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国富鑫享价值混合A(国富鑫享价值一年封闭混合A)基金净值查询(014151)

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今天最新净值 0.9610 0.0059 0.6200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9208 0.0040 0.4323%
  • 累计净值：0.9610
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2862亿
  • 最近资产：0.71亿元
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：刘晓
近一年国富鑫享价值混合A|国富鑫享价值一年封闭混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国富鑫享价值混合A(014151)基金累计收益率14.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014151 国富鑫享价值混合A 0.9643 0.9643 0.9610 0.9610 0.0033 0.34%
2025-02-07 014151 国富鑫享价值混合A 0.9610 0.9610 0.9551 0.9551 0.0059 0.62%
2025-02-06 014151 国富鑫享价值混合A 0.9551 0.9551 0.9444 0.9444 0.0107 1.13%
2025-02-05 014151 国富鑫享价值混合A 0.9444 0.9444 0.9573 0.9573 -0.0129 -1.35%
2025-01-27 014151 国富鑫享价值混合A 0.9573 0.9573 0.9600 0.9600 -0.0027 -0.28%
2025-01-22 014151 国富鑫享价值混合A 0.9525 0.9525 0.9566 0.9566 -0.0041 -0.43%
2025-01-14 014151 国富鑫享价值混合A 0.9356 0.9356 0.9137 0.9137 0.0219 2.40%
2025-01-13 014151 国富鑫享价值混合A 0.9137 0.9137 0.9188 0.9188 -0.0051 -0.56%
2025-01-10 014151 国富鑫享价值混合A 0.9188 0.9188 0.9276 0.9276 -0.0088 -0.95%
2025-01-09 014151 国富鑫享价值混合A 0.9276 0.9276 0.9274 0.9274 0.0002 0.02%
2025-01-08 014151 国富鑫享价值混合A 0.9274 0.9274 0.9284 0.9284 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 014151 国富鑫享价值混合A 0.9284 0.9284 0.9192 0.9192 0.0092 1.00%
2025-01-06 014151 国富鑫享价值混合A 0.9192 0.9192 0.9181 0.9181 0.0011 0.12%
2025-01-03 014151 国富鑫享价值混合A 0.9181 0.9181 0.9259 0.9259 -0.0078 -0.84%
2025-01-02 014151 国富鑫享价值混合A 0.9259 0.9259 0.9429 0.9429 -0.0170 -1.80%
2024-12-31 014151 国富鑫享价值混合A 0.9429 0.9429 0.9542 0.9542 -0.0113 -1.18%
2024-12-26 014151 国富鑫享价值混合A 0.9559 0.9559 0.9495 0.9495 0.0064 0.67%
2024-12-25 014151 国富鑫享价值混合A 0.9495 0.9495 0.9499 0.9499 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 014151 国富鑫享价值混合A 0.9499 0.9499 0.9390 0.9390 0.0109 1.16%
2024-12-23 014151 国富鑫享价值混合A 0.9390 0.9390 0.9401 0.9401 -0.0011 -0.12%
2024-12-20 014151 国富鑫享价值混合A 0.9401 0.9401 0.9395 0.9395 0.0006 0.06%
2024-12-19 014151 国富鑫享价值混合A 0.9395 0.9395 0.9367 0.9367 0.0028 0.30%
2024-12-18 014151 国富鑫享价值混合A 0.9367 0.9367 0.9329 0.9329 0.0038 0.41%
2024-12-17 014151 国富鑫享价值混合A 0.9329 0.9329 0.9354 0.9354 -0.0025 -0.27%
2024-12-16 014151 国富鑫享价值混合A 0.9354 0.9354 0.9422 0.9422 -0.0068 -0.72%
2024-12-13 014151 国富鑫享价值混合A 0.9422 0.9422 0.9575 0.9575 -0.0153 -1.60%
