鑫元长三角混合A基金净值查询(014263)
今天最新净值
0.9512
0.0096 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9202
-0.0045 -0.4852%
- 累计净值：0.9512
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7711亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：李彪
今年以来,鑫元长三角混合A(014263)基金累计收益率5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0104 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.9512 |
0.9512 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0096 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.9416 |
0.9416 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0194 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0126 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.9350 |
0.9350 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.9094 |
0.9094 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0375 |
4.30% |
| 2025-01-13 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0087 |
1.01% |
| 2025-01-10 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0172 |
-1.95% |
| 2025-01-09 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0042 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0129 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0093 |
-1.07% |
| 2025-01-03 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0205 |
-2.30% |
| 2025-01-02 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
0.8928 |
0.8928 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0125 |
-1.38% |
