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永赢华嘉信用债C基金净值查询(014167)

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今天最新净值 1.1840 0.0032 0.2700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1840
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.5585亿
  • 最近资产：2.56亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨凡颖 徐翔 曾琬云
近一年永赢华嘉信用债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢华嘉信用债C(014167)基金累计收益率4.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014167 永赢华嘉信用债C 1.1841 1.1841 1.1840 1.1840 0.0001 0.01%
2025-02-07 014167 永赢华嘉信用债C 1.1840 1.1840 1.1808 1.1808 0.0032 0.27%
2025-02-06 014167 永赢华嘉信用债C 1.1808 1.1808 1.1788 1.1788 0.0020 0.17%
2025-02-05 014167 永赢华嘉信用债C 1.1788 1.1788 1.1779 1.1779 0.0009 0.08%
2025-01-27 014167 永赢华嘉信用债C 1.1779 1.1779 1.1773 1.1773 0.0006 0.05%
2025-01-22 014167 永赢华嘉信用债C 1.1766 1.1766 1.1762 1.1762 0.0004 0.03%
2025-01-14 014167 永赢华嘉信用债C 1.1754 1.1754 1.1731 1.1731 0.0023 0.20%
2025-01-13 014167 永赢华嘉信用债C 1.1731 1.1731 1.1742 1.1742 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 014167 永赢华嘉信用债C 1.1742 1.1742 1.1750 1.1750 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 014167 永赢华嘉信用债C 1.1750 1.1750 1.1755 1.1755 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 014167 永赢华嘉信用债C 1.1755 1.1755 1.1757 1.1757 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 014167 永赢华嘉信用债C 1.1757 1.1757 1.1752 1.1752 0.0005 0.04%
2025-01-06 014167 永赢华嘉信用债C 1.1752 1.1752 1.1767 1.1767 -0.0015 -0.13%
2025-01-03 014167 永赢华嘉信用债C 1.1767 1.1767 1.1765 1.1765 0.0002 0.02%
2025-01-02 014167 永赢华嘉信用债C 1.1765 1.1765 1.1760 1.1760 0.0005 0.04%
2024-12-31 014167 永赢华嘉信用债C 1.1760 1.1760 1.1745 1.1745 0.0015 0.13%
2024-12-26 014167 永赢华嘉信用债C 1.1726 1.1726 1.1723 1.1723 0.0003 0.03%
2024-12-25 014167 永赢华嘉信用债C 1.1723 1.1723 1.1732 1.1732 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 014167 永赢华嘉信用债C 1.1732 1.1732 1.1729 1.1729 0.0003 0.03%
2024-12-23 014167 永赢华嘉信用债C 1.1729 1.1729 1.1732 1.1732 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 014167 永赢华嘉信用债C 1.1732 1.1732 1.1716 1.1716 0.0016 0.14%
2024-12-19 014167 永赢华嘉信用债C 1.1716 1.1716 1.1718 1.1718 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 014167 永赢华嘉信用债C 1.1718 1.1718 1.1720 1.1720 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 014167 永赢华嘉信用债C 1.1720 1.1720 1.1738 1.1738 -0.0018 -0.15%
2024-12-16 014167 永赢华嘉信用债C 1.1738 1.1738 1.1750 1.1750 -0.0012 -0.10%
2024-12-13 014167 永赢华嘉信用债C 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09%