2024-12-12 014151 国富鑫享价值混合A 0.9575 0.9575 0.9497 0.9497 0.0078 0.82%
2024-12-11 014151 国富鑫享价值混合A 0.9497 0.9497 0.9454 0.9454 0.0043 0.45%
2024-12-10 014151 国富鑫享价值混合A 0.9454 0.9454 0.9391 0.9391 0.0063 0.67%
2024-12-09 014151 国富鑫享价值混合A 0.9391 0.9391 0.9382 0.9382 0.0009 0.10%
2024-12-06 014151 国富鑫享价值混合A 0.9382 0.9382 0.9298 0.9298 0.0084 0.90%
2024-12-05 014151 国富鑫享价值混合A 0.9298 0.9298 0.9307 0.9307 -0.0009 -0.10%
2024-12-04 014151 国富鑫享价值混合A 0.9307 0.9307 0.9358 0.9358 -0.0051 -0.54%
2024-12-03 014151 国富鑫享价值混合A 0.9358 0.9358 0.9369 0.9369 -0.0011 -0.12%
2024-12-02 014151 国富鑫享价值混合A 0.9369 0.9369 0.9305 0.9305 0.0064 0.69%
2024-11-29 014151 国富鑫享价值混合A 0.9305 0.9305 0.9224 0.9224 0.0081 0.88%
2024-11-28 014151 国富鑫享价值混合A 0.9224 0.9224 0.9308 0.9308 -0.0084 -0.90%
2024-11-27 014151 国富鑫享价值混合A 0.9308 0.9308 0.9134 0.9134 0.0174 1.90%
2024-11-26 014151 国富鑫享价值混合A 0.9134 0.9134 0.9168 0.9168 -0.0034 -0.37%
2024-11-25 014151 国富鑫享价值混合A 0.9168 0.9168 0.9224 0.9224 -0.0056 -0.61%
2024-11-22 014151 国富鑫享价值混合A 0.9224 0.9224 0.9467 0.9467 -0.0243 -2.57%
2024-11-21 014151 国富鑫享价值混合A 0.9467 0.9467 0.9471 0.9471 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 014151 国富鑫享价值混合A 0.9471 0.9471 0.9421 0.9421 0.0050 0.53%
2024-11-19 014151 国富鑫享价值混合A 0.9421 0.9421 0.9314 0.9314 0.0107 1.15%
2024-11-18 014151 国富鑫享价值混合A 0.9314 0.9314 0.9397 0.9397 -0.0083 -0.88%
2024-11-15 014151 国富鑫享价值混合A 0.9397 0.9397 0.9564 0.9564 -0.0167 -1.75%
2024-11-14 014151 国富鑫享价值混合A 0.9564 0.9564 0.9727 0.9727 -0.0163 -1.68%
2024-11-13 014151 国富鑫享价值混合A 0.9727 0.9727 0.9704 0.9704 0.0023 0.24%
2024-11-12 014151 国富鑫享价值混合A 0.9704 0.9704 0.9774 0.9774 -0.0070 -0.72%
2024-11-11 014151 国富鑫享价值混合A 0.9774 0.9774 0.9789 0.9789 -0.0015 -0.15%
2024-11-08 014151 国富鑫享价值混合A 0.9789 0.9789 0.9886 0.9886 -0.0097 -0.98%
2024-11-07 014151 国富鑫享价值混合A 0.9886 0.9886 0.9720 0.9720 0.0166 1.71%
2024-11-06 014151 国富鑫享价值混合A 0.9720 0.9720 0.9776 0.9776 -0.0056 -0.57%
2024-11-05 014151 国富鑫享价值混合A 0.9776 0.9776 0.9614 0.9614 0.0162 1.69%
2024-11-04 014151 国富鑫享价值混合A 0.9614 0.9614 0.9523 0.9523 0.0091 0.96%
2024-11-01 014151 国富鑫享价值混合A 0.9523 0.9523 0.9499 0.9499 0.0024 0.25%
2024-10-31 014151 国富鑫享价值混合A 0.9499 0.9499 0.9501 0.9501 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 014151 国富鑫享价值混合A 0.9501 0.9501 0.9555 0.9555 -0.0054 -0.57%
2024-10-29 014151 国富鑫享价值混合A 0.9555 0.9555 0.9673 0.9673 -0.0118 -1.22%
2024-10-28 014151 国富鑫享价值混合A 0.9673 0.9673 0.9658 0.9658 0.0015 0.16%
