交银经济新动力混合C基金净值查询(014096)
今天最新净值
2.7862
-0.0009 -0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6980
0.0047 0.1740%
- 累计净值：2.7862
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.9563亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭斐
近一季,交银经济新动力混合C(014096)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7807 |
2.7807 |
2.7862 |
2.7862 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7862 |
2.7862 |
2.7871 |
2.7871 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7871 |
2.7871 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7890 |
2.7890 |
2.8397 |
2.8397 |
-0.0507 |
-1.79% |
| 2025-01-27 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8397 |
2.8397 |
2.8012 |
2.8012 |
0.0385 |
1.37% |
| 2025-01-22 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7689 |
2.7689 |
2.8005 |
2.8005 |
-0.0316 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8011 |
2.8011 |
2.7807 |
2.7807 |
0.0204 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7807 |
2.7807 |
2.7992 |
2.7992 |
-0.0185 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7992 |
2.7992 |
2.8192 |
2.8192 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8192 |
2.8192 |
2.8299 |
2.8299 |
-0.0107 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8299 |
2.8299 |
2.8057 |
2.8057 |
0.0242 |
0.86% |
| 2025-01-07 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8057 |
2.8057 |
2.7968 |
2.7968 |
0.0089 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7968 |
2.7968 |
2.7921 |
2.7921 |
0.0047 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7921 |
2.7921 |
2.8096 |
2.8096 |
-0.0175 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8096 |
2.8096 |
2.8390 |
2.8390 |
-0.0294 |
-1.04% |
| 2024-12-31 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8390 |
2.8390 |
2.8438 |
2.8438 |
-0.0048 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8340 |
2.8340 |
2.8368 |
2.8368 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8368 |
2.8368 |
2.8239 |
2.8239 |
0.0129 |
0.46% |
| 2024-12-24 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8239 |
2.8239 |
2.8059 |
2.8059 |
0.0180 |
0.64% |
| 2024-12-23 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.8059 |
2.8059 |
2.7844 |
2.7844 |
0.0215 |
0.77% |
| 2024-12-20 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7844 |
2.7844 |
2.7850 |
2.7850 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7850 |
2.7850 |
2.7971 |
2.7971 |
-0.0121 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7971 |
2.7971 |
2.7852 |
2.7852 |
0.0119 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7852 |
2.7852 |
2.7849 |
2.7849 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7849 |
2.7849 |
2.7633 |
2.7633 |
0.0216 |
0.78% |
|
|
| 2024-12-13 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7633 |
2.7633 |
2.7751 |
2.7751 |
-0.0118 |
-0.43% |
| 2024-12-12 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7751 |
2.7751 |
2.7595 |
2.7595 |
0.0156 |
0.57% |
| 2024-12-11 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7595 |
2.7595 |
2.7655 |
2.7655 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2024-12-10 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7655 |
2.7655 |
2.7583 |
2.7583 |
0.0072 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7583 |
2.7583 |
2.7474 |
2.7474 |
0.0109 |
0.40% |
| 2024-12-06 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7474 |
2.7474 |
2.7367 |
2.7367 |
0.0107 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7367 |
2.7367 |
2.7387 |
2.7387 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7387 |
2.7387 |
2.7242 |
2.7242 |
0.0145 |
0.53% |
| 2024-12-03 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7242 |
2.7242 |
2.7053 |
2.7053 |
0.0189 |
0.70% |
| 2024-12-02 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7053 |
2.7053 |
2.7092 |
2.7092 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2024-11-29 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7092 |
2.7092 |
2.7104 |
2.7104 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2024-11-28 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7104 |
2.7104 |
2.7132 |
2.7132 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7132 |
2.7132 |
2.7009 |
2.7009 |
0.0123 |
0.46% |
| 2024-11-26 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7009 |
2.7009 |
2.6933 |
2.6933 |
0.0076 |
0.28% |
| 2024-11-25 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.6933 |
2.6933 |
2.6905 |
2.6905 |
0.0028 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.6905 |
2.6905 |
2.7131 |
2.7131 |
-0.0226 |
-0.83% |
| 2024-11-21 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7131 |
2.7131 |
2.7129 |
2.7129 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7129 |
2.7129 |
2.7103 |
2.7103 |
0.0026 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7103 |
2.7103 |
2.7156 |
2.7156 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2024-11-18 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7156 |
2.7156 |
2.6984 |
2.6984 |
0.0172 |
0.64% |
| 2024-11-15 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.6984 |
2.6984 |
2.7064 |
2.7064 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2024-11-14 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7064 |
2.7064 |
2.7013 |
2.7013 |
0.0051 |
0.19% |
| 2024-11-13 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.7013 |
2.7013 |
2.6875 |
2.6875 |
0.0138 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.6875 |
2.6875 |
2.6977 |
2.6977 |
-0.0102 |
-0.38% |
| 2024-11-11 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.6977 |
2.6977 |
2.7179 |
2.7179 |
-0.0202 |
-0.74% |
