华富卓越成长一年持有期混合C基金净值查询(014025)
今天最新净值
0.7992
-0.0148 -1.8200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6920
0.0045 0.6605%
- 累计净值：0.7992
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6781亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明
近一季,华富卓越成长一年持有期混合C(014025)基金累计收益率4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.8141 |
0.8141 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0149 |
1.86% |
| 2025-02-13 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7992 |
0.7992 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0148 |
-1.82% |
| 2025-02-12 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.8140 |
0.8140 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0156 |
1.95% |
| 2025-02-11 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7984 |
0.7984 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-02-10 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7973 |
0.7973 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0072 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0066 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0261 |
3.45% |
| 2025-02-05 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0068 |
0.91% |
| 2025-01-27 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0071 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0022 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-14 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7337 |
0.7337 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0345 |
4.93% |
| 2025-01-13 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6992 |
0.6992 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0046 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7038 |
0.7038 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0083 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7121 |
0.7121 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0071 |
1.01% |
| 2025-01-08 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0167 |
2.42% |
| 2025-01-06 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6893 |
0.6893 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0047 |
-0.68% |
| 2025-01-03 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0116 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7056 |
0.7056 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0180 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0217 |
-2.91% |
| 2024-12-26 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0132 |
1.79% |
| 2024-12-25 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0061 |
0.83% |
| 2024-12-23 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0160 |
-2.13% |
| 2024-12-20 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0027 |
0.36% |
|
|
| 2024-12-19 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0135 |
1.84% |
| 2024-12-18 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0106 |
1.47% |
| 2024-12-17 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0073 |
-1.00% |
| 2024-12-16 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0095 |
-1.28% |
| 2024-12-13 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0076 |
-1.02% |
| 2024-12-12 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0036 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0111 |
1.52% |
| 2024-12-09 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-12-06 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0142 |
1.97% |
| 2024-12-05 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-12-04 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-12-03 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0047 |
-0.66% |
| 2024-12-02 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0098 |
1.39% |
| 2024-11-29 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0113 |
1.62% |
| 2024-11-28 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6960 |
0.6960 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0064 |
-0.91% |
| 2024-11-27 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0178 |
2.60% |
| 2024-11-26 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0080 |
-1.15% |
| 2024-11-22 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6955 |
0.6955 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0273 |
-3.78% |
| 2024-11-21 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-11-20 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0055 |
0.76% |
| 2024-11-19 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7196 |
0.7196 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0159 |
2.26% |
| 2024-11-18 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0215 |
-2.96% |
| 2024-11-15 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0180 |
-2.42% |
