易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

今天最新净值 1.0118 0.0191 1.9200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0118
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9472亿
最近资产：4.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金累计收益率2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0118	1.0118	0.0098	0.97%
2025-02-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	0.9927	0.9927	0.0191	1.92%
2025-02-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9859	0.9859	0.0068	0.69%
2025-01-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9913	0.9913	-0.0054	-0.54%
2025-01-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9754	0.9754	0.0159	1.63%
2025-01-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9746	0.9746	0.0092	0.94%
2025-01-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9380	0.9380	0.9424	0.9424	-0.0044	-0.47%
2025-01-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9424	0.9424	0.9535	0.9535	-0.0111	-1.16%
2025-01-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9535	0.9535	0.9488	0.9488	0.0047	0.50%
2025-01-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9482	0.9482	0.0006	0.06%

2025-01-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9403	0.9403	0.0079	0.84%
2025-01-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9403	0.9403	0.9408	0.9408	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9514	0.9514	-0.0106	-1.11%
2025-01-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9514	0.9514	0.9703	0.9703	-0.0189	-1.95%
2024-12-31	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9853	0.9853	-0.0150	-1.52%
2024-12-30	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9855	0.9855	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9797	0.9797	-0.0020	-0.20%
2024-12-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9797	0.9797	0.9700	0.9700	0.0097	1.00%
2024-12-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9800	0.9800	-0.0100	-1.02%
2024-12-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9781	0.9781	0.0019	0.19%
2024-12-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9731	0.9731	0.0050	0.51%
2024-12-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9674	0.9674	0.0057	0.59%
2024-12-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9712	0.9712	-0.0038	-0.39%
2024-12-16	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9712	0.9712	0.9799	0.9799	-0.0087	-0.89%
2024-12-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9948	0.9948	-0.0149	-1.50%

2024-12-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9875	0.9875	0.0073	0.74%
2024-12-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9850	0.9850	0.0025	0.25%
2024-12-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9805	0.9805	0.0045	0.46%
2024-12-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9767	0.9767	0.0038	0.39%
2024-12-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9684	0.9684	0.0083	0.86%
2024-12-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9639	0.9639	0.0045	0.47%
2024-12-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9693	0.9693	-0.0054	-0.56%
2024-12-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9693	0.9693	0.9714	0.9714	-0.0021	-0.22%
2024-12-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9602	0.9602	0.0112	1.17%
2024-11-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9474	0.9474	0.0128	1.35%
2024-11-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9474	0.9474	0.9573	0.9573	-0.0099	-1.03%
2024-11-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9395	0.9395	0.0178	1.89%
2024-11-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9395	0.9395	0.9475	0.9475	-0.0080	-0.84%
2024-11-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9475	0.9475	0.9503	0.9503	-0.0028	-0.29%
2024-11-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9728	0.9728	-0.0225	-2.31%
2024-11-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9752	0.9752	-0.0024	-0.25%
2024-11-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9687	0.9687	0.0065	0.67%
2024-11-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9687	0.9687	0.9549	0.9549	0.0138	1.45%
2024-11-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9549	0.9549	0.9657	0.9657	-0.0108	-1.12%
2024-11-15	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9824	0.9824	-0.0167	-1.70%
2024-11-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.9824	0.9824	1.0046	1.0046	-0.0222	-2.21%
2024-11-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0011	1.0011	0.0035	0.35%
2024-11-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0130	1.0130	-0.0119	-1.17%
2024-11-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	0.9972	0.9972	0.0158	1.58%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%