2024-12-12 014167 永赢华嘉信用债C 1.1740 1.1740 1.1720 1.1720 0.0020 0.17%
2024-12-11 014167 永赢华嘉信用债C 1.1720 1.1720 1.1701 1.1701 0.0019 0.16%
2024-12-10 014167 永赢华嘉信用债C 1.1701 1.1701 1.1671 1.1671 0.0030 0.26%
2024-12-09 014167 永赢华嘉信用债C 1.1671 1.1671 1.1666 1.1666 0.0005 0.04%
2024-12-06 014167 永赢华嘉信用债C 1.1666 1.1666 1.1658 1.1658 0.0008 0.07%
2024-12-05 014167 永赢华嘉信用债C 1.1658 1.1658 1.1650 1.1650 0.0008 0.07%
2024-12-04 014167 永赢华嘉信用债C 1.1650 1.1650 1.1652 1.1652 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 014167 永赢华嘉信用债C 1.1652 1.1652 1.1648 1.1648 0.0004 0.03%
2024-12-02 014167 永赢华嘉信用债C 1.1648 1.1648 1.1637 1.1637 0.0011 0.09%
2024-11-29 014167 永赢华嘉信用债C 1.1637 1.1637 1.1603 1.1603 0.0034 0.29%
2024-11-28 014167 永赢华嘉信用债C 1.1603 1.1603 1.1596 1.1596 0.0007 0.06%
2024-11-27 014167 永赢华嘉信用债C 1.1596 1.1596 1.1589 1.1589 0.0007 0.06%
2024-11-26 014167 永赢华嘉信用债C 1.1589 1.1589 1.1587 1.1587 0.0002 0.02%
2024-11-25 014167 永赢华嘉信用债C 1.1587 1.1587 1.1586 1.1586 0.0001 0.01%
2024-11-22 014167 永赢华嘉信用债C 1.1586 1.1586 1.1592 1.1592 -0.0006 -0.05%
2024-11-21 014167 永赢华嘉信用债C 1.1592 1.1592 1.1585 1.1585 0.0007 0.06%
2024-11-20 014167 永赢华嘉信用债C 1.1585 1.1585 1.1573 1.1573 0.0012 0.10%
2024-11-19 014167 永赢华嘉信用债C 1.1573 1.1573 1.1569 1.1569 0.0004 0.03%
2024-11-18 014167 永赢华嘉信用债C 1.1569 1.1569 1.1581 1.1581 -0.0012 -0.10%
2024-11-15 014167 永赢华嘉信用债C 1.1581 1.1581 1.1587 1.1587 -0.0006 -0.05%
2024-11-14 014167 永赢华嘉信用债C 1.1587 1.1587 1.1599 1.1599 -0.0012 -0.10%
2024-11-13 014167 永赢华嘉信用债C 1.1599 1.1599 1.1611 1.1611 -0.0012 -0.10%
2024-11-12 014167 永赢华嘉信用债C 1.1611 1.1611 1.1614 1.1614 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 014167 永赢华嘉信用债C 1.1614 1.1614 1.1572 1.1572 0.0042 0.36%
2024-11-08 014167 永赢华嘉信用债C 1.1572 1.1572 1.1567 1.1567 0.0005 0.04%
2024-11-07 014167 永赢华嘉信用债C 1.1567 1.1567 1.1544 1.1544 0.0023 0.20%
2024-11-06 014167 永赢华嘉信用债C 1.1544 1.1544 1.1545 1.1545 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 014167 永赢华嘉信用债C 1.1545 1.1545 1.1515 1.1515 0.0030 0.26%
2024-11-04 014167 永赢华嘉信用债C 1.1515 1.1515 1.1494 1.1494 0.0021 0.18%
2024-11-01 014167 永赢华嘉信用债C 1.1494 1.1494 1.1495 1.1495 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 014167 永赢华嘉信用债C 1.1495 1.1495 1.1472 1.1472 0.0023 0.20%
2024-10-30 014167 永赢华嘉信用债C 1.1472 1.1472 1.1483 1.1483 -0.0011 -0.10%
2024-10-29 014167 永赢华嘉信用债C 1.1483 1.1483 1.1503 1.1503 -0.0020 -0.17%
2024-10-28 014167 永赢华嘉信用债C 1.1503 1.1503 1.1492 1.1492 0.0011 0.10%
