易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

今天最新净值 1.0118 0.0191 1.9200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0118
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9472亿
最近资产：4.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一年易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金累计收益率22.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0118	1.0118	0.0098	0.97%
2025-02-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	0.9927	0.9927	0.0191	1.92%
2025-02-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9859	0.9859	0.0068	0.69%
2025-01-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9913	0.9913	-0.0054	-0.54%
2025-01-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9754	0.9754	0.0159	1.63%
2025-01-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9746	0.9746	0.0092	0.94%
2025-01-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9380	0.9380	0.9424	0.9424	-0.0044	-0.47%
2025-01-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9424	0.9424	0.9535	0.9535	-0.0111	-1.16%
2025-01-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9535	0.9535	0.9488	0.9488	0.0047	0.50%
2025-01-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9482	0.9482	0.0006	0.06%

2025-01-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9403	0.9403	0.0079	0.84%
2025-01-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9403	0.9403	0.9408	0.9408	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9514	0.9514	-0.0106	-1.11%
2025-01-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9514	0.9514	0.9703	0.9703	-0.0189	-1.95%
2024-12-31	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9853	0.9853	-0.0150	-1.52%
2024-12-30	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9855	0.9855	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9797	0.9797	-0.0020	-0.20%
2024-12-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9797	0.9797	0.9700	0.9700	0.0097	1.00%
2024-12-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9800	0.9800	-0.0100	-1.02%
2024-12-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9781	0.9781	0.0019	0.19%
2024-12-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9731	0.9731	0.0050	0.51%
2024-12-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9674	0.9674	0.0057	0.59%
2024-12-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9712	0.9712	-0.0038	-0.39%
2024-12-16	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9712	0.9712	0.9799	0.9799	-0.0087	-0.89%
2024-12-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9948	0.9948	-0.0149	-1.50%

2024-12-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9875	0.9875	0.0073	0.74%
2024-12-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9850	0.9850	0.0025	0.25%
2024-12-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9805	0.9805	0.0045	0.46%
2024-12-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9767	0.9767	0.0038	0.39%
2024-12-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9684	0.9684	0.0083	0.86%
2024-12-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9639	0.9639	0.0045	0.47%
2024-12-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9693	0.9693	-0.0054	-0.56%
2024-12-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9693	0.9693	0.9714	0.9714	-0.0021	-0.22%
2024-12-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9602	0.9602	0.0112	1.17%
2024-11-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9474	0.9474	0.0128	1.35%
2024-11-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9474	0.9474	0.9573	0.9573	-0.0099	-1.03%
2024-11-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9395	0.9395	0.0178	1.89%
2024-11-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9395	0.9395	0.9475	0.9475	-0.0080	-0.84%
2024-11-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9475	0.9475	0.9503	0.9503	-0.0028	-0.29%
2024-11-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9728	0.9728	-0.0225	-2.31%
2024-11-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9752	0.9752	-0.0024	-0.25%
2024-11-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9687	0.9687	0.0065	0.67%
2024-11-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9687	0.9687	0.9549	0.9549	0.0138	1.45%
2024-11-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9549	0.9549	0.9657	0.9657	-0.0108	-1.12%
2024-11-15	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9824	0.9824	-0.0167	-1.70%
2024-11-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9824	0.9824	1.0046	1.0046	-0.0222	-2.21%
2024-11-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0011	1.0011	0.0035	0.35%
2024-11-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0130	1.0130	-0.0119	-1.17%
2024-11-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	0.9972	0.9972	0.0158	1.58%
2024-11-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9961	0.9961	0.0011	0.11%
2024-11-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9859	0.9859	0.0102	1.03%
2024-11-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9882	0.9882	-0.0023	-0.23%
2024-11-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9672	0.9672	0.0210	2.17%
2024-11-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9515	0.9515	0.0157	1.65%
2024-11-01	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9616	0.9616	-0.0101	-1.05%
2024-10-31	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9615	0.9615	0.0001	0.01%
2024-10-30	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9615	0.9615	0.9646	0.9646	-0.0031	-0.32%
2024-10-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9717	0.9717	-0.0071	-0.73%
