国富鑫享价值混合C(国富鑫享价值一年封闭混合C)基金净值查询(014152)
今天最新净值
0.9456
0.0058 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9071
0.0039 0.4323%
- 累计净值：0.9456
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3044亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
今年以来国富鑫享价值混合C|国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询
今年以来,国富鑫享价值混合C(014152)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0058 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0105 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0128 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0215 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0091 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0168 |
-1.81% |
