国富鑫享价值混合A(国富鑫享价值一年封闭混合A)基金净值查询(014151)

今天最新净值 0.9610 0.0059 0.6200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9208 0.0040 0.4323%

累计净值：0.9610
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2862亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

近半年国富鑫享价值混合A|国富鑫享价值一年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国富鑫享价值混合A(014151)基金累计收益率11.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014151	国富鑫享价值混合A	0.9643	0.9643	0.9610	0.9610	0.0033	0.34%
2025-02-07	014151	国富鑫享价值混合A	0.9610	0.9610	0.9551	0.9551	0.0059	0.62%
2025-02-06	014151	国富鑫享价值混合A	0.9551	0.9551	0.9444	0.9444	0.0107	1.13%
2025-02-05	014151	国富鑫享价值混合A	0.9444	0.9444	0.9573	0.9573	-0.0129	-1.35%
2025-01-27	014151	国富鑫享价值混合A	0.9573	0.9573	0.9600	0.9600	-0.0027	-0.28%
2025-01-22	014151	国富鑫享价值混合A	0.9525	0.9525	0.9566	0.9566	-0.0041	-0.43%
2025-01-14	014151	国富鑫享价值混合A	0.9356	0.9356	0.9137	0.9137	0.0219	2.40%
2025-01-13	014151	国富鑫享价值混合A	0.9137	0.9137	0.9188	0.9188	-0.0051	-0.56%
2025-01-10	014151	国富鑫享价值混合A	0.9188	0.9188	0.9276	0.9276	-0.0088	-0.95%
2025-01-09	014151	国富鑫享价值混合A	0.9276	0.9276	0.9274	0.9274	0.0002	0.02%

2025-01-08	014151	国富鑫享价值混合A	0.9274	0.9274	0.9284	0.9284	-0.0010	-0.11%
2025-01-07	014151	国富鑫享价值混合A	0.9284	0.9284	0.9192	0.9192	0.0092	1.00%
2025-01-06	014151	国富鑫享价值混合A	0.9192	0.9192	0.9181	0.9181	0.0011	0.12%
2025-01-03	014151	国富鑫享价值混合A	0.9181	0.9181	0.9259	0.9259	-0.0078	-0.84%
2025-01-02	014151	国富鑫享价值混合A	0.9259	0.9259	0.9429	0.9429	-0.0170	-1.80%
2024-12-31	014151	国富鑫享价值混合A	0.9429	0.9429	0.9542	0.9542	-0.0113	-1.18%
2024-12-26	014151	国富鑫享价值混合A	0.9559	0.9559	0.9495	0.9495	0.0064	0.67%
2024-12-25	014151	国富鑫享价值混合A	0.9495	0.9495	0.9499	0.9499	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	014151	国富鑫享价值混合A	0.9499	0.9499	0.9390	0.9390	0.0109	1.16%
2024-12-23	014151	国富鑫享价值混合A	0.9390	0.9390	0.9401	0.9401	-0.0011	-0.12%
2024-12-20	014151	国富鑫享价值混合A	0.9401	0.9401	0.9395	0.9395	0.0006	0.06%
2024-12-19	014151	国富鑫享价值混合A	0.9395	0.9395	0.9367	0.9367	0.0028	0.30%
2024-12-18	014151	国富鑫享价值混合A	0.9367	0.9367	0.9329	0.9329	0.0038	0.41%
2024-12-17	014151	国富鑫享价值混合A	0.9329	0.9329	0.9354	0.9354	-0.0025	-0.27%
2024-12-16	014151	国富鑫享价值混合A	0.9354	0.9354	0.9422	0.9422	-0.0068	-0.72%

