中欧光熠一年持有混合A基金净值查询(013993)
今天最新净值
0.9174
0.0121 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9088
0.0029 0.3238%
- 累计净值：0.9174
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9520亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一周,中欧光熠一年持有混合A(013993)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013993 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0102 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
013993 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0121 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
013993 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9053 |
0.9053 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0096 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
013993 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0103 |
-1.14% |
