大摩健康产业混合C(大摩健康产业C)基金净值查询(014030)
今天最新净值
1.6460
-0.0050 -0.3000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.7217
0.0127 0.7458%
- 累计净值：1.6460
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.8952亿
- 最近资产：19.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：王大鹏
今年以来大摩健康产业混合C|大摩健康产业C基金净值查询
今年以来,大摩健康产业混合C(014030)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0250 |
1.52% |
| 2025-02-13 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-02-12 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0210 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0120 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-14 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0350 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0260 |
-1.59% |
| 2025-01-06 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0380 |
-2.25% |