2024-10-25 014167 永赢华嘉信用债C 1.1492 1.1492 1.1451 1.1451 0.0041 0.36%
2024-10-24 014167 永赢华嘉信用债C 1.1451 1.1451 1.1469 1.1469 -0.0018 -0.16%
2024-10-23 014167 永赢华嘉信用债C 1.1469 1.1469 1.1454 1.1454 0.0015 0.13%
2024-10-22 014167 永赢华嘉信用债C 1.1454 1.1454 1.1445 1.1445 0.0009 0.08%
2024-10-21 014167 永赢华嘉信用债C 1.1445 1.1445 1.1423 1.1423 0.0022 0.19%
2024-10-18 014167 永赢华嘉信用债C 1.1423 1.1423 1.1396 1.1396 0.0027 0.24%
2024-10-17 014167 永赢华嘉信用债C 1.1396 1.1396 1.1388 1.1388 0.0008 0.07%
2024-10-16 014167 永赢华嘉信用债C 1.1388 1.1388 1.1383 1.1383 0.0005 0.04%
2024-10-15 014167 永赢华嘉信用债C 1.1383 1.1383 1.1379 1.1379 0.0004 0.04%
2024-10-14 014167 永赢华嘉信用债C 1.1379 1.1379 1.1318 1.1318 0.0061 0.54%
2024-10-11 014167 永赢华嘉信用债C 1.1318 1.1318 1.1346 1.1346 -0.0028 -0.25%
2024-10-10 014167 永赢华嘉信用债C 1.1346 1.1346 1.1320 1.1320 0.0026 0.23%
2024-10-09 014167 永赢华嘉信用债C 1.1320 1.1320 1.1418 1.1418 -0.0098 -0.86%
2024-10-08 014167 永赢华嘉信用债C 1.1418 1.1418 1.1387 1.1387 0.0031 0.27%
2024-09-30 014167 永赢华嘉信用债C 1.1387 1.1387 1.1376 1.1376 0.0011 0.10%
2024-09-27 014167 永赢华嘉信用债C 1.1376 1.1376 1.1364 1.1364 0.0012 0.11%
2024-09-26 014167 永赢华嘉信用债C 1.1364 1.1364 1.1341 1.1341 0.0023 0.20%
2024-09-25 014167 永赢华嘉信用债C 1.1341 1.1341 1.1330 1.1330 0.0011 0.10%
2024-09-24 014167 永赢华嘉信用债C 1.1330 1.1330 1.1302 1.1302 0.0028 0.25%
2024-09-23 014167 永赢华嘉信用债C 1.1302 1.1302 1.1305 1.1305 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 014167 永赢华嘉信用债C 1.1305 1.1305 1.1314 1.1314 -0.0009 -0.08%
2024-09-19 014167 永赢华嘉信用债C 1.1314 1.1314 1.1307 1.1307 0.0007 0.06%
2024-09-18 014167 永赢华嘉信用债C 1.1307 1.1307 1.1315 1.1315 -0.0008 -0.07%
2024-09-13 014167 永赢华嘉信用债C 1.1315 1.1315 1.1324 1.1324 -0.0009 -0.08%
2024-09-12 014167 永赢华嘉信用债C 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2024-09-11 014167 永赢华嘉信用债C 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2024-09-10 014167 永赢华嘉信用债C 1.1323 1.1323 1.1331 1.1331 -0.0008 -0.07%
2024-09-09 014167 永赢华嘉信用债C 1.1331 1.1331 1.1337 1.1337 -0.0006 -0.05%
2024-09-06 014167 永赢华嘉信用债C 1.1337 1.1337 1.1345 1.1345 -0.0008 -0.07%
2024-09-05 014167 永赢华嘉信用债C 1.1345 1.1345 1.1326 1.1326 0.0019 0.17%
2024-09-04 014167 永赢华嘉信用债C 1.1326 1.1326 1.1318 1.1318 0.0008 0.07%
2024-09-03 014167 永赢华嘉信用债C 1.1318 1.1318 1.1309 1.1309 0.0009 0.08%
2024-09-02 014167 永赢华嘉信用债C 1.1309 1.1309 1.1313 1.1313 -0.0004 -0.04%
2024-08-30 014167 永赢华嘉信用债C 1.1313 1.1313 1.1291 1.1291 0.0022 0.19%
2024-08-29 014167 永赢华嘉信用债C 1.1291 1.1291 1.1276 1.1276 0.0015 0.13%
