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国富鑫享价值混合C(国富鑫享价值一年封闭混合C)基金净值查询(014152)

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今天最新净值 0.9456 0.0058 0.6200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9071 0.0039 0.4323%

累计净值：0.9456
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3044亿
最近资产：1.28亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

近一月国富鑫享价值混合C|国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富鑫享价值混合C(014152)基金累计收益率3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014152	国富鑫享价值混合C	0.9488	0.9488	0.9456	0.9456	0.0032	0.34%
2025-02-07	014152	国富鑫享价值混合C	0.9456	0.9456	0.9398	0.9398	0.0058	0.62%
2025-02-06	014152	国富鑫享价值混合C	0.9398	0.9398	0.9293	0.9293	0.0105	1.13%
2025-02-05	014152	国富鑫享价值混合C	0.9293	0.9293	0.9421	0.9421	-0.0128	-1.36%
2025-01-27	014152	国富鑫享价值混合C	0.9421	0.9421	0.9448	0.9448	-0.0027	-0.29%
2025-01-22	014152	国富鑫享价值混合C	0.9375	0.9375	0.9415	0.9415	-0.0040	-0.42%
2025-01-14	014152	国富鑫享价值混合C	0.9210	0.9210	0.8995	0.8995	0.0215	2.39%
2025-01-13	014152	国富鑫享价值混合C	0.8995	0.8995	0.9046	0.9046	-0.0051	-0.56%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%