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国富鑫享价值混合A(国富鑫享价值一年封闭混合A) - 基金主页(代码:014151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9610 0.0059 0.6200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9208 0.0040 0.4323%

累计净值：0.9610
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2862亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	0.73%	4.95%	-1.49%	14.21%	-0.42%	-	-3.57%
同类排名	2531/4554	3826/4563	3175/4554	2127/4506	2325/4152	598/3464	0/1719	-

国富鑫享价值混合A基金动态

国富鑫享价值混合A 下周重磅事件一览：2月PMI数据即将公布；美国非农再度来袭；8只新股及36只新基蓄势待

指数型基金：汇添富中证细分化工指数增强发起A、C；平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A、C；东财沪深300指数发起式A、C
标签：混合持有债券制造业制造发起指数关联基金：方正富邦鑫益一年定开混合A 工银优势领航混合A 国富鑫享价值混合A 国联安恒悦90天持有债券A 华富匠心明选一年持有混合A 华商鑫选回报一年持有混合A 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 汇泉兴至未来一年持有混合A

国富鑫享价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	2.88%	-0.42%
300750	宁德时代	0.0000	2.59%	-1.08%
601088	中国神华	0.0000	2.08%	-0.77%
600398	海澜之家	0.0000	2.05%	-0.88%
002938	鹏鼎控股	0.0000	2.04%	5.85%
01810	小米集团-W	0.0000	1.98%	3.06%
600519	贵州茅台	0.0000	1.98%	-0.31%
601899	紫金矿业	0.0000	1.89%	1.50%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.87%	-1.95%
601998	中信银行	0.0000	1.66%	-0.61%

国富鑫享价值混合A(014151)基金档案

基金代码	014151	基金简称	国富鑫享价值混合A	基金全称
发行日期	2022-02-28~2022-03-25	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.71亿元	最近份额	1.2862亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%