2024-08-28 014167 永赢华嘉信用债C 1.1276 1.1276 1.1278 1.1278 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 014167 永赢华嘉信用债C 1.1278 1.1278 1.1292 1.1292 -0.0014 -0.12%
2024-08-26 014167 永赢华嘉信用债C 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2024-08-23 014167 永赢华嘉信用债C 1.1291 1.1291 1.1294 1.1294 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 014167 永赢华嘉信用债C 1.1294 1.1294 1.1305 1.1305 -0.0011 -0.10%
2024-08-21 014167 永赢华嘉信用债C 1.1305 1.1305 1.1311 1.1311 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 014167 永赢华嘉信用债C 1.1311 1.1311 1.1335 1.1335 -0.0024 -0.21%
2024-08-19 014167 永赢华嘉信用债C 1.1335 1.1335 1.1344 1.1344 -0.0009 -0.08%
2024-08-16 014167 永赢华嘉信用债C 1.1344 1.1344 1.1400 1.1400 -0.0056 -0.49%
2024-08-15 014167 永赢华嘉信用债C 1.1400 1.1400 1.1415 1.1415 -0.0015 -0.13%
2024-08-14 014167 永赢华嘉信用债C 1.1415 1.1415 1.1419 1.1419 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 014167 永赢华嘉信用债C 1.1419 1.1419 1.1421 1.1421 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 014167 永赢华嘉信用债C 1.1421 1.1421 1.1442 1.1442 -0.0021 -0.18%
2024-08-09 014167 永赢华嘉信用债C 1.1442 1.1442 1.1450 1.1450 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 014167 永赢华嘉信用债C 1.1450 1.1450 1.1454 1.1454 -0.0004 -0.03%
2024-08-07 014167 永赢华嘉信用债C 1.1454 1.1454 1.1454 1.1454 0.0000 0.00%
2024-08-06 014167 永赢华嘉信用债C 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2024-08-05 014167 永赢华嘉信用债C 1.1452 1.1452 1.1453 1.1453 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 014167 永赢华嘉信用债C 1.1453 1.1453 1.1455 1.1455 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 014167 永赢华嘉信用债C 1.1451 1.1451 1.1426 1.1426 0.0025 0.22%
2024-07-30 014167 永赢华嘉信用债C 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2024-07-29 014167 永赢华嘉信用债C 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 0.0000 0.00%
2024-07-26 014167 永赢华嘉信用债C 1.1424 1.1424 1.1408 1.1408 0.0016 0.14%
2024-07-25 014167 永赢华嘉信用债C 1.1408 1.1408 1.1412 1.1412 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 014167 永赢华嘉信用债C 1.1412 1.1412 1.1436 1.1436 -0.0024 -0.21%
2024-07-23 014167 永赢华嘉信用债C 1.1436 1.1436 1.1456 1.1456 -0.0020 -0.17%
2024-07-22 014167 永赢华嘉信用债C 1.1456 1.1456 1.1457 1.1457 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 014167 永赢华嘉信用债C 1.1457 1.1457 1.1448 1.1448 0.0009 0.08%
2024-07-18 014167 永赢华嘉信用债C 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2024-07-17 014167 永赢华嘉信用债C 1.1447 1.1447 1.1468 1.1468 -0.0021 -0.18%
2024-07-16 014167 永赢华嘉信用债C 1.1468 1.1468 1.1461 1.1461 0.0007 0.06%