2024-12-13	014151	国富鑫享价值混合A	0.9422	0.9422	0.9575	0.9575	-0.0153	-1.60%
2024-12-12	014151	国富鑫享价值混合A	0.9575	0.9575	0.9497	0.9497	0.0078	0.82%
2024-12-11	014151	国富鑫享价值混合A	0.9497	0.9497	0.9454	0.9454	0.0043	0.45%
2024-12-10	014151	国富鑫享价值混合A	0.9454	0.9454	0.9391	0.9391	0.0063	0.67%
2024-12-09	014151	国富鑫享价值混合A	0.9391	0.9391	0.9382	0.9382	0.0009	0.10%
2024-12-06	014151	国富鑫享价值混合A	0.9382	0.9382	0.9298	0.9298	0.0084	0.90%
2024-12-05	014151	国富鑫享价值混合A	0.9298	0.9298	0.9307	0.9307	-0.0009	-0.10%
2024-12-04	014151	国富鑫享价值混合A	0.9307	0.9307	0.9358	0.9358	-0.0051	-0.54%
2024-12-03	014151	国富鑫享价值混合A	0.9358	0.9358	0.9369	0.9369	-0.0011	-0.12%
2024-12-02	014151	国富鑫享价值混合A	0.9369	0.9369	0.9305	0.9305	0.0064	0.69%
2024-11-29	014151	国富鑫享价值混合A	0.9305	0.9305	0.9224	0.9224	0.0081	0.88%
2024-11-28	014151	国富鑫享价值混合A	0.9224	0.9224	0.9308	0.9308	-0.0084	-0.90%
2024-11-27	014151	国富鑫享价值混合A	0.9308	0.9308	0.9134	0.9134	0.0174	1.90%
2024-11-26	014151	国富鑫享价值混合A	0.9134	0.9134	0.9168	0.9168	-0.0034	-0.37%
2024-11-25	014151	国富鑫享价值混合A	0.9168	0.9168	0.9224	0.9224	-0.0056	-0.61%
2024-11-22	014151	国富鑫享价值混合A	0.9224	0.9224	0.9467	0.9467	-0.0243	-2.57%
2024-11-21	014151	国富鑫享价值混合A	0.9467	0.9467	0.9471	0.9471	-0.0004	-0.04%
2024-11-20	014151	国富鑫享价值混合A	0.9471	0.9471	0.9421	0.9421	0.0050	0.53%
2024-11-19	014151	国富鑫享价值混合A	0.9421	0.9421	0.9314	0.9314	0.0107	1.15%
2024-11-18	014151	国富鑫享价值混合A	0.9314	0.9314	0.9397	0.9397	-0.0083	-0.88%
2024-11-15	014151	国富鑫享价值混合A	0.9397	0.9397	0.9564	0.9564	-0.0167	-1.75%
2024-11-14	014151	国富鑫享价值混合A	0.9564	0.9564	0.9727	0.9727	-0.0163	-1.68%
2024-11-13	014151	国富鑫享价值混合A	0.9727	0.9727	0.9704	0.9704	0.0023	0.24%
2024-11-12	014151	国富鑫享价值混合A	0.9704	0.9704	0.9774	0.9774	-0.0070	-0.72%
2024-11-11	014151	国富鑫享价值混合A	0.9774	0.9774	0.9789	0.9789	-0.0015	-0.15%
2024-11-08	014151	国富鑫享价值混合A	0.9789	0.9789	0.9886	0.9886	-0.0097	-0.98%
2024-11-07	014151	国富鑫享价值混合A	0.9886	0.9886	0.9720	0.9720	0.0166	1.71%
2024-11-06	014151	国富鑫享价值混合A	0.9720	0.9720	0.9776	0.9776	-0.0056	-0.57%
2024-11-05	014151	国富鑫享价值混合A	0.9776	0.9776	0.9614	0.9614	0.0162	1.69%
2024-11-04	014151	国富鑫享价值混合A	0.9614	0.9614	0.9523	0.9523	0.0091	0.96%
2024-11-01	014151	国富鑫享价值混合A	0.9523	0.9523	0.9499	0.9499	0.0024	0.25%
2024-10-31	014151	国富鑫享价值混合A	0.9499	0.9499	0.9501	0.9501	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	014151	国富鑫享价值混合A	0.9501	0.9501	0.9555	0.9555	-0.0054	-0.57%
2024-10-29	014151	国富鑫享价值混合A	0.9555	0.9555	0.9673	0.9673	-0.0118	-1.22%
2024-10-28	014151	国富鑫享价值混合A	0.9673	0.9673	0.9658	0.9658	0.0015	0.16%
2024-10-25	014151	国富鑫享价值混合A	0.9658	0.9658	0.9597	0.9597	0.0061	0.64%
2024-10-24	014151	国富鑫享价值混合A	0.9597	0.9597	0.9698	0.9698	-0.0101	-1.04%
2024-10-23	014151	国富鑫享价值混合A	0.9698	0.9698	0.9740	0.9740	-0.0042	-0.43%
2024-10-22	014151	国富鑫享价值混合A	0.9740	0.9740	0.9671	0.9671	0.0069	0.71%
2024-10-21	014151	国富鑫享价值混合A	0.9671	0.9671	0.9710	0.9710	-0.0039	-0.40%
2024-10-18	014151	国富鑫享价值混合A	0.9710	0.9710	0.9378	0.9378	0.0332	3.54%
2024-10-17	014151	国富鑫享价值混合A	0.9378	0.9378	0.9462	0.9462	-0.0084	-0.89%
