中欧金安量化混合C基金净值查询(014136)
今天最新净值
0.9456
0.0095 1.0100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9059
-0.0012 -0.1331%
- 累计净值：0.9456
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9907亿
- 最近资产：5.27亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近半年,中欧金安量化混合C(014136)基金累计收益率25.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2025-02-12 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0095 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0098 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0103 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0141 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0267 |
3.07% |
|
|
| 2025-01-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0158 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0089 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0182 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0208 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0201 |
-2.14% |
| 2024-12-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0061 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0119 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0173 |
-1.84% |
| 2024-12-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0175 |
-1.84% |
| 2024-12-16 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-12-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0183 |
-1.88% |
| 2024-12-12 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0085 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0094 |
0.98% |
| 2024-12-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0053 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0121 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-12-04 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0093 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0140 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0132 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0171 |
1.90% |
| 2024-11-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0073 |
-0.80% |
| 2024-11-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-11-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9016 |
0.9016 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0301 |
-3.23% |
| 2024-11-21 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0143 |
1.56% |
| 2024-11-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0150 |
1.66% |
| 2024-11-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0084 |
-0.92% |
| 2024-11-15 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0163 |
-1.76% |
| 2024-11-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0235 |
-2.47% |
| 2024-11-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2024-11-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0153 |
1.62% |
| 2024-11-08 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0193 |
2.08% |
| 2024-11-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-11-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0219 |
2.43% |
| 2024-11-04 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0126 |
1.42% |
| 2024-11-01 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0141 |
-1.56% |
| 2024-10-31 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0115 |
1.29% |
| 2024-10-30 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-10-29 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0171 |
-1.87% |
| 2024-10-28 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0132 |
1.47% |
| 2024-10-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0183 |
2.08% |
| 2024-10-24 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-10-23 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-10-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0094 |
1.08% |
| 2024-10-21 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0092 |
1.06% |
| 2024-10-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0235 |
2.79% |
| 2024-10-17 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2024-10-16 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0180 |
-2.08% |
| 2024-10-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0214 |
2.54% |
| 2024-10-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0238 |
-2.75% |
| 2024-10-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-10-09 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0654 |
-7.04% |
| 2024-10-08 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9292 |
0.9292 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0495 |
5.63% |
| 2024-09-30 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0718 |
8.89% |
| 2024-09-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8079 |
0.8079 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0320 |
4.12% |
| 2024-09-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0277 |
3.70% |
| 2024-09-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0071 |
0.96% |
| 2024-09-24 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0271 |
3.80% |
| 2024-09-23 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-09-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0107 |
1.52% |
| 2024-09-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7058 |
0.7058 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-09-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2024-09-12 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-09-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-09-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0060 |
-0.83% |
| 2024-09-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0101 |
-1.38% |
| 2024-09-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7294 |
0.7294 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-09-04 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-09-03 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0062 |
0.86% |
| 2024-09-02 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0118 |
-1.61% |
| 2024-08-30 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0096 |
1.32% |
| 2024-08-29 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0072 |
1.00% |
| 2024-08-28 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-08-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0077 |
-1.06% |
| 2024-08-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-08-23 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-08-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0073 |
-1.00% |
| 2024-08-21 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7304 |
0.7304 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-08-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0107 |
-1.44% |
| 2024-08-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-08-15 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0050 |
0.68% |
| 2024-08-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0075 |
-1.00% |
