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鑫元长三角混合A基金净值查询(014263)

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今天最新净值 0.9512 0.0096 1.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9202 -0.0045 -0.4852%
  • 累计净值：0.9512
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7711亿
  • 最近资产：0.74亿
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：李彪
近一年鑫元长三角混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鑫元长三角混合A(014263)基金累计收益率11.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014263 鑫元长三角混合A 0.9616 0.9616 0.9512 0.9512 0.0104 1.09%
2025-02-07 014263 鑫元长三角混合A 0.9512 0.9512 0.9416 0.9416 0.0096 1.02%
2025-02-06 014263 鑫元长三角混合A 0.9416 0.9416 0.9222 0.9222 0.0194 2.10%
2025-02-05 014263 鑫元长三角混合A 0.9222 0.9222 0.9348 0.9348 -0.0126 -1.35%
2025-01-27 014263 鑫元长三角混合A 0.9348 0.9348 0.9413 0.9413 -0.0065 -0.69%
2025-01-22 014263 鑫元长三角混合A 0.9350 0.9350 0.9378 0.9378 -0.0028 -0.30%
2025-01-14 014263 鑫元长三角混合A 0.9094 0.9094 0.8719 0.8719 0.0375 4.30%
2025-01-13 014263 鑫元长三角混合A 0.8719 0.8719 0.8632 0.8632 0.0087 1.01%
2025-01-10 014263 鑫元长三角混合A 0.8632 0.8632 0.8804 0.8804 -0.0172 -1.95%
2025-01-09 014263 鑫元长三角混合A 0.8804 0.8804 0.8762 0.8762 0.0042 0.48%
2025-01-08 014263 鑫元长三角混合A 0.8762 0.8762 0.8759 0.8759 0.0003 0.03%
2025-01-07 014263 鑫元长三角混合A 0.8759 0.8759 0.8630 0.8630 0.0129 1.49%
2025-01-06 014263 鑫元长三角混合A 0.8630 0.8630 0.8723 0.8723 -0.0093 -1.07%
2025-01-03 014263 鑫元长三角混合A 0.8723 0.8723 0.8928 0.8928 -0.0205 -2.30%
2025-01-02 014263 鑫元长三角混合A 0.8928 0.8928 0.9053 0.9053 -0.0125 -1.38%
2024-12-31 014263 鑫元长三角混合A 0.9053 0.9053 0.9180 0.9180 -0.0127 -1.38%
2024-12-26 014263 鑫元长三角混合A 0.9320 0.9320 0.9236 0.9236 0.0084 0.91%
2024-12-25 014263 鑫元长三角混合A 0.9236 0.9236 0.9361 0.9361 -0.0125 -1.34%
2024-12-24 014263 鑫元长三角混合A 0.9361 0.9361 0.9278 0.9278 0.0083 0.89%
2024-12-23 014263 鑫元长三角混合A 0.9278 0.9278 0.9614 0.9614 -0.0336 -3.49%
2024-12-20 014263 鑫元长三角混合A 0.9614 0.9614 0.9451 0.9451 0.0163 1.72%
2024-12-19 014263 鑫元长三角混合A 0.9451 0.9451 0.9416 0.9416 0.0035 0.37%
2024-12-18 014263 鑫元长三角混合A 0.9416 0.9416 0.9347 0.9347 0.0069 0.74%
2024-12-17 014263 鑫元长三角混合A 0.9347 0.9347 0.9593 0.9593 -0.0246 -2.56%
2024-12-16 014263 鑫元长三角混合A 0.9593 0.9593 0.9776 0.9776 -0.0183 -1.87%
2024-12-13 014263 鑫元长三角混合A 0.9776 0.9776 0.9972 0.9972 -0.0196 -1.97%
2024-12-12 014263 鑫元长三角混合A 0.9972 0.9972 0.9855 0.9855 0.0117 1.19%
2024-12-11 014263 鑫元长三角混合A 0.9855 0.9855 0.9715 0.9715 0.0140 1.44%
2024-12-10 014263 鑫元长三角混合A 0.9715 0.9715 0.9645 0.9645 0.0070 0.73%
2024-12-09 014263 鑫元长三角混合A 0.9645 0.9645 0.9700 0.9700 -0.0055 -0.57%
2024-12-06 014263 鑫元长三角混合A 0.9700 0.9700 0.9475 0.9475 0.0225 2.37%
2024-12-05 014263 鑫元长三角混合A 0.9475 0.9475 0.9437 0.9437 0.0038 0.40%
2024-12-04 014263 鑫元长三角混合A 0.9437 0.9437 0.9531 0.9531 -0.0094 -0.99%
