新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询(014150)
今天最新净值
0.6695
0.0014 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6773
-0.0024 -0.3467%
- 累计净值：0.6695
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8820亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：栾超 赖庆鑫
今年以来,新华鑫益灵活配置混合A(014150)基金累计收益率-3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6674 |
0.6674 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6695 |
0.6695 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6681 |
0.6681 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-02-05 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0133 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6816 |
0.6816 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0070 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6647 |
0.6647 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6729 |
0.6729 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0090 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6639 |
0.6639 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0056 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6695 |
0.6695 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0054 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6749 |
0.6749 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0070 |
-1.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6819 |
0.6819 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0058 |
0.86% |
| 2025-01-07 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6761 |
0.6761 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2025-01-06 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6780 |
0.6780 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6777 |
0.6777 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
014150 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.6813 |
0.6813 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0128 |
-1.84% |
