国富鑫享价值混合A(国富鑫享价值一年封闭混合A)基金净值查询(014151)
今天最新净值
0.9610
0.0059 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9208
0.0040 0.4323%
- 累计净值：0.9610
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2862亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一月国富鑫享价值混合A|国富鑫享价值一年封闭混合A基金净值查询
近一月,国富鑫享价值混合A(014151)基金累计收益率4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
0.9643 |
0.9643 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
0.9551 |
0.9551 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0107 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0129 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
0.9525 |
0.9525 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0219 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
014151 |
国富鑫享价值混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0051 |
-0.56% |