2024-10-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9691	0.9691	0.0026	0.27%
2024-10-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9628	0.9628	0.0063	0.65%
2024-10-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9628	0.9628	0.9710	0.9710	-0.0082	-0.84%
2024-10-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9683	0.9683	0.0027	0.28%
2024-10-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9610	0.9610	0.0073	0.76%
2024-10-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9600	0.9600	0.0010	0.10%
2024-10-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9302	0.9302	0.0298	3.20%
2024-10-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9302	0.9302	0.9346	0.9346	-0.0044	-0.47%
2024-10-16	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9346	0.9346	0.9405	0.9405	-0.0059	-0.63%
2024-10-15	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9606	0.9606	-0.0201	-2.09%
2024-10-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9494	0.9494	0.0112	1.18%
2024-10-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9746	0.9746	-0.0252	-2.59%
2024-10-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9724	0.9724	0.0022	0.23%
2024-10-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9724	0.9724	1.0225	1.0225	-0.0501	-4.90%
2024-10-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	0.9763	0.9763	0.0462	4.73%
2024-09-30	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9106	0.9106	0.0657	7.22%
2024-09-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9106	0.9106	0.8767	0.8767	0.0339	3.87%
2024-09-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8767	0.8767	0.8498	0.8498	0.0269	3.17%
2024-09-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8498	0.8498	0.8456	0.8456	0.0042	0.50%
2024-09-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8456	0.8456	0.8224	0.8224	0.0232	2.82%
2024-09-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8224	0.8224	0.8243	0.8243	-0.0019	-0.23%
2024-09-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8243	0.8243	0.8244	0.8244	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8244	0.8244	0.8184	0.8184	0.0060	0.73%
2024-09-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8184	0.8184	0.8141	0.8141	0.0043	0.53%
2024-09-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8141	0.8141	0.8180	0.8180	-0.0039	-0.48%
2024-09-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8180	0.8180	0.8214	0.8214	-0.0034	-0.41%
2024-09-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8214	0.8214	0.8178	0.8178	0.0036	0.44%
2024-09-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8178	0.8178	0.8168	0.8168	0.0010	0.12%
2024-09-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8168	0.8168	0.8238	0.8238	-0.0070	-0.85%
2024-09-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8238	0.8238	0.8316	0.8316	-0.0078	-0.94%
2024-09-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8316	0.8316	0.8287	0.8287	0.0029	0.35%
2024-09-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8287	0.8287	0.8306	0.8306	-0.0019	-0.23%
2024-09-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8306	0.8306	0.8228	0.8228	0.0078	0.95%
2024-09-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8228	0.8228	0.8360	0.8360	-0.0132	-1.58%
2024-08-30	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8360	0.8360	0.8236	0.8236	0.0124	1.51%
2024-08-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8236	0.8236	0.8165	0.8165	0.0071	0.87%
2024-08-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8165	0.8165	0.8186	0.8186	-0.0021	-0.26%
2024-08-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8186	0.8186	0.8239	0.8239	-0.0053	-0.64%
2024-08-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8239	0.8239	0.8225	0.8225	0.0014	0.17%
2024-08-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8225	0.8225	0.8217	0.8217	0.0008	0.10%
2024-08-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8217	0.8217	0.8274	0.8274	-0.0057	-0.69%
2024-08-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8274	0.8274	0.8278	0.8278	-0.0004	-0.05%
2024-08-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8278	0.8278	0.8364	0.8364	-0.0086	-1.03%
2024-08-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8364	0.8364	0.8354	0.8354	0.0010	0.12%
2024-08-16	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8354	0.8354	0.8344	0.8344	0.0010	0.12%
2024-08-15	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8344	0.8344	0.8290	0.8290	0.0054	0.65%
2024-08-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8290	0.8290	0.8381	0.8381	-0.0091	-1.09%
2024-08-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8381	0.8381	0.8359	0.8359	0.0022	0.26%
2024-08-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8359	0.8359	0.8380	0.8380	-0.0021	-0.25%
2024-08-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8380	0.8380	0.8399	0.8399	-0.0019	-0.23%
2024-08-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8399	0.8399	0.8424	0.8424	-0.0025	-0.30%
2024-08-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8424	0.8424	0.8407	0.8407	0.0017	0.20%
2024-08-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8407	0.8407	0.8340	0.8340	0.0067	0.80%
2024-08-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8340	0.8340	0.8490	0.8490	-0.0150	-1.77%
2024-08-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8490	0.8490	0.8605	0.8605	-0.0115	-1.34%
2024-08-01	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8605	0.8605	0.8656	0.8656	-0.0051	-0.59%
2024-07-30	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8403	0.8403	0.8465	0.8465	-0.0062	-0.73%
