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工银价值成长混合A基金净值查询(014175)

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今天最新净值 0.8286 0.0060 0.7300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.7540 0.0030 0.3983%
  • 累计净值：0.8286
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2433亿
  • 最近资产：1.37亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：何肖颉
近一年工银价值成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银价值成长混合A(014175)基金累计收益率7.51%
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2025-02-11 014175 工银价值成长混合A 0.8320 0.8320 0.8286 0.8286 0.0034 0.41%
2025-02-10 014175 工银价值成长混合A 0.8286 0.8286 0.8226 0.8226 0.0060 0.73%
2025-02-07 014175 工银价值成长混合A 0.8226 0.8226 0.8125 0.8125 0.0101 1.24%
2025-02-06 014175 工银价值成长混合A 0.8125 0.8125 0.7956 0.7956 0.0169 2.12%
2025-02-05 014175 工银价值成长混合A 0.7956 0.7956 0.7974 0.7974 -0.0018 -0.23%
2025-01-27 014175 工银价值成长混合A 0.7974 0.7974 0.8058 0.8058 -0.0084 -1.04%
2025-01-22 014175 工银价值成长混合A 0.8033 0.8033 0.8021 0.8021 0.0012 0.15%
2025-01-14 014175 工银价值成长混合A 0.7803 0.7803 0.7653 0.7653 0.0150 1.96%
2025-01-13 014175 工银价值成长混合A 0.7653 0.7653 0.7678 0.7678 -0.0025 -0.33%
2025-01-10 014175 工银价值成长混合A 0.7678 0.7678 0.7728 0.7728 -0.0050 -0.65%
2025-01-09 014175 工银价值成长混合A 0.7728 0.7728 0.7709 0.7709 0.0019 0.25%
2025-01-08 014175 工银价值成长混合A 0.7709 0.7709 0.7681 0.7681 0.0028 0.36%
2025-01-07 014175 工银价值成长混合A 0.7681 0.7681 0.7575 0.7575 0.0106 1.40%
2025-01-06 014175 工银价值成长混合A 0.7575 0.7575 0.7644 0.7644 -0.0069 -0.90%
2025-01-03 014175 工银价值成长混合A 0.7644 0.7644 0.7717 0.7717 -0.0073 -0.95%
2025-01-02 014175 工银价值成长混合A 0.7717 0.7717 0.7859 0.7859 -0.0142 -1.81%
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2024-12-20 014175 工银价值成长混合A 0.7872 0.7872 0.7820 0.7820 0.0052 0.66%
2024-12-19 014175 工银价值成长混合A 0.7820 0.7820 0.7764 0.7764 0.0056 0.72%
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2024-12-12 014175 工银价值成长混合A 0.7913 0.7913 0.7853 0.7853 0.0060 0.76%
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2024-12-10 014175 工银价值成长混合A 0.7831 0.7831 0.7783 0.7783 0.0048 0.62%
2024-12-09 014175 工银价值成长混合A 0.7783 0.7783 0.7692 0.7692 0.0091 1.18%
2024-12-06 014175 工银价值成长混合A 0.7692 0.7692 0.7652 0.7652 0.0040 0.52%
2024-12-05 014175 工银价值成长混合A 0.7652 0.7652 0.7634 0.7634 0.0018 0.24%
2024-12-04 014175 工银价值成长混合A 0.7634 0.7634 0.7669 0.7669 -0.0035 -0.46%
2024-12-03 014175 工银价值成长混合A 0.7669 0.7669 0.7674 0.7674 -0.0005 -0.07%
2024-12-02 014175 工银价值成长混合A 0.7674 0.7674 0.7621 0.7621 0.0053 0.70%
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2024-11-28 014175 工银价值成长混合A 0.7552 0.7552 0.7614 0.7614 -0.0062 -0.81%
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2024-11-26 014175 工银价值成长混合A 0.7493 0.7493 0.7510 0.7510 -0.0017 -0.23%
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2024-11-18 014175 工银价值成长混合A 0.7639 0.7639 0.7690 0.7690 -0.0051 -0.66%
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2024-11-14 014175 工银价值成长混合A 0.7750 0.7750 0.7900 0.7900 -0.0150 -1.90%
