0202	2.62%
2024-08-29	014263	鑫元长三角混合A	0.7713	0.7713	0.7588	0.7588	0.0125	1.65%
2024-08-28	014263	鑫元长三角混合A	0.7588	0.7588	0.7551	0.7551	0.0037	0.49%
2024-08-27	014263	鑫元长三角混合A	0.7551	0.7551	0.7612	0.7612	-0.0061	-0.80%
2024-08-26	014263	鑫元长三角混合A	0.7612	0.7612	0.7609	0.7609	0.0003	0.04%
2024-08-23	014263	鑫元长三角混合A	0.7609	0.7609	0.7592	0.7592	0.0017	0.22%
2024-08-22	014263	鑫元长三角混合A	0.7592	0.7592	0.7687	0.7687	-0.0095	-1.24%
2024-08-21	014263	鑫元长三角混合A	0.7687	0.7687	0.7720	0.7720	-0.0033	-0.43%
2024-08-20	014263	鑫元长三角混合A	0.7720	0.7720	0.7802	0.7802	-0.0082	-1.05%
2024-08-19	014263	鑫元长三角混合A	0.7802	0.7802	0.7874	0.7874	-0.0072	-0.91%
2024-08-16	014263	鑫元长三角混合A	0.7874	0.7874	0.7886	0.7886	-0.0012	-0.15%
2024-08-15	014263	鑫元长三角混合A	0.7886	0.7886	0.7871	0.7871	0.0015	0.19%
2024-08-14	014263	鑫元长三角混合A	0.7871	0.7871	0.8002	0.8002	-0.0131	-1.64%
2024-08-13	014263	鑫元长三角混合A	0.8002	0.8002	0.8008	0.8008	-0.0006	-0.07%
2024-08-12	014263	鑫元长三角混合A	0.8008	0.8008	0.8064	0.8064	-0.0056	-0.69%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%