银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014048)
今天最新净值
2.1460
0.0300 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1820
-0.0040 -0.1841%
- 累计净值：2.1460
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.7580亿
- 最近资产：5.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海峰
近一季银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一季,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)基金累计收益率-4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1520 |
2.1520 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1460 |
2.1460 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0300 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1160 |
2.1160 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0180 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.0840 |
2.0840 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1020 |
2.1020 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0400 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.0640 |
2.0640 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0320 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.0960 |
2.0960 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0100 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1120 |
2.1120 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1070 |
2.1070 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1370 |
2.1370 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0460 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1830 |
2.1830 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0350 |
-1.58% |
| 2024-12-26 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2060 |
2.2060 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2090 |
2.2090 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2110 |
2.2110 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0200 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1910 |
2.1910 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2024-12-20 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2030 |
2.2030 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2080 |
2.2080 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2100 |
2.2100 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0090 |
0.41% |
| 2024-12-17 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2010 |
2.2010 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2024-12-16 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2170 |
2.2170 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0180 |
-0.81% |
|
|
| 2024-12-13 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2350 |
2.2350 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0370 |
-1.63% |
| 2024-12-12 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0220 |
0.98% |
| 2024-12-11 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0110 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0100 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2290 |
2.2290 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2400 |
2.2400 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0220 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2180 |
2.2180 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2140 |
2.2140 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2290 |
2.2290 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-12-02 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2230 |
2.2230 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0120 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2110 |
2.2110 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0190 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1920 |
2.1920 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2024-11-27 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2010 |
2.2010 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0240 |
1.10% |
| 2024-11-26 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1770 |
2.1770 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1860 |
2.1860 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1880 |
2.1880 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0520 |
-2.32% |
| 2024-11-21 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2400 |
2.2400 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-11-20 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0110 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2350 |
2.2350 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0140 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2210 |
2.2210 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-11-15 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2180 |
2.2180 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2024-11-14 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2320 |
2.2320 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0300 |
-1.33% |
| 2024-11-13 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2620 |
2.2620 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2590 |
2.2590 |
2.2790 |
2.2790 |
-0.0200 |
-0.88% |
| 2024-11-11 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.2790 |
2.2790 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0180 |
0.80% |
