太平丰润一年定开债发起式(太平丰润一年定开债券发起式)基金净值查询(014056)
今天最新净值
1.0021
0.0024 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9881
0.0014 0.1418%
- 累计净值：1.0021
- 成立日期：2021-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.0215亿
- 最近资产：28.74亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：甘源 赵超
今年以来太平丰润一年定开债发起式|太平丰润一年定开债券发起式基金净值查询
今年以来,太平丰润一年定开债发起式(014056)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0021 |
1.0021 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
0.9959 |
0.9959 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
0.9917 |
0.9917 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
0.9928 |
0.9928 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
0.9988 |
0.9988 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0014 |
-0.14% |