2024-12-03 014263 鑫元长三角混合A 0.9531 0.9531 0.9588 0.9588 -0.0057 -0.59%
2024-12-02 014263 鑫元长三角混合A 0.9588 0.9588 0.9430 0.9430 0.0158 1.68%
2024-11-29 014263 鑫元长三角混合A 0.9430 0.9430 0.9351 0.9351 0.0079 0.84%
2024-11-28 014263 鑫元长三角混合A 0.9351 0.9351 0.9396 0.9396 -0.0045 -0.48%
2024-11-27 014263 鑫元长三角混合A 0.9396 0.9396 0.9186 0.9186 0.0210 2.29%
2024-11-26 014263 鑫元长三角混合A 0.9186 0.9186 0.9247 0.9247 -0.0061 -0.66%
2024-11-25 014263 鑫元长三角混合A 0.9247 0.9247 0.9222 0.9222 0.0025 0.27%
2024-11-22 014263 鑫元长三角混合A 0.9222 0.9222 0.9610 0.9610 -0.0388 -4.04%
2024-11-21 014263 鑫元长三角混合A 0.9610 0.9610 0.9625 0.9625 -0.0015 -0.16%
2024-11-20 014263 鑫元长三角混合A 0.9625 0.9625 0.9569 0.9569 0.0056 0.59%
2024-11-19 014263 鑫元长三角混合A 0.9569 0.9569 0.9405 0.9405 0.0164 1.74%
2024-11-18 014263 鑫元长三角混合A 0.9405 0.9405 0.9640 0.9640 -0.0235 -2.44%
2024-11-15 014263 鑫元长三角混合A 0.9640 0.9640 0.9899 0.9899 -0.0259 -2.62%
2024-11-14 014263 鑫元长三角混合A 0.9899 0.9899 1.0125 1.0125 -0.0226 -2.23%
2024-11-13 014263 鑫元长三角混合A 1.0125 1.0125 1.0180 1.0180 -0.0055 -0.54%
2024-11-12 014263 鑫元长三角混合A 1.0180 1.0180 1.0363 1.0363 -0.0183 -1.77%
2024-11-11 014263 鑫元长三角混合A 1.0363 1.0363 1.0096 1.0096 0.0267 2.64%
2024-11-08 014263 鑫元长三角混合A 1.0096 1.0096 1.0058 1.0058 0.0038 0.38%
2024-11-07 014263 鑫元长三角混合A 1.0058 1.0058 0.9829 0.9829 0.0229 2.33%
2024-11-06 014263 鑫元长三角混合A 0.9829 0.9829 0.9857 0.9857 -0.0028 -0.28%
2024-11-05 014263 鑫元长三角混合A 0.9857 0.9857 0.9625 0.9625 0.0232 2.41%
2024-11-04 014263 鑫元长三角混合A 0.9625 0.9625 0.9445 0.9445 0.0180 1.91%
2024-11-01 014263 鑫元长三角混合A 0.9445 0.9445 0.9527 0.9527 -0.0082 -0.86%
2024-10-31 014263 鑫元长三角混合A 0.9527 0.9527 0.9511 0.9511 0.0016 0.17%
2024-10-30 014263 鑫元长三角混合A 0.9511 0.9511 0.9576 0.9576 -0.0065 -0.68%
2024-10-29 014263 鑫元长三角混合A 0.9576 0.9576 0.9629 0.9629 -0.0053 -0.55%
2024-10-28 014263 鑫元长三角混合A 0.9629 0.9629 0.9592 0.9592 0.0037 0.39%
2024-10-25 014263 鑫元长三角混合A 0.9592 0.9592 0.9516 0.9516 0.0076 0.80%
2024-10-24 014263 鑫元长三角混合A 0.9516 0.9516 0.9572 0.9572 -0.0056 -0.59%
2024-10-23 014263 鑫元长三角混合A 0.9572 0.9572 0.9532 0.9532 0.0040 0.42%
2024-10-22 014263 鑫元长三角混合A 0.9532 0.9532 0.9515 0.9515 0.0017 0.18%
2024-10-21 014263 鑫元长三角混合A 0.9515 0.9515 0.9499 0.9499 0.0016 0.17%
2024-10-18 014263 鑫元长三角混合A 0.9499 0.9499 0.9119 0.9119 0.0380 4.17%
2024-10-17 014263 鑫元长三角混合A 0.9119 0.9119 0.9147 0.9147 -0.0028 -0.31%
2024-10-16 014263 鑫元长三角混合A 0.9147 0.9147 0.9197 0.9197 -0.0050 -0.54%
2024-10-15 014263 鑫元长三角混合A 0.9197 0.9197 0.9446 0.9446 -0.0249 -2.64%
2024-10-14 014263 鑫元长三角混合A 0.9446 0.9446 0.9265 0.9265 0.0181 1.95%
2024-10-11 014263 鑫元长三角混合A 0.9265 0.9265 0.9574 0.9574 -0.0309 -3.23%
2024-10-10 014263 鑫元长三角混合A 0.9574 0.9574 0.9592 0.9592 -0.0018 -0.19%
2024-10-09 014263 鑫元长三角混合A 0.9592 0.9592 1.0169 1.0169 -0.0577 -5.67%