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2024-09-06 014175 工银价值成长混合A 0.7211 0.7211 0.7281 0.7281 -0.0070 -0.96%
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2024-08-22 014175 工银价值成长混合A 0.7334 0.7334 0.7330 0.7330 0.0004 0.05%
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2024-08-20 014175 工银价值成长混合A 0.7348 0.7348 0.7428 0.7428 -0.0080 -1.08%
2024-08-19 014175 工银价值成长混合A 0.7428 0.7428 0.7406 0.7406 0.0022 0.30%
2024-08-16 014175 工银价值成长混合A 0.7406 0.7406 0.7418 0.7418 -0.0012 -0.16%
2024-08-15 014175 工银价值成长混合A 0.7418 0.7418 0.7386 0.7386 0.0032 0.43%
2024-08-14 014175 工银价值成长混合A 0.7386 0.7386 0.7435 0.7435 -0.0049 -0.66%
2024-08-13 014175 工银价值成长混合A 0.7435 0.7435 0.7430 0.7430 0.0005 0.07%
2024-08-12 014175 工银价值成长混合A 0.7430 0.7430 0.7435 0.7435 -0.0005 -0.07%
2024-08-09 014175 工银价值成长混合A 0.7435 0.7435 0.7433 0.7433 0.0002 0.03%
2024-08-08 014175 工银价值成长混合A 0.7433 0.7433 0.7443 0.7443 -0.0010 -0.13%
2024-08-07 014175 工银价值成长混合A 0.7443 0.7443 0.7426 0.7426 0.0017 0.23%
2024-08-06 014175 工银价值成长混合A 0.7426 0.7426 0.7393 0.7393 0.0033 0.45%
2024-08-05 014175 工银价值成长混合A 0.7393 0.7393 0.7485 0.7485 -0.0092 -1.23%
2024-08-02 014175 工银价值成长混合A 0.7485 0.7485 0.7532 0.7532 -0.0047 -0.62%
2024-07-31 014175 工银价值成长混合A 0.7569 0.7569 0.7431 0.7431 0.0138 1.86%
2024-07-30 014175 工银价值成长混合A 0.7431 0.7431 0.7477 0.7477 -0.0046 -0.62%
2024-07-29 014175 工银价值成长混合A 0.7477 0.7477 0.7506 0.7506 -0.0029 -0.39%
2024-07-26 014175 工银价值成长混合A 0.7506 0.7506 0.7415 0.7415 0.0091 1.23%
2024-07-25 014175 工银价值成长混合A 0.7415 0.7415 0.7474 0.7474 -0.0059 -0.79%
2024-07-24 014175 工银价值成长混合A 0.7474 0.7474 0.7509 0.7509 -0.0035 -0.47%
2024-07-23 014175 工银价值成长混合A 0.7509 0.7509 0.7653 0.7653 -0.0144 -1.88%
2024-07-22 014175 工银价值成长混合A 0.7653 0.7653 0.7676 0.7676 -0.0023 -0.30%
2024-07-19 014175 工银价值成长混合A 0.7676 0.7676 0.7704 0.7704 -0.0028 -0.36%
2024-07-18 014175 工银价值成长混合A 0.7704 0.7704 0.7629 0.7629 0.0075 0.98%
2024-07-17 014175 工银价值成长混合A 0.7629 0.7629 0.7751 0.7751 -0.0122 -1.57%
2024-07-16 014175 工银价值成长混合A 0.7751 0.7751 0.7814 0.7814 -0.0063 -0.81%
2024-07-15 014175 工银价值成长混合A 0.7814 0.7814 0.7828 0.7828 -0.0014 -0.18%
2024-07-12 014175 工银价值成长混合A 0.7828 0.7828 0.7842 0.7842 -0.0014 -0.18%
2024-07-11 014175 工银价值成长混合A 0.7842 0.7842 0.7770 0.7770 0.0072 0.93%
2024-07-10 014175 工银价值成长混合A 0.7770 0.7770 0.7907 0.7907 -0.0137 -1.73%
2024-07-09 014175 工银价值成长混合A 0.7907 0.7907 0.7856 0.7856 0.0051 0.65%
2024-07-08 014175 工银价值成长混合A 0.7856 0.7856 0.7903 0.7903 -0.0047 -0.59%
2024-07-05 014175 工银价值成长混合A 0.7903 0.7903 0.7915 0.7915 -0.0012 -0.15%
2024-07-04 014175 工银价值成长混合A 0.7915 0.7915 0.7945 0.7945 -0.0030 -0.38%
2024-07-03 014175 工银价值成长混合A 0.7945 0.7945 0.7985 0.7985 -0.0040 -0.50%
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2024-06-26 014175 工银价值成长混合A 0.7983 0.7983 0.7985 0.7985 -0.0002 -0.03%
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2024-06-24 014175 工银价值成长混合A 0.7954 0.7954 0.8029 0.8029 -0.0075 -0.93%