2024-07-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8465	0.8465	0.8508	0.8508	-0.0043	-0.51%
2024-07-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8508	0.8508	0.8406	0.8406	0.0102	1.21%
2024-07-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8406	0.8406	0.8469	0.8469	-0.0063	-0.74%
2024-07-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8469	0.8469	0.8583	0.8583	-0.0114	-1.33%
2024-07-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8583	0.8583	0.8791	0.8791	-0.0208	-2.37%
2024-07-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8791	0.8791	0.8800	0.8800	-0.0009	-0.10%
2024-07-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8800	0.8800	0.8815	0.8815	-0.0015	-0.17%
2024-07-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8815	0.8815	0.8790	0.8790	0.0025	0.28%
2024-07-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8790	0.8790	0.8846	0.8846	-0.0056	-0.63%
2024-07-16	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8846	0.8846	0.8806	0.8806	0.0040	0.45%
2024-07-15	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8806	0.8806	0.8871	0.8871	-0.0065	-0.73%
2024-07-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8871	0.8871	0.8879	0.8879	-0.0008	-0.09%
2024-07-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8879	0.8879	0.8757	0.8757	0.0122	1.39%
2024-07-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8757	0.8757	0.8737	0.8737	0.0020	0.23%
2024-07-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8737	0.8737	0.8611	0.8611	0.0126	1.46%
2024-07-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8611	0.8611	0.8713	0.8713	-0.0102	-1.17%
2024-07-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8713	0.8713	0.8684	0.8684	0.0029	0.33%
2024-07-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8684	0.8684	0.8720	0.8720	-0.0036	-0.41%
2024-07-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8720	0.8720	0.8762	0.8762	-0.0042	-0.48%
2024-07-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8762	0.8762	0.8843	0.8843	-0.0081	-0.92%
2024-07-01	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8843	0.8843	0.8814	0.8814	0.0029	0.33%
2024-06-30	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8814	0.8814	0.8767	0.8767	0.0047	0.54%
2024-06-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8767	0.8767	0.8910	0.8910	-0.0143	-1.60%
2024-06-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8910	0.8910	0.8829	0.8829	0.0081	0.92%
2024-06-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8829	0.8829	0.8880	0.8880	-0.0051	-0.57%
2024-06-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8880	0.8880	0.9000	0.9000	-0.0120	-1.33%
2024-06-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9000	0.9000	0.9007	0.9007	-0.0007	-0.08%
2024-06-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9007	0.9007	0.9079	0.9079	-0.0072	-0.79%
2024-06-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9079	0.9079	0.9118	0.9118	-0.0039	-0.43%
2024-06-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9064	0.9064	0.0054	0.60%
2024-06-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9064	0.9064	0.9063	0.9063	0.0001	0.01%
2024-06-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9063	0.9063	0.9063	0.9063	0.0000	0.00%
2024-06-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9063	0.9063	0.9068	0.9068	-0.0005	-0.06%
2024-06-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9068	0.9068	0.9037	0.9037	0.0031	0.34%
2024-06-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9037	0.9037	0.9059	0.9059	-0.0022	-0.24%
2024-06-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9059	0.9059	0.9091	0.9091	-0.0032	-0.35%
2024-06-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9091	0.9091	0.9118	0.9118	-0.0027	-0.30%
2024-06-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9174	0.9174	-0.0056	-0.61%
2024-06-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9174	0.9174	0.9122	0.9122	0.0052	0.57%
2024-06-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9122	0.9122	0.9083	0.9083	0.0039	0.43%
2024-05-31	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9083	0.9083	0.9071	0.9071	0.0012	0.13%
2024-05-30	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9071	0.9071	0.9097	0.9097	-0.0026	-0.29%
2024-05-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9097	0.9097	0.9111	0.9111	-0.0014	-0.15%
2024-05-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9111	0.9111	0.9175	0.9175	-0.0064	-0.70%
2024-05-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9175	0.9175	0.9093	0.9093	0.0082	0.90%
2024-05-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9093	0.9093	0.9201	0.9201	-0.0108	-1.17%
2024-05-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9201	0.9201	0.9318	0.9318	-0.0117	-1.26%
2024-05-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9318	0.9318	0.9323	0.9323	-0.0005	-0.05%
2024-05-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9323	0.9323	0.9419	0.9419	-0.0096	-1.02%
2024-05-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9370	0.9370	0.0049	0.52%
2024-05-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9370	0.9370	0.9306	0.9306	0.0064	0.69%
2024-05-16	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9306	0.9306	0.9308	0.9308	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9308	0.9308	0.9361	0.9361	-0.0053	-0.57%
2024-05-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9353	0.9353	0.0008	0.09%
2024-05-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9353	0.9353	0.9380	0.9380	-0.0027	-0.29%
