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惠升和赢纯债3个月定开C基金净值查询(013979)

今天最新净值 1.0961 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1141
  • 成立日期:2021-12-02
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.9028亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:惠升基金
  • 基金经理:李刚 卓勇 曾华
近一季惠升和赢纯债3个月定开C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,惠升和赢纯债3个月定开C(013979)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0948 1.1128 1.0961 1.1141 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0961 1.1141 1.0962 1.1142 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0962 1.1142 1.0952 1.1132 0.0010 0.09%
2025-02-05 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0952 1.1132 1.0941 1.1121 0.0011 0.10%
2025-01-27 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0941 1.1121 1.0923 1.1103 0.0018 0.16%
2025-01-22 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0933 1.1113 1.0934 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0933 1.1113 1.0922 1.1102 0.0011 0.10%
2025-01-13 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0922 1.1102 1.0934 1.1114 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0934 1.1114 1.0935 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0935 1.1115 1.0950 1.1130 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0950 1.1130 1.0956 1.1136 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0956 1.1136 1.0970 1.1150 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0970 1.1150 1.0969 1.1149 0.0001 0.01%
2025-01-03 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0969 1.1149 1.0961 1.1141 0.0008 0.07%
2025-01-02 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0961 1.1141 1.0949 1.1129 0.0012 0.11%
2024-12-31 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0949 1.1129 1.0946 1.1126 0.0003 0.03%
2024-12-26 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0937 1.1117 1.0930 1.1110 0.0007 0.06%
2024-12-25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0930 1.1110 1.0942 1.1122 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0942 1.1122 1.0949 1.1129 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0949 1.1129 1.0942 1.1122 0.0007 0.06%
2024-12-20 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0942 1.1122 1.0920 1.1100 0.0022 0.20%
2024-12-19 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0920 1.1100 1.0913 1.1093 0.0007 0.06%
2024-12-18 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0913 1.1093 1.0917 1.1097 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0917 1.1097 1.0921 1.1101 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0921 1.1101 1.0902 1.1082 0.0019 0.17%
2024-12-13 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0902 1.1082 1.0876 1.1056 0.0026 0.24%
2024-12-12 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0876 1.1056 1.0862 1.1042 0.0014 0.13%
2024-12-11 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0862 1.1042 1.0855 1.1035 0.0007 0.06%
2024-12-10 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0855 1.1035 1.0829 1.1009 0.0026 0.24%
2024-12-09 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0829 1.1009 1.0821 1.1001 0.0008 0.07%
2024-12-06 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0821 1.1001 1.0822 1.1002 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0822 1.1002 1.0821 1.1001 0.0001 0.01%
2024-12-04 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0821 1.1001 1.0812 1.0992 0.0009 0.08%
2024-12-03 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0812 1.0992 1.0815 1.0995 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0815 1.0995 1.0786 1.0966 0.0029 0.27%
2024-11-29 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0786 1.0966 1.0771 1.0951 0.0015 0.14%
2024-11-28 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0771 1.0951 1.0763 1.0943 0.0008 0.07%
2024-11-27 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0763 1.0943 1.0762 1.0942 0.0001 0.01%
2024-11-26 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0762 1.0942 1.0759 1.0939 0.0003 0.03%
2024-11-25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0759 1.0939 1.0753 1.0933 0.0006 0.06%
2024-11-22 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0753 1.0933 1.0752 1.0932 0.0001 0.01%
2024-11-21 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0752 1.0932 1.0745 1.0925 0.0007 0.07%
2024-11-20 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0745 1.0925 1.0745 1.0925 0.0000 0.00%
2024-11-19 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0745 1.0925 1.0741 1.0921 0.0004 0.04%
2024-11-18 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0741 1.0921 1.0745 1.0925 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0745 1.0925 1.0745 1.0925 0.0000 0.00%
2024-11-14 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0745 1.0925 1.0744 1.0924 0.0001 0.01%
2024-11-13 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0744 1.0924 1.0747 1.0927 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0747 1.0927 1.0740 1.0920 0.0007 0.07%
2024-11-11 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0740 1.0920 1.0737 1.0917 0.0003 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%