农银均衡收益混合基金净值查询(014241)
今天最新净值
0.7906
0.0098 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7806
0.0022 0.2885%
- 累计净值：0.7906
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7576亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近半年,农银均衡收益混合(014241)基金累计收益率5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7902 |
0.7902 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0098 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0104 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7704 |
0.7704 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7781 |
0.7781 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0103 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7791 |
0.7791 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0200 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7591 |
0.7591 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7632 |
0.7632 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0092 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7662 |
0.7662 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7685 |
0.7685 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0095 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0150 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0075 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8002 |
0.8002 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7988 |
0.7988 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8013 |
0.8013 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0116 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7897 |
0.7897 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7932 |
0.7932 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7925 |
0.7925 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7927 |
0.7927 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0063 |
-0.79% |
|
|
| 2024-12-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0111 |
-1.37% |
| 2024-12-12 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-12-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8008 |
0.8008 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7981 |
0.7981 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7993 |
0.7993 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0067 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7926 |
0.7926 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7941 |
0.7941 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8003 |
0.8003 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0071 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7932 |
0.7932 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0088 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7844 |
0.7844 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2024-11-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0135 |
1.74% |
| 2024-11-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7763 |
0.7763 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-11-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7811 |
0.7811 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0193 |
-2.41% |
| 2024-11-21 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8004 |
0.8004 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8018 |
0.8018 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7972 |
0.7972 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0091 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7944 |
0.7944 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0121 |
-1.50% |
| 2024-11-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8065 |
0.8065 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0151 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8216 |
0.8216 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-11-12 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0079 |
-0.96% |
| 2024-11-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8261 |
0.8261 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-11-08 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8231 |
0.8231 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-11-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8265 |
0.8265 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0110 |
1.35% |
| 2024-11-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2024-11-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8202 |
0.8202 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0113 |
1.40% |
| 2024-11-04 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8089 |
0.8089 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0101 |
1.26% |
| 2024-11-01 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7988 |
0.7988 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-10-31 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-10-30 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8006 |
0.8006 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-10-29 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8051 |
0.8051 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0057 |
-0.70% |
| 2024-10-28 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8108 |
0.8108 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-10-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-10-24 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2024-10-23 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8165 |
0.8165 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-10-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0059 |
0.73% |
| 2024-10-21 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8123 |
0.8123 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-10-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8143 |
0.8143 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0215 |
2.71% |
| 2024-10-17 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7928 |
0.7928 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-10-16 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0061 |
-0.76% |
| 2024-10-15 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0204 |
-2.47% |
| 2024-10-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8261 |
0.8261 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0126 |
1.55% |
| 2024-10-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8135 |
0.8135 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0201 |
-2.41% |
| 2024-10-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8336 |
0.8336 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0108 |
1.31% |
| 2024-10-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8228 |
0.8228 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0480 |
-5.51% |
| 2024-10-08 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0331 |
3.95% |
| 2024-09-30 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8377 |
0.8377 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0525 |
6.69% |
| 2024-09-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7852 |
0.7852 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0184 |
2.40% |
| 2024-09-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7668 |
0.7668 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0148 |
1.97% |
| 2024-09-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-09-24 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7470 |
0.7470 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0205 |
2.82% |
| 2024-09-23 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7265 |
0.7265 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-09-20 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7246 |
0.7246 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-09-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-09-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7274 |
0.7274 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0067 |
0.93% |
| 2024-09-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7207 |
0.7207 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-09-12 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7225 |
0.7225 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-09-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7254 |
0.7254 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2024-09-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7311 |
0.7311 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0063 |
-0.85% |
| 2024-09-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7374 |
0.7374 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-09-04 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7383 |
0.7383 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0035 |
-0.47% |
| 2024-09-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7418 |
0.7418 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-09-02 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-08-30 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7447 |
0.7447 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-08-29 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7413 |
0.7413 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-08-28 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-08-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7439 |
0.7439 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7463 |
0.7463 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2024-08-23 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-08-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7509 |
0.7509 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-08-21 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-08-20 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7485 |
0.7485 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0059 |
-0.78% |
| 2024-08-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0036 |
0.48% |
| 2024-08-16 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7508 |
0.7508 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-08-15 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-08-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7467 |
0.7467 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2024-08-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7476 |
0.7476 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-08-12 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7476 |
0.7476 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0005 |
-0.07% |