2024-10-25 014151 国富鑫享价值混合A 0.9658 0.9658 0.9597 0.9597 0.0061 0.64%
2024-10-24 014151 国富鑫享价值混合A 0.9597 0.9597 0.9698 0.9698 -0.0101 -1.04%
2024-10-23 014151 国富鑫享价值混合A 0.9698 0.9698 0.9740 0.9740 -0.0042 -0.43%
2024-10-22 014151 国富鑫享价值混合A 0.9740 0.9740 0.9671 0.9671 0.0069 0.71%
2024-10-21 014151 国富鑫享价值混合A 0.9671 0.9671 0.9710 0.9710 -0.0039 -0.40%
2024-10-18 014151 国富鑫享价值混合A 0.9710 0.9710 0.9378 0.9378 0.0332 3.54%
2024-10-17 014151 国富鑫享价值混合A 0.9378 0.9378 0.9462 0.9462 -0.0084 -0.89%
2024-10-16 014151 国富鑫享价值混合A 0.9462 0.9462 0.9559 0.9559 -0.0097 -1.01%
2024-10-15 014151 国富鑫享价值混合A 0.9559 0.9559 0.9833 0.9833 -0.0274 -2.79%
2024-10-14 014151 国富鑫享价值混合A 0.9833 0.9833 0.9672 0.9672 0.0161 1.66%
2024-10-11 014151 国富鑫享价值混合A 0.9672 0.9672 0.9870 0.9870 -0.0198 -2.01%
2024-10-10 014151 国富鑫享价值混合A 0.9870 0.9870 0.9749 0.9749 0.0121 1.24%
2024-10-09 014151 国富鑫享价值混合A 0.9749 0.9749 1.0404 1.0404 -0.0655 -6.30%
2024-10-08 014151 国富鑫享价值混合A 1.0404 1.0404 0.9952 0.9952 0.0452 4.54%
2024-09-30 014151 国富鑫享价值混合A 0.9952 0.9952 0.9283 0.9283 0.0669 7.21%
2024-09-27 014151 国富鑫享价值混合A 0.9283 0.9283 0.9046 0.9046 0.0237 2.62%
2024-09-26 014151 国富鑫享价值混合A 0.9046 0.9046 0.8821 0.8821 0.0225 2.55%
2024-09-25 014151 国富鑫享价值混合A 0.8821 0.8821 0.8771 0.8771 0.0050 0.57%
2024-09-24 014151 国富鑫享价值混合A 0.8771 0.8771 0.8463 0.8463 0.0308 3.64%
2024-09-23 014151 国富鑫享价值混合A 0.8463 0.8463 0.8452 0.8452 0.0011 0.13%
2024-09-20 014151 国富鑫享价值混合A 0.8452 0.8452 0.8455 0.8455 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 014151 国富鑫享价值混合A 0.8455 0.8455 0.8479 0.8479 -0.0024 -0.28%
2024-09-18 014151 国富鑫享价值混合A 0.8479 0.8479 0.8411 0.8411 0.0068 0.81%
2024-09-13 014151 国富鑫享价值混合A 0.8411 0.8411 0.8396 0.8396 0.0015 0.18%
2024-09-12 014151 国富鑫享价值混合A 0.8396 0.8396 0.8403 0.8403 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 014151 国富鑫享价值混合A 0.8403 0.8403 0.8434 0.8434 -0.0031 -0.37%
2024-09-10 014151 国富鑫享价值混合A 0.8434 0.8434 0.8402 0.8402 0.0032 0.38%
2024-09-09 014151 国富鑫享价值混合A 0.8402 0.8402 0.8482 0.8482 -0.0080 -0.94%
2024-09-06 014151 国富鑫享价值混合A 0.8482 0.8482 0.8556 0.8556 -0.0074 -0.86%
2024-09-05 014151 国富鑫享价值混合A 0.8556 0.8556 0.8561 0.8561 -0.0005 -0.06%
2024-09-04 014151 国富鑫享价值混合A 0.8561 0.8561 0.8621 0.8621 -0.0060 -0.70%
2024-09-03 014151 国富鑫享价值混合A 0.8621 0.8621 0.8625 0.8625 -0.0004 -0.05%
2024-09-02 014151 国富鑫享价值混合A 0.8625 0.8625 0.8720 0.8720 -0.0095 -1.09%
2024-08-30 014151 国富鑫享价值混合A 0.8720 0.8720 0.8657 0.8657 0.0063 0.73%
