永赢华嘉信用债C基金净值查询(014167)
今天最新净值
1.1840
0.0032 0.2700%
2025-02-10
- 累计净值：1.1840
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.5585亿
- 最近资产：2.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨凡颖 徐翔 曾琬云
今年以来,永赢华嘉信用债C(014167)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0005 |
0.04% |
