银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014048)
今天最新净值
2.1460
0.0300 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1820
-0.0040 -0.1841%
- 累计净值：2.1460
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.7580亿
- 最近资产：5.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海峰
近一周银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一周,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1520 |
2.1520 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1460 |
2.1460 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0300 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.1160 |
2.1160 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0180 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
014048 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0080 |
-0.38% |
