交银经济新动力混合C基金净值查询(014096)
今天最新净值
2.7862
-0.0009 -0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6980
0.0047 0.1740%
- 累计净值：2.7862
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.9563亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭斐
今年以来,交银经济新动力混合C(014096)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7807 |
2.7807 |
2.7862 |
2.7862 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7862 |
2.7862 |
2.7871 |
2.7871 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7871 |
2.7871 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7890 |
2.7890 |
2.8397 |
2.8397 |
-0.0507 |
-1.79% |
| 2025-01-27 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8397 |
2.8397 |
2.8012 |
2.8012 |
0.0385 |
1.37% |
| 2025-01-22 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7689 |
2.7689 |
2.8005 |
2.8005 |
-0.0316 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8011 |
2.8011 |
2.7807 |
2.7807 |
0.0204 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7807 |
2.7807 |
2.7992 |
2.7992 |
-0.0185 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7992 |
2.7992 |
2.8192 |
2.8192 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8192 |
2.8192 |
2.8299 |
2.8299 |
-0.0107 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8299 |
2.8299 |
2.8057 |
2.8057 |
0.0242 |
0.86% |
| 2025-01-07 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8057 |
2.8057 |
2.7968 |
2.7968 |
0.0089 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7968 |
2.7968 |
2.7921 |
2.7921 |
0.0047 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7921 |
2.7921 |
2.8096 |
2.8096 |
-0.0175 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8096 |
2.8096 |
2.8390 |
2.8390 |
-0.0294 |
-1.04% |