2024-07-15 014167 永赢华嘉信用债C 1.1461 1.1461 1.1469 1.1469 -0.0008 -0.07%
2024-07-12 014167 永赢华嘉信用债C 1.1469 1.1469 1.1476 1.1476 -0.0007 -0.06%
2024-07-11 014167 永赢华嘉信用债C 1.1476 1.1476 1.1470 1.1470 0.0006 0.05%
2024-07-10 014167 永赢华嘉信用债C 1.1470 1.1470 1.1468 1.1468 0.0002 0.02%
2024-07-09 014167 永赢华嘉信用债C 1.1468 1.1468 1.1458 1.1458 0.0010 0.09%
2024-07-08 014167 永赢华嘉信用债C 1.1458 1.1458 1.1484 1.1484 -0.0026 -0.23%
2024-07-05 014167 永赢华嘉信用债C 1.1484 1.1484 1.1486 1.1486 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 014167 永赢华嘉信用债C 1.1486 1.1486 1.1496 1.1496 -0.0010 -0.09%
2024-07-03 014167 永赢华嘉信用债C 1.1496 1.1496 1.1505 1.1505 -0.0009 -0.08%
2024-07-02 014167 永赢华嘉信用债C 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2024-07-01 014167 永赢华嘉信用债C 1.1503 1.1503 1.1506 1.1506 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 014167 永赢华嘉信用债C 1.1506 1.1506 1.1504 1.1504 0.0002 0.02%
2024-06-27 014167 永赢华嘉信用债C 1.1504 1.1504 1.1508 1.1508 -0.0004 -0.03%
2024-06-26 014167 永赢华嘉信用债C 1.1508 1.1508 1.1465 1.1465 0.0043 0.38%
2024-06-25 014167 永赢华嘉信用债C 1.1465 1.1465 1.1449 1.1449 0.0016 0.14%
2024-06-24 014167 永赢华嘉信用债C 1.1449 1.1449 1.1473 1.1473 -0.0024 -0.21%
2024-06-21 014167 永赢华嘉信用债C 1.1473 1.1473 1.1524 1.1524 -0.0051 -0.44%
2024-06-20 014167 永赢华嘉信用债C 1.1524 1.1524 1.1560 1.1560 -0.0036 -0.31%
2024-06-19 014167 永赢华嘉信用债C 1.1560 1.1560 1.1577 1.1577 -0.0017 -0.15%
2024-06-18 014167 永赢华嘉信用债C 1.1577 1.1577 1.1577 1.1577 0.0000 0.00%
2024-06-17 014167 永赢华嘉信用债C 1.1577 1.1577 1.1579 1.1579 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 014167 永赢华嘉信用债C 1.1579 1.1579 1.1577 1.1577 0.0002 0.02%
2024-06-13 014167 永赢华嘉信用债C 1.1577 1.1577 1.1580 1.1580 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 014167 永赢华嘉信用债C 1.1580 1.1580 1.1575 1.1575 0.0005 0.04%
2024-06-11 014167 永赢华嘉信用债C 1.1575 1.1575 1.1569 1.1569 0.0006 0.05%
2024-06-07 014167 永赢华嘉信用债C 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2024-06-06 014167 永赢华嘉信用债C 1.1568 1.1568 1.1571 1.1571 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 014167 永赢华嘉信用债C 1.1571 1.1571 1.1569 1.1569 0.0002 0.02%
2024-06-04 014167 永赢华嘉信用债C 1.1569 1.1569 1.1560 1.1560 0.0009 0.08%
2024-06-03 014167 永赢华嘉信用债C 1.1560 1.1560 1.1583 1.1583 -0.0023 -0.20%
2024-05-31 014167 永赢华嘉信用债C 1.1583 1.1583 1.1591 1.1591 -0.0008 -0.07%
2024-05-30 014167 永赢华嘉信用债C 1.1591 1.1591 1.1582 1.1582 0.0009 0.08%
2024-05-29 014167 永赢华嘉信用债C 1.1582 1.1582 1.1581 1.1581 0.0001 0.01%
2024-05-28 014167 永赢华嘉信用债C 1.1581 1.1581 1.1579 1.1579 0.0002 0.02%