2024-10-16	014151	国富鑫享价值混合A	0.9462	0.9462	0.9559	0.9559	-0.0097	-1.01%
2024-10-15	014151	国富鑫享价值混合A	0.9559	0.9559	0.9833	0.9833	-0.0274	-2.79%
2024-10-14	014151	国富鑫享价值混合A	0.9833	0.9833	0.9672	0.9672	0.0161	1.66%
2024-10-11	014151	国富鑫享价值混合A	0.9672	0.9672	0.9870	0.9870	-0.0198	-2.01%
2024-10-10	014151	国富鑫享价值混合A	0.9870	0.9870	0.9749	0.9749	0.0121	1.24%
2024-10-09	014151	国富鑫享价值混合A	0.9749	0.9749	1.0404	1.0404	-0.0655	-6.30%
2024-10-08	014151	国富鑫享价值混合A	1.0404	1.0404	0.9952	0.9952	0.0452	4.54%
2024-09-30	014151	国富鑫享价值混合A	0.9952	0.9952	0.9283	0.9283	0.0669	7.21%
2024-09-27	014151	国富鑫享价值混合A	0.9283	0.9283	0.9046	0.9046	0.0237	2.62%
2024-09-26	014151	国富鑫享价值混合A	0.9046	0.9046	0.8821	0.8821	0.0225	2.55%
2024-09-25	014151	国富鑫享价值混合A	0.8821	0.8821	0.8771	0.8771	0.0050	0.57%
2024-09-24	014151	国富鑫享价值混合A	0.8771	0.8771	0.8463	0.8463	0.0308	3.64%
2024-09-23	014151	国富鑫享价值混合A	0.8463	0.8463	0.8452	0.8452	0.0011	0.13%
2024-09-20	014151	国富鑫享价值混合A	0.8452	0.8452	0.8455	0.8455	-0.0003	-0.04%
2024-09-19	014151	国富鑫享价值混合A	0.8455	0.8455	0.8479	0.8479	-0.0024	-0.28%
2024-09-18	014151	国富鑫享价值混合A	0.8479	0.8479	0.8411	0.8411	0.0068	0.81%
2024-09-13	014151	国富鑫享价值混合A	0.8411	0.8411	0.8396	0.8396	0.0015	0.18%
2024-09-12	014151	国富鑫享价值混合A	0.8396	0.8396	0.8403	0.8403	-0.0007	-0.08%
2024-09-11	014151	国富鑫享价值混合A	0.8403	0.8403	0.8434	0.8434	-0.0031	-0.37%
2024-09-10	014151	国富鑫享价值混合A	0.8434	0.8434	0.8402	0.8402	0.0032	0.38%
2024-09-09	014151	国富鑫享价值混合A	0.8402	0.8402	0.8482	0.8482	-0.0080	-0.94%
2024-09-06	014151	国富鑫享价值混合A	0.8482	0.8482	0.8556	0.8556	-0.0074	-0.86%
2024-09-05	014151	国富鑫享价值混合A	0.8556	0.8556	0.8561	0.8561	-0.0005	-0.06%
2024-09-04	014151	国富鑫享价值混合A	0.8561	0.8561	0.8621	0.8621	-0.0060	-0.70%
2024-09-03	014151	国富鑫享价值混合A	0.8621	0.8621	0.8625	0.8625	-0.0004	-0.05%
2024-09-02	014151	国富鑫享价值混合A	0.8625	0.8625	0.8720	0.8720	-0.0095	-1.09%
2024-08-30	014151	国富鑫享价值混合A	0.8720	0.8720	0.8657	0.8657	0.0063	0.73%
2024-08-29	014151	国富鑫享价值混合A	0.8657	0.8657	0.8707	0.8707	-0.0050	-0.57%
2024-08-28	014151	国富鑫享价值混合A	0.8707	0.8707	0.8721	0.8721	-0.0014	-0.16%
2024-08-27	014151	国富鑫享价值混合A	0.8721	0.8721	0.8745	0.8745	-0.0024	-0.27%
2024-08-26	014151	国富鑫享价值混合A	0.8745	0.8745	0.8762	0.8762	-0.0017	-0.19%
2024-08-23	014151	国富鑫享价值混合A	0.8762	0.8762	0.8757	0.8757	0.0005	0.06%
2024-08-22	014151	国富鑫享价值混合A	0.8757	0.8757	0.8744	0.8744	0.0013	0.15%
2024-08-21	014151	国富鑫享价值混合A	0.8744	0.8744	0.8741	0.8741	0.0003	0.03%
2024-08-20	014151	国富鑫享价值混合A	0.8741	0.8741	0.8789	0.8789	-0.0048	-0.55%
2024-08-19	014151	国富鑫享价值混合A	0.8789	0.8789	0.8733	0.8733	0.0056	0.64%
2024-08-16	014151	国富鑫享价值混合A	0.8733	0.8733	0.8702	0.8702	0.0031	0.36%
2024-08-15	014151	国富鑫享价值混合A	0.8702	0.8702	0.8667	0.8667	0.0035	0.40%
2024-08-14	014151	国富鑫享价值混合A	0.8667	0.8667	0.8729	0.8729	-0.0062	-0.71%
2024-08-13	014151	国富鑫享价值混合A	0.8729	0.8729	0.8685	0.8685	0.0044	0.51%
2024-08-12	014151	国富鑫享价值混合A	0.8685	0.8685	0.8652	0.8652	0.0033	0.38%

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%