易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)
今天最新净值
1.0118
0.0191 1.9200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0118
- 成立日期：2023-03-07
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9472亿
- 最近资产：4.83亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张浩然
今年以来易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金累计收益率4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.0118 |
1.0118 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0191 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-01-27 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-01-24 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0159 |
1.63% |
| 2025-01-21 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0092 |
0.94% |
| 2025-01-13 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
0.9424 |
0.9424 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
0.9482 |
0.9482 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0079 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0106 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0189 |
-1.95% |