2024-05-27 014167 永赢华嘉信用债C 1.1579 1.1579 1.1578 1.1578 0.0001 0.01%
2024-05-24 014167 永赢华嘉信用债C 1.1578 1.1578 1.1580 1.1580 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 014167 永赢华嘉信用债C 1.1580 1.1580 1.1589 1.1589 -0.0009 -0.08%
2024-05-22 014167 永赢华嘉信用债C 1.1589 1.1589 1.1578 1.1578 0.0011 0.10%
2024-05-21 014167 永赢华嘉信用债C 1.1578 1.1578 1.1582 1.1582 -0.0004 -0.03%
2024-05-20 014167 永赢华嘉信用债C 1.1582 1.1582 1.1570 1.1570 0.0012 0.10%
2024-05-17 014167 永赢华嘉信用债C 1.1570 1.1570 1.1563 1.1563 0.0007 0.06%
2024-05-16 014167 永赢华嘉信用债C 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2024-05-15 014167 永赢华嘉信用债C 1.1562 1.1562 1.1563 1.1563 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 014167 永赢华嘉信用债C 1.1563 1.1563 1.1556 1.1556 0.0007 0.06%
2024-05-13 014167 永赢华嘉信用债C 1.1556 1.1556 1.1552 1.1552 0.0004 0.03%
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2024-05-09 014167 永赢华嘉信用债C 1.1551 1.1551 1.1534 1.1534 0.0017 0.15%
2024-05-08 014167 永赢华嘉信用债C 1.1534 1.1534 1.1534 1.1534 0.0000 0.00%
2024-05-07 014167 永赢华嘉信用债C 1.1534 1.1534 1.1513 1.1513 0.0021 0.18%
2024-05-06 014167 永赢华嘉信用债C 1.1513 1.1513 1.1496 1.1496 0.0017 0.15%
2024-04-30 014167 永赢华嘉信用债C 1.1496 1.1496 1.1485 1.1485 0.0011 0.10%
2024-04-29 014167 永赢华嘉信用债C 1.1485 1.1485 1.1496 1.1496 -0.0011 -0.10%
2024-04-26 014167 永赢华嘉信用债C 1.1496 1.1496 1.1491 1.1491 0.0005 0.04%
2024-04-25 014167 永赢华嘉信用债C 1.1491 1.1491 1.1494 1.1494 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 014167 永赢华嘉信用债C 1.1494 1.1494 1.1502 1.1502 -0.0008 -0.07%
2024-04-23 014167 永赢华嘉信用债C 1.1502 1.1502 1.1509 1.1509 -0.0007 -0.06%
2024-04-22 014167 永赢华嘉信用债C 1.1509 1.1509 1.1505 1.1505 0.0004 0.03%
2024-04-19 014167 永赢华嘉信用债C 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2024-04-18 014167 永赢华嘉信用债C 1.1503 1.1503 1.1491 1.1491 0.0012 0.10%
2024-04-17 014167 永赢华嘉信用债C 1.1491 1.1491 1.1474 1.1474 0.0017 0.15%
2024-04-16 014167 永赢华嘉信用债C 1.1474 1.1474 1.1490 1.1490 -0.0016 -0.14%
2024-04-15 014167 永赢华嘉信用债C 1.1490 1.1490 1.1493 1.1493 -0.0003 -0.03%
2024-04-12 014167 永赢华嘉信用债C 1.1493 1.1493 1.1480 1.1480 0.0013 0.11%
2024-04-11 014167 永赢华嘉信用债C 1.1480 1.1480 1.1477 1.1477 0.0003 0.03%
2024-04-10 014167 永赢华嘉信用债C 1.1477 1.1477 1.1480 1.1480 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 014167 永赢华嘉信用债C 1.1480 1.1480 1.1469 1.1469 0.0011 0.10%
2024-04-08 014167 永赢华嘉信用债C 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2024-04-03 014167 永赢华嘉信用债C 1.1467 1.1467 1.1459 1.1459 0.0008 0.07%
