银华港股通精选股票发起式C基金净值查询(014052)
今天最新净值
0.8395
0.0027 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7914
0.0020 0.2576%
- 累计净值：0.8395
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8276亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程桯 张萍
今年以来,银华港股通精选股票发起式C(014052)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0095 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0110 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0093 |
1.14% |
| 2025-01-27 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0111 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0148 |
1.89% |
| 2025-01-13 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0073 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0026 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.7952 |
0.7952 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-01-06 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.7967 |
0.7967 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
014052 |
银华港股通精选股票发起式C |
0.7965 |
0.7965 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0216 |
-2.64% |