2024-08-29 014151 国富鑫享价值混合A 0.8657 0.8657 0.8707 0.8707 -0.0050 -0.57%
2024-08-28 014151 国富鑫享价值混合A 0.8707 0.8707 0.8721 0.8721 -0.0014 -0.16%
2024-08-27 014151 国富鑫享价值混合A 0.8721 0.8721 0.8745 0.8745 -0.0024 -0.27%
2024-08-26 014151 国富鑫享价值混合A 0.8745 0.8745 0.8762 0.8762 -0.0017 -0.19%
2024-08-23 014151 国富鑫享价值混合A 0.8762 0.8762 0.8757 0.8757 0.0005 0.06%
2024-08-22 014151 国富鑫享价值混合A 0.8757 0.8757 0.8744 0.8744 0.0013 0.15%
2024-08-21 014151 国富鑫享价值混合A 0.8744 0.8744 0.8741 0.8741 0.0003 0.03%
2024-08-20 014151 国富鑫享价值混合A 0.8741 0.8741 0.8789 0.8789 -0.0048 -0.55%
2024-08-19 014151 国富鑫享价值混合A 0.8789 0.8789 0.8733 0.8733 0.0056 0.64%
2024-08-16 014151 国富鑫享价值混合A 0.8733 0.8733 0.8702 0.8702 0.0031 0.36%
2024-08-15 014151 国富鑫享价值混合A 0.8702 0.8702 0.8667 0.8667 0.0035 0.40%
2024-08-14 014151 国富鑫享价值混合A 0.8667 0.8667 0.8729 0.8729 -0.0062 -0.71%
2024-08-13 014151 国富鑫享价值混合A 0.8729 0.8729 0.8685 0.8685 0.0044 0.51%
2024-08-12 014151 国富鑫享价值混合A 0.8685 0.8685 0.8652 0.8652 0.0033 0.38%
2024-08-09 014151 国富鑫享价值混合A 0.8652 0.8652 0.8646 0.8646 0.0006 0.07%
2024-08-08 014151 国富鑫享价值混合A 0.8646 0.8646 0.8654 0.8654 -0.0008 -0.09%
2024-08-07 014151 国富鑫享价值混合A 0.8654 0.8654 0.8629 0.8629 0.0025 0.29%
2024-08-06 014151 国富鑫享价值混合A 0.8629 0.8629 0.8600 0.8600 0.0029 0.34%
2024-08-05 014151 国富鑫享价值混合A 0.8600 0.8600 0.8817 0.8817 -0.0217 -2.46%
2024-08-02 014151 国富鑫享价值混合A 0.8817 0.8817 0.8933 0.8933 -0.0116 -1.30%
2024-07-31 014151 国富鑫享价值混合A 0.8949 0.8949 0.8804 0.8804 0.0145 1.65%
2024-07-30 014151 国富鑫享价值混合A 0.8804 0.8804 0.8878 0.8878 -0.0074 -0.83%
2024-07-29 014151 国富鑫享价值混合A 0.8878 0.8878 0.8823 0.8823 0.0055 0.62%
2024-07-26 014151 国富鑫享价值混合A 0.8823 0.8823 0.8793 0.8793 0.0030 0.34%
2024-07-25 014151 国富鑫享价值混合A 0.8793 0.8793 0.8927 0.8927 -0.0134 -1.50%
2024-07-24 014151 国富鑫享价值混合A 0.8927 0.8927 0.8934 0.8934 -0.0007 -0.08%
2024-07-23 014151 国富鑫享价值混合A 0.8934 0.8934 0.9097 0.9097 -0.0163 -1.79%
2024-07-22 014151 国富鑫享价值混合A 0.9097 0.9097 0.9143 0.9143 -0.0046 -0.50%
2024-07-19 014151 国富鑫享价值混合A 0.9143 0.9143 0.9212 0.9212 -0.0069 -0.75%
2024-07-18 014151 国富鑫享价值混合A 0.9212 0.9212 0.9176 0.9176 0.0036 0.39%
2024-07-17 014151 国富鑫享价值混合A 0.9176 0.9176 0.9334 0.9334 -0.0158 -1.69%
2024-07-16 014151 国富鑫享价值混合A 0.9334 0.9334 0.9309 0.9309 0.0025 0.27%
2024-07-15 014151 国富鑫享价值混合A 0.9309 0.9309 0.9282 0.9282 0.0027 0.29%
2024-07-12 014151 国富鑫享价值混合A 0.9282 0.9282 0.9364 0.9364 -0.0082 -0.88%
