中欧金安量化混合A基金净值查询(014135)
今天最新净值
0.9251
-0.0036 -0.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9268
-0.0012 -0.1331%
- 累计净值：0.9251
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8634亿
- 最近资产：5.27亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一月,中欧金安量化混合A(014135)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0275 |
3.09% |
| 2025-01-13 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8882 |
0.8882 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0162 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0091 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.9032 |
0.9032 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0021 |
0.23% |
