大摩健康产业混合C(大摩健康产业C)基金净值查询(014030)
今天最新净值
1.6460
-0.0050 -0.3000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.7217
0.0127 0.7458%
- 累计净值：1.6460
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.8952亿
- 最近资产：19.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：王大鹏
近一季大摩健康产业混合C|大摩健康产业C基金净值查询
近一季,大摩健康产业混合C(014030)基金累计收益率-9.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0250 |
1.52% |
| 2025-02-13 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-02-12 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0210 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0120 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-14 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0350 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0260 |
-1.59% |
| 2025-01-06 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0380 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0260 |
-1.52% |
| 2024-12-26 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2024-12-25 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0160 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2024-12-20 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0040 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-19 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7290 |
1.7290 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-12-17 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2024-12-16 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0250 |
-1.42% |
| 2024-12-13 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0320 |
-1.78% |
| 2024-12-12 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0090 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-12-10 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-09 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7770 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7770 |
1.7770 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0320 |
1.83% |
| 2024-12-05 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2024-12-03 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0150 |
0.85% |
| 2024-11-29 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0240 |
1.39% |
| 2024-11-28 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0180 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0360 |
2.10% |
| 2024-11-26 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-11-25 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0700 |
-3.93% |
| 2024-11-21 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7830 |
1.7830 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0490 |
2.82% |
| 2024-11-19 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7390 |
1.7390 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0100 |
0.58% |
| 2024-11-18 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7290 |
1.7290 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0340 |
-1.93% |
| 2024-11-15 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0200 |
-1.12% |
