农银均衡收益混合基金净值查询(014241)
今天最新净值
0.7906
0.0098 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7806
0.0022 0.2885%
- 累计净值：0.7906
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7576亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近一季,农银均衡收益混合(014241)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7902 |
0.7902 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0098 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0104 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7704 |
0.7704 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7781 |
0.7781 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0103 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7791 |
0.7791 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0200 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7591 |
0.7591 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7632 |
0.7632 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0092 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7662 |
0.7662 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7685 |
0.7685 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0095 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0150 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0075 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8002 |
0.8002 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7988 |
0.7988 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8013 |
0.8013 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0116 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7897 |
0.7897 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7932 |
0.7932 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7925 |
0.7925 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7927 |
0.7927 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0063 |
-0.79% |
|
|
| 2024-12-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0111 |
-1.37% |
| 2024-12-12 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-12-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8008 |
0.8008 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7981 |
0.7981 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7993 |
0.7993 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0067 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7926 |
0.7926 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7941 |
0.7941 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8003 |
0.8003 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0071 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7932 |
0.7932 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0088 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7844 |
0.7844 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2024-11-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0135 |
1.74% |
| 2024-11-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7763 |
0.7763 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-11-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7811 |
0.7811 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0193 |
-2.41% |
| 2024-11-21 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8004 |
0.8004 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8018 |
0.8018 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7972 |
0.7972 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0091 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.7944 |
0.7944 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0121 |
-1.50% |
| 2024-11-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8065 |
0.8065 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0151 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8216 |
0.8216 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-11-12 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0079 |
-0.96% |
| 2024-11-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8261 |
0.8261 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0030 |
0.36% |
