工银价值成长混合A基金净值查询(014175)
今天最新净值
0.8286
0.0060 0.7300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7540
0.0030 0.3983%
- 累计净值：0.8286
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2433亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
今年以来,工银价值成长混合A(014175)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-02-10 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0060 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8226 |
0.8226 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0101 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8125 |
0.8125 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0169 |
2.12% |
| 2025-02-05 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7956 |
0.7956 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7974 |
0.7974 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0084 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8033 |
0.8033 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0150 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7678 |
0.7678 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0050 |
-0.65% |
|
|
| 2025-01-09 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7709 |
0.7709 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0028 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7681 |
0.7681 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0106 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2025-01-03 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0073 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7717 |
0.7717 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0142 |
-1.81% |