2024-07-11 014151 国富鑫享价值混合A 0.9364 0.9364 0.9321 0.9321 0.0043 0.46%
2024-07-10 014151 国富鑫享价值混合A 0.9321 0.9321 0.9406 0.9406 -0.0085 -0.90%
2024-07-09 014151 国富鑫享价值混合A 0.9406 0.9406 0.9282 0.9282 0.0124 1.34%
2024-07-08 014151 国富鑫享价值混合A 0.9282 0.9282 0.9316 0.9316 -0.0034 -0.36%
2024-07-05 014151 国富鑫享价值混合A 0.9316 0.9316 0.9298 0.9298 0.0018 0.19%
2024-07-04 014151 国富鑫享价值混合A 0.9298 0.9298 0.9298 0.9298 0.0000 0.00%
2024-07-03 014151 国富鑫享价值混合A 0.9298 0.9298 0.9367 0.9367 -0.0069 -0.74%
2024-07-02 014151 国富鑫享价值混合A 0.9367 0.9367 0.9406 0.9406 -0.0039 -0.41%
2024-07-01 014151 国富鑫享价值混合A 0.9406 0.9406 0.9315 0.9315 0.0091 0.98%
2024-06-28 014151 国富鑫享价值混合A 0.9315 0.9315 0.9221 0.9221 0.0094 1.02%
2024-06-27 014151 国富鑫享价值混合A 0.9221 0.9221 0.9341 0.9341 -0.0120 -1.28%
2024-06-26 014151 国富鑫享价值混合A 0.9341 0.9341 0.9283 0.9283 0.0058 0.62%
2024-06-25 014151 国富鑫享价值混合A 0.9283 0.9283 0.9343 0.9343 -0.0060 -0.64%
2024-06-24 014151 国富鑫享价值混合A 0.9343 0.9343 0.9410 0.9410 -0.0067 -0.71%
2024-06-21 014151 国富鑫享价值混合A 0.9410 0.9410 0.9437 0.9437 -0.0027 -0.29%
2024-06-20 014151 国富鑫享价值混合A 0.9437 0.9437 0.9464 0.9464 -0.0027 -0.29%
2024-06-19 014151 国富鑫享价值混合A 0.9464 0.9464 0.9507 0.9507 -0.0043 -0.45%
2024-06-18 014151 国富鑫享价值混合A 0.9507 0.9507 0.9410 0.9410 0.0097 1.03%
2024-06-17 014151 国富鑫享价值混合A 0.9410 0.9410 0.9408 0.9408 0.0002 0.02%
2024-06-14 014151 国富鑫享价值混合A 0.9408 0.9408 0.9334 0.9334 0.0074 0.79%
2024-06-13 014151 国富鑫享价值混合A 0.9334 0.9334 0.9366 0.9366 -0.0032 -0.34%
2024-06-12 014151 国富鑫享价值混合A 0.9366 0.9366 0.9290 0.9290 0.0076 0.82%
2024-06-11 014151 国富鑫享价值混合A 0.9290 0.9290 0.9423 0.9423 -0.0133 -1.41%
2024-06-07 014151 国富鑫享价值混合A 0.9423 0.9423 0.9482 0.9482 -0.0059 -0.62%
2024-06-06 014151 国富鑫享价值混合A 0.9482 0.9482 0.9396 0.9396 0.0086 0.92%
2024-06-05 014151 国富鑫享价值混合A 0.9396 0.9396 0.9487 0.9487 -0.0091 -0.96%
2024-06-04 014151 国富鑫享价值混合A 0.9487 0.9487 0.9402 0.9402 0.0085 0.90%
2024-06-03 014151 国富鑫享价值混合A 0.9402 0.9402 0.9348 0.9348 0.0054 0.58%
2024-05-31 014151 国富鑫享价值混合A 0.9348 0.9348 0.9393 0.9393 -0.0045 -0.48%
2024-05-30 014151 国富鑫享价值混合A 0.9393 0.9393 0.9471 0.9471 -0.0078 -0.82%
2024-05-29 014151 国富鑫享价值混合A 0.9471 0.9471 0.9434 0.9434 0.0037 0.39%
2024-05-28 014151 国富鑫享价值混合A 0.9434 0.9434 0.9520 0.9520 -0.0086 -0.90%
2024-05-27 014151 国富鑫享价值混合A 0.9520 0.9520 0.9403 0.9403 0.0117 1.24%
2024-05-24 014151 国富鑫享价值混合A 0.9403 0.9403 0.9486 0.9486 -0.0083 -0.87%
2024-05-23 014151 国富鑫享价值混合A 0.9486 0.9486 0.9589 0.9589 -0.0103 -1.07%
