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博时品质生活混合A基金净值查询(014107)

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今天最新净值 0.6409 0.0103 1.6300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6361 0.0031 0.4834%
  • 累计净值：0.6409
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0047亿
  • 最近资产：2.71亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：姚爽
近半年博时品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时品质生活混合A(014107)基金累计收益率8.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014107 博时品质生活混合A 0.6446 0.6446 0.6409 0.6409 0.0037 0.58%
2025-02-07 014107 博时品质生活混合A 0.6409 0.6409 0.6306 0.6306 0.0103 1.63%
2025-02-06 014107 博时品质生活混合A 0.6306 0.6306 0.6264 0.6264 0.0042 0.67%
2025-02-05 014107 博时品质生活混合A 0.6264 0.6264 0.6323 0.6323 -0.0059 -0.93%
2025-01-27 014107 博时品质生活混合A 0.6323 0.6323 0.6328 0.6328 -0.0005 -0.08%
2025-01-22 014107 博时品质生活混合A 0.6272 0.6272 0.6351 0.6351 -0.0079 -1.24%
2025-01-14 014107 博时品质生活混合A 0.6279 0.6279 0.6094 0.6094 0.0185 3.04%
2025-01-13 014107 博时品质生活混合A 0.6094 0.6094 0.6095 0.6095 -0.0001 -0.02%
2025-01-10 014107 博时品质生活混合A 0.6095 0.6095 0.6136 0.6136 -0.0041 -0.67%
2025-01-09 014107 博时品质生活混合A 0.6136 0.6136 0.6175 0.6175 -0.0039 -0.63%
2025-01-08 014107 博时品质生活混合A 0.6175 0.6175 0.6237 0.6237 -0.0062 -0.99%
2025-01-07 014107 博时品质生活混合A 0.6237 0.6237 0.6232 0.6232 0.0005 0.08%
2025-01-06 014107 博时品质生活混合A 0.6232 0.6232 0.6257 0.6257 -0.0025 -0.40%
2025-01-03 014107 博时品质生活混合A 0.6257 0.6257 0.6332 0.6332 -0.0075 -1.18%
2025-01-02 014107 博时品质生活混合A 0.6332 0.6332 0.6473 0.6473 -0.0141 -2.18%
2024-12-31 014107 博时品质生活混合A 0.6473 0.6473 0.6499 0.6499 -0.0026 -0.40%
2024-12-26 014107 博时品质生活混合A 0.6505 0.6505 0.6492 0.6492 0.0013 0.20%
2024-12-25 014107 博时品质生活混合A 0.6492 0.6492 0.6538 0.6538 -0.0046 -0.70%
2024-12-24 014107 博时品质生活混合A 0.6538 0.6538 0.6466 0.6466 0.0072 1.11%
2024-12-23 014107 博时品质生活混合A 0.6466 0.6466 0.6527 0.6527 -0.0061 -0.93%
2024-12-20 014107 博时品质生活混合A 0.6527 0.6527 0.6559 0.6559 -0.0032 -0.49%
2024-12-19 014107 博时品质生活混合A 0.6559 0.6559 0.6571 0.6571 -0.0012 -0.18%
2024-12-18 014107 博时品质生活混合A 0.6571 0.6571 0.6570 0.6570 0.0001 0.02%
2024-12-17 014107 博时品质生活混合A 0.6570 0.6570 0.6602 0.6602 -0.0032 -0.48%
2024-12-16 014107 博时品质生活混合A 0.6602 0.6602 0.6716 0.6716 -0.0114 -1.70%
2024-12-13 014107 博时品质生活混合A 0.6716 0.6716 0.6850 0.6850 -0.0134 -1.96%
2024-12-12 014107 博时品质生活混合A 0.6850 0.6850 0.6726 0.6726 0.0124 1.84%
2024-12-11 014107 博时品质生活混合A 0.6726 0.6726 0.6662 0.6662 0.0064 0.96%
2024-12-10 014107 博时品质生活混合A 0.6662 0.6662 0.6584 0.6584 0.0078 1.18%
2024-12-09 014107 博时品质生活混合A 0.6584 0.6584 0.6582 0.6582 0.0002 0.03%
2024-12-06 014107 博时品质生活混合A 0.6582 0.6582 0.6519 0.6519 0.0063 0.97%
2024-12-05 014107 博时品质生活混合A 0.6519 0.6519 0.6533 0.6533 -0.0014 -0.21%