2024-06-21 014175 工银价值成长混合A 0.8029 0.8029 0.8070 0.8070 -0.0041 -0.51%
2024-06-20 014175 工银价值成长混合A 0.8070 0.8070 0.8099 0.8099 -0.0029 -0.36%
2024-06-19 014175 工银价值成长混合A 0.8099 0.8099 0.8119 0.8119 -0.0020 -0.25%
2024-06-18 014175 工银价值成长混合A 0.8119 0.8119 0.8073 0.8073 0.0046 0.57%
2024-06-17 014175 工银价值成长混合A 0.8073 0.8073 0.8186 0.8186 -0.0113 -1.38%
2024-06-14 014175 工银价值成长混合A 0.8186 0.8186 0.8156 0.8156 0.0030 0.37%
2024-06-13 014175 工银价值成长混合A 0.8156 0.8156 0.8233 0.8233 -0.0077 -0.94%
2024-06-12 014175 工银价值成长混合A 0.8233 0.8233 0.8170 0.8170 0.0063 0.77%
2024-06-11 014175 工银价值成长混合A 0.8170 0.8170 0.8247 0.8247 -0.0077 -0.93%
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2024-06-06 014175 工银价值成长混合A 0.8239 0.8239 0.8172 0.8172 0.0067 0.82%
2024-06-05 014175 工银价值成长混合A 0.8172 0.8172 0.8307 0.8307 -0.0135 -1.63%
2024-06-04 014175 工银价值成长混合A 0.8307 0.8307 0.8315 0.8315 -0.0008 -0.10%
2024-06-03 014175 工银价值成长混合A 0.8315 0.8315 0.8292 0.8292 0.0023 0.28%
2024-05-31 014175 工银价值成长混合A 0.8292 0.8292 0.8322 0.8322 -0.0030 -0.36%
2024-05-30 014175 工银价值成长混合A 0.8322 0.8322 0.8406 0.8406 -0.0084 -1.00%
2024-05-29 014175 工银价值成长混合A 0.8406 0.8406 0.8392 0.8392 0.0014 0.17%
2024-05-28 014175 工银价值成长混合A 0.8392 0.8392 0.8423 0.8423 -0.0031 -0.37%
2024-05-27 014175 工银价值成长混合A 0.8423 0.8423 0.8299 0.8299 0.0124 1.49%
2024-05-24 014175 工银价值成长混合A 0.8299 0.8299 0.8341 0.8341 -0.0042 -0.50%
2024-05-23 014175 工银价值成长混合A 0.8341 0.8341 0.8411 0.8411 -0.0070 -0.83%
2024-05-22 014175 工银价值成长混合A 0.8411 0.8411 0.8460 0.8460 -0.0049 -0.58%
2024-05-21 014175 工银价值成长混合A 0.8460 0.8460 0.8513 0.8513 -0.0053 -0.62%
2024-05-20 014175 工银价值成长混合A 0.8513 0.8513 0.8458 0.8458 0.0055 0.65%
2024-05-17 014175 工银价值成长混合A 0.8458 0.8458 0.8350 0.8350 0.0108 1.29%
2024-05-16 014175 工银价值成长混合A 0.8350 0.8350 0.8386 0.8386 -0.0036 -0.43%
2024-05-15 014175 工银价值成长混合A 0.8386 0.8386 0.8386 0.8386 0.0000 0.00%
2024-05-14 014175 工银价值成长混合A 0.8386 0.8386 0.8466 0.8466 -0.0080 -0.94%
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2024-05-10 014175 工银价值成长混合A 0.8423 0.8423 0.8347 0.8347 0.0076 0.91%
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2024-05-08 014175 工银价值成长混合A 0.8253 0.8253 0.8251 0.8251 0.0002 0.02%
2024-05-07 014175 工银价值成长混合A 0.8251 0.8251 0.8221 0.8221 0.0030 0.36%
2024-05-06 014175 工银价值成长混合A 0.8221 0.8221 0.8122 0.8122 0.0099 1.22%
2024-04-30 014175 工银价值成长混合A 0.8122 0.8122 0.8102 0.8102 0.0020 0.25%
2024-04-29 014175 工银价值成长混合A 0.8102 0.8102 0.8091 0.8091 0.0011 0.14%
2024-04-26 014175 工银价值成长混合A 0.8091 0.8091 0.8063 0.8063 0.0028 0.35%
2024-04-25 014175 工银价值成长混合A 0.8063 0.8063 0.8031 0.8031 0.0032 0.40%
2024-04-24 014175 工银价值成长混合A 0.8031 0.8031 0.8000 0.8000 0.0031 0.39%
2024-04-23 014175 工银价值成长混合A 0.8000 0.8000 0.8143 0.8143 -0.0143 -1.76%
2024-04-22 014175 工银价值成长混合A 0.8143 0.8143 0.8270 0.8270 -0.0127 -1.54%
2024-04-19 014175 工银价值成长混合A 0.8270 0.8270 0.8247 0.8247 0.0023 0.28%
2024-04-18 014175 工银价值成长混合A 0.8247 0.8247 0.8257 0.8257 -0.0010 -0.12%