2024-05-22 014151 国富鑫享价值混合A 0.9589 0.9589 0.9649 0.9649 -0.0060 -0.62%
2024-05-21 014151 国富鑫享价值混合A 0.9649 0.9649 0.9709 0.9709 -0.0060 -0.62%
2024-05-20 014151 国富鑫享价值混合A 0.9709 0.9709 0.9622 0.9622 0.0087 0.90%
2024-05-17 014151 国富鑫享价值混合A 0.9622 0.9622 0.9592 0.9592 0.0030 0.31%
2024-05-16 014151 国富鑫享价值混合A 0.9592 0.9592 0.9603 0.9603 -0.0011 -0.11%
2024-05-15 014151 国富鑫享价值混合A 0.9603 0.9603 0.9613 0.9613 -0.0010 -0.10%
2024-05-14 014151 国富鑫享价值混合A 0.9613 0.9613 0.9621 0.9621 -0.0008 -0.08%
2024-05-13 014151 国富鑫享价值混合A 0.9621 0.9621 0.9589 0.9589 0.0032 0.33%
2024-05-10 014151 国富鑫享价值混合A 0.9589 0.9589 0.9574 0.9574 0.0015 0.16%
2024-05-09 014151 国富鑫享价值混合A 0.9574 0.9574 0.9453 0.9453 0.0121 1.28%
2024-05-08 014151 国富鑫享价值混合A 0.9453 0.9453 0.9529 0.9529 -0.0076 -0.80%
2024-05-07 014151 国富鑫享价值混合A 0.9529 0.9529 0.9549 0.9549 -0.0020 -0.21%
2024-05-06 014151 国富鑫享价值混合A 0.9549 0.9549 0.9405 0.9405 0.0144 1.53%
2024-04-30 014151 国富鑫享价值混合A 0.9405 0.9405 0.9408 0.9408 -0.0003 -0.03%
2024-04-29 014151 国富鑫享价值混合A 0.9408 0.9408 0.9406 0.9406 0.0002 0.02%
2024-04-26 014151 国富鑫享价值混合A 0.9406 0.9406 0.9255 0.9255 0.0151 1.63%
2024-04-25 014151 国富鑫享价值混合A 0.9255 0.9255 0.9272 0.9272 -0.0017 -0.18%
2024-04-24 014151 国富鑫享价值混合A 0.9272 0.9272 0.9150 0.9150 0.0122 1.33%
2024-04-23 014151 国富鑫享价值混合A 0.9150 0.9150 0.9305 0.9305 -0.0155 -1.67%
2024-04-22 014151 国富鑫享价值混合A 0.9305 0.9305 0.9454 0.9454 -0.0149 -1.58%
2024-04-19 014151 国富鑫享价值混合A 0.9454 0.9454 0.9468 0.9468 -0.0014 -0.15%
2024-04-18 014151 国富鑫享价值混合A 0.9468 0.9468 0.9480 0.9480 -0.0012 -0.13%
2024-04-17 014151 国富鑫享价值混合A 0.9480 0.9480 0.9311 0.9311 0.0169 1.82%
2024-04-16 014151 国富鑫享价值混合A 0.9311 0.9311 0.9445 0.9445 -0.0134 -1.42%
2024-04-15 014151 国富鑫享价值混合A 0.9445 0.9445 0.9309 0.9309 0.0136 1.46%
2024-04-12 014151 国富鑫享价值混合A 0.9309 0.9309 0.9248 0.9248 0.0061 0.66%
2024-04-11 014151 国富鑫享价值混合A 0.9248 0.9248 0.9159 0.9159 0.0089 0.97%
2024-04-10 014151 国富鑫享价值混合A 0.9159 0.9159 0.9158 0.9158 0.0001 0.01%
2024-04-09 014151 国富鑫享价值混合A 0.9158 0.9158 0.9203 0.9203 -0.0045 -0.49%
2024-04-08 014151 国富鑫享价值混合A 0.9203 0.9203 0.9260 0.9260 -0.0057 -0.62%
2024-04-03 014151 国富鑫享价值混合A 0.9260 0.9260 0.9240 0.9240 0.0020 0.22%
2024-04-02 014151 国富鑫享价值混合A 0.9240 0.9240 0.9237 0.9237 0.0003 0.03%
2024-04-01 014151 国富鑫享价值混合A 0.9237 0.9237 0.9126 0.9126 0.0111 1.22%
2024-03-29 014151 国富鑫享价值混合A 0.9126 0.9126 0.9025 0.9025 0.0101 1.12%
2024-03-28 014151 国富鑫享价值混合A 0.9025 0.9025 0.8939 0.8939 0.0086 0.96%