2024-12-04 014107 博时品质生活混合A 0.6533 0.6533 0.6589 0.6589 -0.0056 -0.85%
2024-12-03 014107 博时品质生活混合A 0.6589 0.6589 0.6589 0.6589 0.0000 0.00%
2024-12-02 014107 博时品质生活混合A 0.6589 0.6589 0.6500 0.6500 0.0089 1.37%
2024-11-29 014107 博时品质生活混合A 0.6500 0.6500 0.6422 0.6422 0.0078 1.21%
2024-11-28 014107 博时品质生活混合A 0.6422 0.6422 0.6492 0.6492 -0.0070 -1.08%
2024-11-27 014107 博时品质生活混合A 0.6492 0.6492 0.6325 0.6325 0.0167 2.64%
2024-11-26 014107 博时品质生活混合A 0.6325 0.6325 0.6330 0.6330 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 014107 博时品质生活混合A 0.6330 0.6330 0.6316 0.6316 0.0014 0.22%
2024-11-22 014107 博时品质生活混合A 0.6316 0.6316 0.6510 0.6510 -0.0194 -2.98%
2024-11-21 014107 博时品质生活混合A 0.6510 0.6510 0.6526 0.6526 -0.0016 -0.25%
2024-11-20 014107 博时品质生活混合A 0.6526 0.6526 0.6492 0.6492 0.0034 0.52%
2024-11-19 014107 博时品质生活混合A 0.6492 0.6492 0.6423 0.6423 0.0069 1.07%
2024-11-18 014107 博时品质生活混合A 0.6423 0.6423 0.6522 0.6522 -0.0099 -1.52%
2024-11-15 014107 博时品质生活混合A 0.6522 0.6522 0.6625 0.6625 -0.0103 -1.55%
2024-11-14 014107 博时品质生活混合A 0.6625 0.6625 0.6771 0.6771 -0.0146 -2.16%
2024-11-13 014107 博时品质生活混合A 0.6771 0.6771 0.6737 0.6737 0.0034 0.50%
2024-11-12 014107 博时品质生活混合A 0.6737 0.6737 0.6817 0.6817 -0.0080 -1.17%
2024-11-11 014107 博时品质生活混合A 0.6817 0.6817 0.6795 0.6795 0.0022 0.32%
2024-11-08 014107 博时品质生活混合A 0.6795 0.6795 0.6877 0.6877 -0.0082 -1.19%
2024-11-07 014107 博时品质生活混合A 0.6877 0.6877 0.6762 0.6762 0.0115 1.70%
2024-11-06 014107 博时品质生活混合A 0.6762 0.6762 0.6799 0.6799 -0.0037 -0.54%
2024-11-05 014107 博时品质生活混合A 0.6799 0.6799 0.6668 0.6668 0.0131 1.96%
2024-11-04 014107 博时品质生活混合A 0.6668 0.6668 0.6560 0.6560 0.0108 1.65%
2024-11-01 014107 博时品质生活混合A 0.6560 0.6560 0.6543 0.6543 0.0017 0.26%
2024-10-31 014107 博时品质生活混合A 0.6543 0.6543 0.6548 0.6548 -0.0005 -0.08%
2024-10-30 014107 博时品质生活混合A 0.6548 0.6548 0.6570 0.6570 -0.0022 -0.33%
2024-10-29 014107 博时品质生活混合A 0.6570 0.6570 0.6650 0.6650 -0.0080 -1.20%
2024-10-28 014107 博时品质生活混合A 0.6650 0.6650 0.6617 0.6617 0.0033 0.50%
2024-10-25 014107 博时品质生活混合A 0.6617 0.6617 0.6559 0.6559 0.0058 0.88%
2024-10-24 014107 博时品质生活混合A 0.6559 0.6559 0.6616 0.6616 -0.0057 -0.86%
2024-10-23 014107 博时品质生活混合A 0.6616 0.6616 0.6656 0.6656 -0.0040 -0.60%
2024-10-22 014107 博时品质生活混合A 0.6656 0.6656 0.6610 0.6610 0.0046 0.70%
2024-10-21 014107 博时品质生活混合A 0.6610 0.6610 0.6562 0.6562 0.0048 0.73%
2024-10-18 014107 博时品质生活混合A 0.6562 0.6562 0.6337 0.6337 0.0225 3.55%
2024-10-17 014107 博时品质生活混合A 0.6337 0.6337 0.6382 0.6382 -0.0045 -0.71%
2024-10-16 014107 博时品质生活混合A 0.6382 0.6382 0.6422 0.6422 -0.0040 -0.62%
2024-10-15 014107 博时品质生活混合A 0.6422 0.6422 0.6614 0.6614 -0.0192 -2.90%
2024-10-14 014107 博时品质生活混合A 0.6614 0.6614 0.6494 0.6494 0.0120 1.85%
2024-10-11 014107 博时品质生活混合A 0.6494 0.6494 0.6619 0.6619 -0.0125 -1.89%
