中金稳健增长混合C基金净值查询(013984)
今天最新净值
1.0439
0.0108 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0367
0.0039 0.3803%
- 累计净值：1.0439
- 成立日期：2022-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2939亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：王曼 邱延冰
近一年,中金稳健增长混合C(013984)基金累计收益率13.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0108 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0234 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0181 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0135 |
-1.29% |
| 2024-12-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0082 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0144 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-12-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0092 |
-0.88% |
|
|
| 2024-12-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0156 |
-1.47% |
| 2024-12-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-12-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2024-12-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-12-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0106 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0095 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0105 |
1.01% |
| 2024-11-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0182 |
-1.73% |
| 2024-11-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0095 |
0.91% |
| 2024-11-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2024-11-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2024-11-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0169 |
-1.56% |
| 2024-11-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0053 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-11-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0077 |
0.72% |
| 2024-11-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-11-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0085 |
0.79% |
| 2024-11-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-11-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0092 |
0.86% |
| 2024-11-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0139 |
1.32% |
| 2024-11-01 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-31 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2024-10-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-10-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-10-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-10-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-10-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0087 |
0.82% |
| 2024-10-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-10-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0216 |
2.09% |
| 2024-10-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-10-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-10-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0168 |
-1.58% |
| 2024-10-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0130 |
1.24% |
| 2024-10-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0262 |
-2.43% |
| 2024-10-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0074 |
0.69% |
| 2024-10-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0555 |
-4.93% |
| 2024-10-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0360 |
3.31% |
| 2024-09-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0659 |
6.44% |
| 2024-09-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0229 |
1.0229 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0355 |
3.60% |
| 2024-09-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0275 |
2.86% |
| 2024-09-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-09-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0293 |
3.16% |
| 2024-09-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-09-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-09-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-09-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-09-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2024-09-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-09-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-09-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2024-09-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2024-09-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-09-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-09-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0068 |
0.73% |
| 2024-09-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0141 |
-1.49% |
| 2024-08-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0208 |
2.25% |
| 2024-08-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-08-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-08-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-08-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-08-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-08-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-08-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2024-08-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-08-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-08-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-08-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-08-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2024-08-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-07-31 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0195 |
2.07% |
| 2024-07-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2024-07-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-07-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-07-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-07-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2024-07-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0202 |
-2.08% |
| 2024-07-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2024-07-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-07-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2024-07-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-07-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0074 |
0.76% |
| 2024-07-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-07-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0096 |
0.99% |
| 2024-07-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2024-07-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-07-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-07-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9958 |
0.9958 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-07-01 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0108 |
1.09% |
| 2024-06-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-06-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2024-06-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-06-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-06-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-06-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-06-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-05-31 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-05-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-05-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-05-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-05-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-05-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0053 |
1.0053 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-05-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-05-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-05-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-05-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-05-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-05-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-05-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-05-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0128 |
-1.26% |
| 2024-05-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-05-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2024-04-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0114 |
1.13% |
| 2024-04-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0128 |
1.0128 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0228 |
2.30% |
| 2024-04-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0071 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9840 |
0.9840 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0207 |
-2.06% |
| 2024-03-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-03-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0163 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0091 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0110 |
1.13% |
| 2024-03-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-03-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0120 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0290 |
-2.94% |
| 2024-02-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0378 |
3.98% |
| 2024-02-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0088 |
0.93% |
| 2024-02-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0110 |
1.18% |
| 2024-02-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0082 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0002 |
-0.02% |