2024-04-02 014167 永赢华嘉信用债C 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2024-04-01 014167 永赢华嘉信用债C 1.1456 1.1456 1.1448 1.1448 0.0008 0.07%
2024-03-29 014167 永赢华嘉信用债C 1.1448 1.1448 1.1442 1.1442 0.0006 0.05%
2024-03-28 014167 永赢华嘉信用债C 1.1442 1.1442 1.1439 1.1439 0.0003 0.03%
2024-03-27 014167 永赢华嘉信用债C 1.1439 1.1439 1.1443 1.1443 -0.0004 -0.03%
2024-03-26 014167 永赢华嘉信用债C 1.1443 1.1443 1.1447 1.1447 -0.0004 -0.03%
2024-03-25 014167 永赢华嘉信用债C 1.1447 1.1447 1.1457 1.1457 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 014167 永赢华嘉信用债C 1.1457 1.1457 1.1464 1.1464 -0.0007 -0.06%
2024-03-21 014167 永赢华嘉信用债C 1.1464 1.1464 1.1457 1.1457 0.0007 0.06%
2024-03-20 014167 永赢华嘉信用债C 1.1457 1.1457 1.1448 1.1448 0.0009 0.08%
2024-03-19 014167 永赢华嘉信用债C 1.1448 1.1448 1.1444 1.1444 0.0004 0.03%
2024-03-18 014167 永赢华嘉信用债C 1.1444 1.1444 1.1428 1.1428 0.0016 0.14%
2024-03-15 014167 永赢华嘉信用债C 1.1428 1.1428 1.1420 1.1420 0.0008 0.07%
2024-03-14 014167 永赢华嘉信用债C 1.1420 1.1420 1.1425 1.1425 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 014167 永赢华嘉信用债C 1.1425 1.1425 1.1427 1.1427 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 014167 永赢华嘉信用债C 1.1427 1.1427 1.1436 1.1436 -0.0009 -0.08%
2024-03-11 014167 永赢华嘉信用债C 1.1436 1.1436 1.1427 1.1427 0.0009 0.08%
2024-03-08 014167 永赢华嘉信用债C 1.1427 1.1427 1.1424 1.1424 0.0003 0.03%
2024-03-07 014167 永赢华嘉信用债C 1.1424 1.1424 1.1427 1.1427 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 014167 永赢华嘉信用债C 1.1427 1.1427 1.1420 1.1420 0.0007 0.06%
2024-03-05 014167 永赢华嘉信用债C 1.1420 1.1420 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.09%
2024-03-04 014167 永赢华嘉信用债C 1.1430 1.1430 1.1436 1.1436 -0.0006 -0.05%
2024-03-01 014167 永赢华嘉信用债C 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02%
2024-02-29 014167 永赢华嘉信用债C 1.1434 1.1434 1.1418 1.1418 0.0016 0.14%
2024-02-28 014167 永赢华嘉信用债C 1.1418 1.1418 1.1436 1.1436 -0.0018 -0.16%
2024-02-27 014167 永赢华嘉信用债C 1.1436 1.1436 1.1430 1.1430 0.0006 0.05%
2024-02-26 014167 永赢华嘉信用债C 1.1430 1.1430 1.1427 1.1427 0.0003 0.03%
2024-02-23 014167 永赢华嘉信用债C 1.1427 1.1427 1.1418 1.1418 0.0009 0.08%
2024-02-22 014167 永赢华嘉信用债C 1.1418 1.1418 1.1409 1.1409 0.0009 0.08%
2024-02-21 014167 永赢华嘉信用债C 1.1409 1.1409 1.1391 1.1391 0.0018 0.16%
2024-02-20 014167 永赢华嘉信用债C 1.1391 1.1391 1.1376 1.1376 0.0015 0.13%
2024-02-19 014167 永赢华嘉信用债C 1.1376 1.1376 1.1369 1.1369 0.0007 0.06%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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