2024-05-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9380	0.9380	0.9417	0.9417	-0.0037	-0.39%
2024-05-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9417	0.9417	0.9302	0.9302	0.0115	1.24%
2024-05-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9302	0.9302	0.9394	0.9394	-0.0092	-0.98%
2024-05-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9394	0.9394	0.9401	0.9401	-0.0007	-0.07%
2024-05-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9236	0.9236	0.0165	1.79%
2024-04-30	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9236	0.9236	0.9241	0.9241	-0.0005	-0.05%
2024-04-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9241	0.9241	0.9139	0.9139	0.0102	1.12%
2024-04-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9139	0.9139	0.8983	0.8983	0.0156	1.74%
2024-04-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8983	0.8983	0.8993	0.8993	-0.0010	-0.11%
2024-04-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8993	0.8993	0.8881	0.8881	0.0112	1.26%
2024-04-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8881	0.8881	0.8896	0.8896	-0.0015	-0.17%
2024-04-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8896	0.8896	0.8925	0.8925	-0.0029	-0.32%
2024-04-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8925	0.8925	0.8982	0.8982	-0.0057	-0.63%
2024-04-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8982	0.8982	0.8980	0.8980	0.0002	0.02%
2024-04-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8980	0.8980	0.8802	0.8802	0.0178	2.02%
2024-04-16	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8802	0.8802	0.9005	0.9005	-0.0203	-2.25%
2024-04-15	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9005	0.9005	0.8957	0.8957	0.0048	0.54%
2024-04-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8957	0.8957	0.8966	0.8966	-0.0009	-0.10%
2024-04-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8966	0.8966	0.8952	0.8952	0.0014	0.16%
2024-04-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8952	0.8952	0.9008	0.9008	-0.0056	-0.62%
2024-04-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9008	0.9008	0.8981	0.8981	0.0027	0.30%
2024-04-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8981	0.8981	0.9060	0.9060	-0.0079	-0.87%
2024-04-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9060	0.9060	0.9104	0.9104	-0.0044	-0.48%
2024-04-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9104	0.9104	0.9130	0.9130	-0.0026	-0.28%
2024-04-01	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9130	0.9130	0.9014	0.9014	0.0116	1.29%
2024-03-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9014	0.9014	0.8936	0.8936	0.0078	0.87%
2024-03-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8936	0.8936	0.8818	0.8818	0.0118	1.34%
2024-03-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8818	0.8818	0.8982	0.8982	-0.0164	-1.83%
2024-03-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8982	0.8982	0.8992	0.8992	-0.0010	-0.11%
2024-03-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8992	0.8992	0.9082	0.9082	-0.0090	-0.99%
2024-03-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9082	0.9082	0.9166	0.9166	-0.0084	-0.92%
2024-03-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9166	0.9166	0.9182	0.9182	-0.0016	-0.17%
2024-03-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9182	0.9182	0.9162	0.9162	0.0020	0.22%
2024-03-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9162	0.9162	0.9211	0.9211	-0.0049	-0.53%
2024-03-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9211	0.9211	0.9124	0.9124	0.0087	0.95%
2024-03-15	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9124	0.9124	0.9067	0.9067	0.0057	0.63%
2024-03-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9067	0.9067	0.9108	0.9108	-0.0041	-0.45%
2024-03-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9108	0.9108	0.9084	0.9084	0.0024	0.26%
2024-03-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9084	0.9084	0.9057	0.9057	0.0027	0.30%
2024-03-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9057	0.9057	0.8985	0.8985	0.0072	0.80%
2024-03-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8985	0.8985	0.8901	0.8901	0.0084	0.94%
2024-03-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8901	0.8901	0.8959	0.8959	-0.0058	-0.65%
2024-03-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8959	0.8959	0.8937	0.8937	0.0022	0.25%
2024-03-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8937	0.8937	0.8975	0.8975	-0.0038	-0.42%
2024-03-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8975	0.8975	0.8917	0.8917	0.0058	0.65%
2024-03-01	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8917	0.8917	0.8868	0.8868	0.0049	0.55%
2024-02-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8868	0.8868	0.8697	0.8697	0.0171	1.97%
2024-02-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8697	0.8697	0.8901	0.8901	-0.0204	-2.29%
2024-02-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8901	0.8901	0.8777	0.8777	0.0124	1.41%
2024-02-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8777	0.8777	0.8752	0.8752	0.0025	0.29%
2024-02-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8752	0.8752	0.8713	0.8713	0.0039	0.45%
2024-02-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8713	0.8713	0.8628	0.8628	0.0085	0.99%
2024-02-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8628	0.8628	0.8580	0.8580	0.0048	0.56%
2024-02-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8580	0.8580	0.8565	0.8565	0.0015	0.18%
2024-02-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.8565	0.8565	0.8488	0.8488	0.0077	0.91%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%