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太平丰润一年定开债发起式(太平丰润一年定开债券发起式)基金净值查询(014056)

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今天最新净值 1.0021 0.0024 0.2400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 0.0014 0.1418%

累计净值：1.0021
成立日期：2021-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：29.0215亿
最近资产：28.74亿
基金公司：太平基金
基金经理：甘源赵超

近一月太平丰润一年定开债发起式|太平丰润一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,太平丰润一年定开债发起式(014056)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2025-02-07	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0021	1.0021	0.9997	0.9997	0.0024	0.24%
2025-02-06	014056	太平丰润一年定开债发起式	0.9997	0.9997	0.9971	0.9971	0.0026	0.26%
2025-02-05	014056	太平丰润一年定开债发起式	0.9971	0.9971	0.9977	0.9977	-0.0006	-0.06%
2025-01-27	014056	太平丰润一年定开债发起式	0.9977	0.9977	0.9953	0.9953	0.0024	0.24%
2025-01-22	014056	太平丰润一年定开债发起式	0.9950	0.9950	0.9974	0.9974	-0.0024	-0.24%
2025-01-14	014056	太平丰润一年定开债发起式	0.9959	0.9959	0.9917	0.9917	0.0042	0.42%
2025-01-13	014056	太平丰润一年定开债发起式	0.9917	0.9917	0.9928	0.9928	-0.0011	-0.11%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平中证1000指数增强A	1.1417	0.94%
太平中证1000指数增强C	1.1297	0.93%
太平医疗创新混合发起式A	0.9926	0.45%
太平医疗创新混合发起式C	0.9894	0.45%
太平价值增长股票A	0.8099	0.09%
太平价值增长股票C	0.7955	0.09%
太平丰润一年定开债券发起式	0.9867	0.09%
太平恒安三个月定开债	1.0324	0.08%
太平丰和一年定开债券发起式	0.9854	0.07%
太平恒久纯债	1.0275	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%