2024-10-10 014107 博时品质生活混合A 0.6619 0.6619 0.6527 0.6527 0.0092 1.41%
2024-10-09 014107 博时品质生活混合A 0.6527 0.6527 0.6941 0.6941 -0.0414 -5.96%
2024-10-08 014107 博时品质生活混合A 0.6941 0.6941 0.6767 0.6767 0.0174 2.57%
2024-09-30 014107 博时品质生活混合A 0.6767 0.6767 0.6374 0.6374 0.0393 6.17%
2024-09-27 014107 博时品质生活混合A 0.6374 0.6374 0.6176 0.6176 0.0198 3.21%
2024-09-26 014107 博时品质生活混合A 0.6176 0.6176 0.5994 0.5994 0.0182 3.04%
2024-09-25 014107 博时品质生活混合A 0.5994 0.5994 0.5959 0.5959 0.0035 0.59%
2024-09-24 014107 博时品质生活混合A 0.5959 0.5959 0.5745 0.5745 0.0214 3.72%
2024-09-23 014107 博时品质生活混合A 0.5745 0.5745 0.5749 0.5749 -0.0004 -0.07%
2024-09-20 014107 博时品质生活混合A 0.5749 0.5749 0.5730 0.5730 0.0019 0.33%
2024-09-19 014107 博时品质生活混合A 0.5730 0.5730 0.5684 0.5684 0.0046 0.81%
2024-09-18 014107 博时品质生活混合A 0.5684 0.5684 0.5688 0.5688 -0.0004 -0.07%
2024-09-13 014107 博时品质生活混合A 0.5688 0.5688 0.5681 0.5681 0.0007 0.12%
2024-09-12 014107 博时品质生活混合A 0.5681 0.5681 0.5696 0.5696 -0.0015 -0.26%
2024-09-11 014107 博时品质生活混合A 0.5696 0.5696 0.5694 0.5694 0.0002 0.04%
2024-09-10 014107 博时品质生活混合A 0.5694 0.5694 0.5688 0.5688 0.0006 0.11%
2024-09-09 014107 博时品质生活混合A 0.5688 0.5688 0.5751 0.5751 -0.0063 -1.10%
2024-09-06 014107 博时品质生活混合A 0.5751 0.5751 0.5788 0.5788 -0.0037 -0.64%
2024-09-05 014107 博时品质生活混合A 0.5788 0.5788 0.5789 0.5789 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 014107 博时品质生活混合A 0.5789 0.5789 0.5843 0.5843 -0.0054 -0.92%
2024-09-03 014107 博时品质生活混合A 0.5843 0.5843 0.5846 0.5846 -0.0003 -0.05%
2024-09-02 014107 博时品质生活混合A 0.5846 0.5846 0.5926 0.5926 -0.0080 -1.35%
2024-08-30 014107 博时品质生活混合A 0.5926 0.5926 0.5850 0.5850 0.0076 1.30%
2024-08-29 014107 博时品质生活混合A 0.5850 0.5850 0.5840 0.5840 0.0010 0.17%
2024-08-28 014107 博时品质生活混合A 0.5840 0.5840 0.5877 0.5877 -0.0037 -0.63%
2024-08-27 014107 博时品质生活混合A 0.5877 0.5877 0.5872 0.5872 0.0005 0.09%
2024-08-26 014107 博时品质生活混合A 0.5872 0.5872 0.5861 0.5861 0.0011 0.19%
2024-08-23 014107 博时品质生活混合A 0.5861 0.5861 0.5869 0.5869 -0.0008 -0.14%
2024-08-22 014107 博时品质生活混合A 0.5869 0.5869 0.5865 0.5865 0.0004 0.07%
2024-08-21 014107 博时品质生活混合A 0.5865 0.5865 0.5863 0.5863 0.0002 0.03%
2024-08-20 014107 博时品质生活混合A 0.5863 0.5863 0.5922 0.5922 -0.0059 -1.00%
2024-08-19 014107 博时品质生活混合A 0.5922 0.5922 0.5914 0.5914 0.0008 0.14%
2024-08-16 014107 博时品质生活混合A 0.5914 0.5914 0.5913 0.5913 0.0001 0.02%
2024-08-15 014107 博时品质生活混合A 0.5913 0.5913 0.5888 0.5888 0.0025 0.42%
2024-08-14 014107 博时品质生活混合A 0.5888 0.5888 0.5934 0.5934 -0.0046 -0.78%
2024-08-13 014107 博时品质生活混合A 0.5934 0.5934 0.5923 0.5923 0.0011 0.19%
2024-08-12 014107 博时品质生活混合A 0.5923 0.5923 0.5922 0.5922 0.0001 0.02%
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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