华夏优选配置股票(FOF)C(华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014092)
今天最新净值
0.6836
0.0086 1.2700%
2025-02-10
- 累计净值：0.6836
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4478亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑铮 李晓易
今年以来华夏优选配置股票(FOF)C|华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
今年以来,华夏优选配置股票(FOF)C(014092)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0086 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0085 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0073 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0066 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0144 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0080 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0034 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0078 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0182 |
-2.62% |
