惠升和赢纯债3个月定开C基金净值查询(013979)
今天最新净值
1.0961
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1141
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9028亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：李刚 卓勇 曾华
今年以来,惠升和赢纯债3个月定开C(013979)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0948 |
1.1128 |
1.0961 |
1.1141 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0961 |
1.1141 |
1.0962 |
1.1142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0962 |
1.1142 |
1.0952 |
1.1132 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0952 |
1.1132 |
1.0941 |
1.1121 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0941 |
1.1121 |
1.0923 |
1.1103 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0933 |
1.1113 |
1.0934 |
1.1114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0933 |
1.1113 |
1.0922 |
1.1102 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0922 |
1.1102 |
1.0934 |
1.1114 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0934 |
1.1114 |
1.0935 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0935 |
1.1115 |
1.0950 |
1.1130 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0950 |
1.1130 |
1.0956 |
1.1136 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0956 |
1.1136 |
1.0970 |
1.1150 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0970 |
1.1150 |
1.0969 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0969 |
1.1149 |
1.0961 |
1.1141 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
013979 |
惠升和赢纯债3个月定开C |
1.0961 |
1.1141 |
1.0949 |
1.1129 |
0.0012 |
0.11% |
