农银均衡收益混合基金净值查询(014241)
今天最新净值
0.7906
0.0098 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7806
0.0022 0.2885%
- 累计净值：0.7906
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7576亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
今年以来,农银均衡收益混合(014241)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7902 |
0.7902 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0098 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0104 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7704 |
0.7704 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7781 |
0.7781 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0103 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7791 |
0.7791 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0200 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7591 |
0.7591 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7632 |
0.7632 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0092 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7662 |
0.7662 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7685 |
0.7685 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0095 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0150 |
-1.89% |