2024-10-08 014263 鑫元长三角混合A 1.0169 1.0169 0.9597 0.9597 0.0572 5.96%
2024-09-30 014263 鑫元长三角混合A 0.9597 0.9597 0.8748 0.8748 0.0849 9.71%
2024-09-27 014263 鑫元长三角混合A 0.8748 0.8748 0.8267 0.8267 0.0481 5.82%
2024-09-26 014263 鑫元长三角混合A 0.8267 0.8267 0.7924 0.7924 0.0343 4.33%
2024-09-25 014263 鑫元长三角混合A 0.7924 0.7924 0.7886 0.7886 0.0038 0.48%
2024-09-24 014263 鑫元长三角混合A 0.7886 0.7886 0.7616 0.7616 0.0270 3.55%
2024-09-23 014263 鑫元长三角混合A 0.7616 0.7616 0.7665 0.7665 -0.0049 -0.64%
2024-09-20 014263 鑫元长三角混合A 0.7665 0.7665 0.7705 0.7705 -0.0040 -0.52%
2024-09-19 014263 鑫元长三角混合A 0.7705 0.7705 0.7599 0.7599 0.0106 1.39%
2024-09-18 014263 鑫元长三角混合A 0.7599 0.7599 0.7554 0.7554 0.0045 0.60%
2024-09-13 014263 鑫元长三角混合A 0.7554 0.7554 0.7659 0.7659 -0.0105 -1.37%
2024-09-12 014263 鑫元长三角混合A 0.7659 0.7659 0.7724 0.7724 -0.0065 -0.84%
2024-09-11 014263 鑫元长三角混合A 0.7724 0.7724 0.7667 0.7667 0.0057 0.74%
2024-09-10 014263 鑫元长三角混合A 0.7667 0.7667 0.7664 0.7664 0.0003 0.04%
2024-09-09 014263 鑫元长三角混合A 0.7664 0.7664 0.7724 0.7724 -0.0060 -0.78%
2024-09-06 014263 鑫元长三角混合A 0.7724 0.7724 0.7856 0.7856 -0.0132 -1.68%
2024-09-05 014263 鑫元长三角混合A 0.7856 0.7856 0.7834 0.7834 0.0022 0.28%
2024-09-04 014263 鑫元长三角混合A 0.7834 0.7834 0.7843 0.7843 -0.0009 -0.11%
2024-09-03 014263 鑫元长三角混合A 0.7843 0.7843 0.7779 0.7779 0.0064 0.82%
2024-09-02 014263 鑫元长三角混合A 0.7779 0.7779 0.7915 0.7915 -0.0136 -1.72%
2024-08-30 014263 鑫元长三角混合A 0.7915 0.7915 0.7713 0.7713 0.0202 2.62%
2024-08-29 014263 鑫元长三角混合A 0.7713 0.7713 0.7588 0.7588 0.0125 1.65%
2024-08-28 014263 鑫元长三角混合A 0.7588 0.7588 0.7551 0.7551 0.0037 0.49%
2024-08-27 014263 鑫元长三角混合A 0.7551 0.7551 0.7612 0.7612 -0.0061 -0.80%
2024-08-26 014263 鑫元长三角混合A 0.7612 0.7612 0.7609 0.7609 0.0003 0.04%
2024-08-23 014263 鑫元长三角混合A 0.7609 0.7609 0.7592 0.7592 0.0017 0.22%
2024-08-22 014263 鑫元长三角混合A 0.7592 0.7592 0.7687 0.7687 -0.0095 -1.24%
2024-08-21 014263 鑫元长三角混合A 0.7687 0.7687 0.7720 0.7720 -0.0033 -0.43%
2024-08-20 014263 鑫元长三角混合A 0.7720 0.7720 0.7802 0.7802 -0.0082 -1.05%
2024-08-19 014263 鑫元长三角混合A 0.7802 0.7802 0.7874 0.7874 -0.0072 -0.91%
2024-08-16 014263 鑫元长三角混合A 0.7874 0.7874 0.7886 0.7886 -0.0012 -0.15%
2024-08-15 014263 鑫元长三角混合A 0.7886 0.7886 0.7871 0.7871 0.0015 0.19%
2024-08-14 014263 鑫元长三角混合A 0.7871 0.7871 0.8002 0.8002 -0.0131 -1.64%
2024-08-13 014263 鑫元长三角混合A 0.8002 0.8002 0.8008 0.8008 -0.0006 -0.07%
2024-08-12 014263 鑫元长三角混合A 0.8008 0.8008 0.8064 0.8064 -0.0056 -0.69%
2024-08-09 014263 鑫元长三角混合A 0.8064 0.8064 0.8126 0.8126 -0.0062 -0.76%
2024-08-08 014263 鑫元长三角混合A 0.8126 0.8126 0.8139 0.8139 -0.0013 -0.16%
2024-08-07 014263 鑫元长三角混合A 0.8139 0.8139 0.8136 0.8136 0.0003 0.04%
2024-08-06 014263 鑫元长三角混合A 0.8136 0.8136 0.7993 0.7993 0.0143 1.79%
2024-08-05 014263 鑫元长三角混合A 0.7993 0.7993 0.8160 0.8160 -0.0167 -2.05%