2024-03-27 014151 国富鑫享价值混合A 0.8939 0.8939 0.9055 0.9055 -0.0116 -1.28%
2024-03-26 014151 国富鑫享价值混合A 0.9055 0.9055 0.9081 0.9081 -0.0026 -0.29%
2024-03-25 014151 国富鑫享价值混合A 0.9081 0.9081 0.9090 0.9090 -0.0009 -0.10%
2024-03-22 014151 国富鑫享价值混合A 0.9090 0.9090 0.9137 0.9137 -0.0047 -0.51%
2024-03-21 014151 国富鑫享价值混合A 0.9137 0.9137 0.9158 0.9158 -0.0021 -0.23%
2024-03-20 014151 国富鑫享价值混合A 0.9158 0.9158 0.9158 0.9158 0.0000 0.00%
2024-03-19 014151 国富鑫享价值混合A 0.9158 0.9158 0.9241 0.9241 -0.0083 -0.90%
2024-03-18 014151 国富鑫享价值混合A 0.9241 0.9241 0.9187 0.9187 0.0054 0.59%
2024-03-15 014151 国富鑫享价值混合A 0.9187 0.9187 0.9138 0.9138 0.0049 0.54%
2024-03-14 014151 国富鑫享价值混合A 0.9138 0.9138 0.9101 0.9101 0.0037 0.41%
2024-03-13 014151 国富鑫享价值混合A 0.9101 0.9101 0.9100 0.9100 0.0001 0.01%
2024-03-12 014151 国富鑫享价值混合A 0.9100 0.9100 0.9219 0.9219 -0.0119 -1.29%
2024-03-11 014151 国富鑫享价值混合A 0.9219 0.9219 0.9235 0.9235 -0.0016 -0.17%
2024-03-08 014151 国富鑫享价值混合A 0.9235 0.9235 0.9092 0.9092 0.0143 1.57%
2024-03-07 014151 国富鑫享价值混合A 0.9092 0.9092 0.9076 0.9076 0.0016 0.18%
2024-03-06 014151 国富鑫享价值混合A 0.9076 0.9076 0.9068 0.9068 0.0008 0.09%
2024-03-05 014151 国富鑫享价值混合A 0.9068 0.9068 0.9031 0.9031 0.0037 0.41%
2024-03-04 014151 国富鑫享价值混合A 0.9031 0.9031 0.8877 0.8877 0.0154 1.73%
2024-03-01 014151 国富鑫享价值混合A 0.8877 0.8877 0.8816 0.8816 0.0061 0.69%
2024-02-29 014151 国富鑫享价值混合A 0.8816 0.8816 0.8656 0.8656 0.0160 1.85%
2024-02-28 014151 国富鑫享价值混合A 0.8656 0.8656 0.8816 0.8816 -0.0160 -1.81%
2024-02-27 014151 国富鑫享价值混合A 0.8816 0.8816 0.8717 0.8717 0.0099 1.14%
2024-02-26 014151 国富鑫享价值混合A 0.8717 0.8717 0.8765 0.8765 -0.0048 -0.55%
2024-02-23 014151 国富鑫享价值混合A 0.8765 0.8765 0.8798 0.8798 -0.0033 -0.38%
2024-02-22 014151 国富鑫享价值混合A 0.8798 0.8798 0.8668 0.8668 0.0130 1.50%
2024-02-21 014151 国富鑫享价值混合A 0.8668 0.8668 0.8698 0.8698 -0.0030 -0.34%
2024-02-20 014151 国富鑫享价值混合A 0.8698 0.8698 0.8630 0.8630 0.0068 0.79%
2024-02-19 014151 国富鑫享价值混合A 0.8630 0.8630 0.8443 0.8443 0.0187 2.21%
标签云
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富健康 1.3517 0.36%
国富成长 1.4275 0.26%
国富恒瑞债券A 1.3050 0.08%
国富恒瑞债券C 1.2790 0.08%
国富弹性市值混合A 1.1137 0.08%
国富恒利债券LOF 0.8272 0.06%
国富恒利债券(LOF)C 1.0271 0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A 1.0132 0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C 1.0128 0.04%
岁岁恒丰A 1.0918 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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