2024-04-17 014175 工银价值成长混合A 0.8257 0.8257 0.8134 0.8134 0.0123 1.51%
2024-04-16 014175 工银价值成长混合A 0.8134 0.8134 0.8212 0.8212 -0.0078 -0.95%
2024-04-15 014175 工银价值成长混合A 0.8212 0.8212 0.8073 0.8073 0.0139 1.72%
2024-04-12 014175 工银价值成长混合A 0.8073 0.8073 0.8074 0.8074 -0.0001 -0.01%
2024-04-11 014175 工银价值成长混合A 0.8074 0.8074 0.8007 0.8007 0.0067 0.84%
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2024-04-09 014175 工银价值成长混合A 0.7992 0.7992 0.8016 0.8016 -0.0024 -0.30%
2024-04-08 014175 工银价值成长混合A 0.8016 0.8016 0.8058 0.8058 -0.0042 -0.52%
2024-04-03 014175 工银价值成长混合A 0.8058 0.8058 0.8001 0.8001 0.0057 0.71%
2024-04-02 014175 工银价值成长混合A 0.8001 0.8001 0.7985 0.7985 0.0016 0.20%
2024-04-01 014175 工银价值成长混合A 0.7985 0.7985 0.7925 0.7925 0.0060 0.76%
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2024-03-28 014175 工银价值成长混合A 0.7837 0.7837 0.7777 0.7777 0.0060 0.77%
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2024-03-25 014175 工银价值成长混合A 0.7912 0.7912 0.7917 0.7917 -0.0005 -0.06%
2024-03-22 014175 工银价值成长混合A 0.7917 0.7917 0.7961 0.7961 -0.0044 -0.55%
2024-03-21 014175 工银价值成长混合A 0.7961 0.7961 0.7975 0.7975 -0.0014 -0.18%
2024-03-20 014175 工银价值成长混合A 0.7975 0.7975 0.7969 0.7969 0.0006 0.08%
2024-03-19 014175 工银价值成长混合A 0.7969 0.7969 0.7988 0.7988 -0.0019 -0.24%
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2024-03-15 014175 工银价值成长混合A 0.7987 0.7987 0.8003 0.8003 -0.0016 -0.20%
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2024-03-12 014175 工银价值成长混合A 0.8053 0.8053 0.8107 0.8107 -0.0054 -0.67%
2024-03-11 014175 工银价值成长混合A 0.8107 0.8107 0.8138 0.8138 -0.0031 -0.38%
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2024-03-07 014175 工银价值成长混合A 0.8096 0.8096 0.8102 0.8102 -0.0006 -0.07%
2024-03-06 014175 工银价值成长混合A 0.8102 0.8102 0.8093 0.8093 0.0009 0.11%
2024-03-05 014175 工银价值成长混合A 0.8093 0.8093 0.8093 0.8093 0.0000 0.00%
2024-03-04 014175 工银价值成长混合A 0.8093 0.8093 0.8021 0.8021 0.0072 0.90%
2024-03-01 014175 工银价值成长混合A 0.8021 0.8021 0.7960 0.7960 0.0061 0.77%
2024-02-29 014175 工银价值成长混合A 0.7960 0.7960 0.7865 0.7865 0.0095 1.21%
2024-02-28 014175 工银价值成长混合A 0.7865 0.7865 0.7986 0.7986 -0.0121 -1.52%
2024-02-27 014175 工银价值成长混合A 0.7986 0.7986 0.7924 0.7924 0.0062 0.78%
2024-02-26 014175 工银价值成长混合A 0.7924 0.7924 0.7974 0.7974 -0.0050 -0.63%
2024-02-23 014175 工银价值成长混合A 0.7974 0.7974 0.7987 0.7987 -0.0013 -0.16%
2024-02-22 014175 工银价值成长混合A 0.7987 0.7987 0.7875 0.7875 0.0112 1.42%
2024-02-21 014175 工银价值成长混合A 0.7875 0.7875 0.7865 0.7865 0.0010 0.13%
2024-02-20 014175 工银价值成长混合A 0.7865 0.7865 0.7812 0.7812 0.0053 0.68%
2024-02-19 014175 工银价值成长混合A 0.7812 0.7812 0.7707 0.7707 0.0105 1.36%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
锂电池ETF 0.5656 1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
传媒基金 0.9779 1.17%
日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
工银中证1000指数增强A 0.9331 1.07%
工银中证1000指数增强C 0.9268 1.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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