2024-08-02 014263 鑫元长三角混合A 0.8160 0.8160 0.8312 0.8312 -0.0152 -1.83%
2024-07-31 014263 鑫元长三角混合A 0.8407 0.8407 0.8071 0.8071 0.0336 4.16%
2024-07-30 014263 鑫元长三角混合A 0.8071 0.8071 0.8075 0.8075 -0.0004 -0.05%
2024-07-29 014263 鑫元长三角混合A 0.8075 0.8075 0.8192 0.8192 -0.0117 -1.43%
2024-07-26 014263 鑫元长三角混合A 0.8192 0.8192 0.8056 0.8056 0.0136 1.69%
2024-07-25 014263 鑫元长三角混合A 0.8056 0.8056 0.8072 0.8072 -0.0016 -0.20%
2024-07-24 014263 鑫元长三角混合A 0.8072 0.8072 0.8242 0.8242 -0.0170 -2.06%
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2024-07-19 014263 鑫元长三角混合A 0.8561 0.8561 0.8510 0.8510 0.0051 0.60%
2024-07-18 014263 鑫元长三角混合A 0.8510 0.8510 0.8480 0.8480 0.0030 0.35%
2024-07-17 014263 鑫元长三角混合A 0.8480 0.8480 0.8512 0.8512 -0.0032 -0.38%
2024-07-16 014263 鑫元长三角混合A 0.8512 0.8512 0.8479 0.8479 0.0033 0.39%
2024-07-15 014263 鑫元长三角混合A 0.8479 0.8479 0.8590 0.8590 -0.0111 -1.29%
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2024-07-11 014263 鑫元长三角混合A 0.8559 0.8559 0.8455 0.8455 0.0104 1.23%
2024-07-10 014263 鑫元长三角混合A 0.8455 0.8455 0.8388 0.8388 0.0067 0.80%
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2024-07-08 014263 鑫元长三角混合A 0.8221 0.8221 0.8351 0.8351 -0.0130 -1.56%
2024-07-05 014263 鑫元长三角混合A 0.8351 0.8351 0.8280 0.8280 0.0071 0.86%
2024-07-04 014263 鑫元长三角混合A 0.8280 0.8280 0.8392 0.8392 -0.0112 -1.33%
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2024-06-20 014263 鑫元长三角混合A 0.9017 0.9017 0.9108 0.9108 -0.0091 -1.00%
2024-06-19 014263 鑫元长三角混合A 0.9108 0.9108 0.9180 0.9180 -0.0072 -0.78%
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2024-06-03 014263 鑫元长三角混合A 0.9304 0.9304 0.9334 0.9334 -0.0030 -0.32%
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2024-05-29 014263 鑫元长三角混合A 0.9265 0.9265 0.9326 0.9326 -0.0061 -0.65%
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2024-04-26 014263 鑫元长三角混合A 0.9431 0.9431 0.9323 0.9323 0.0108 1.16%
2024-04-25 014263 鑫元长三角混合A 0.9323 0.9323 0.9335 0.9335 -0.0012 -0.13%
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2024-04-22 014263 鑫元长三角混合A 0.9226 0.9226 0.9220 0.9220 0.0006 0.07%
2024-04-19 014263 鑫元长三角混合A 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.00%
2024-04-18 014263 鑫元长三角混合A 0.9220 0.9220 0.9205 0.9205 0.0015 0.16%
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2024-02-20 014263 鑫元长三角混合A 0.8844 0.8844 0.8798 0.8798 0.0046 0.52%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A 0.4277 1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C 0.4230 1.32%
鑫元国证2000指数增强A 1.0261 1.25%
鑫元国证2000指数增强C 1.0208 1.25%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8855 1.00%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8756 1.00%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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