国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金净值查询(013975)
今天最新净值
1.0888
0.0006 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.0888
- 成立日期：2022-01-12
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.7654亿
- 最近资产：22.41亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王侃
近一月国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金净值查询
近一月,国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0002 |
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| 2025-01-14 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0894 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0894 |
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1.0895 |
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-0.01% |
| 2025-01-08 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0895 |
1.0895 |
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| 2025-01-07 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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1.0895 |
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| 2025-01-06 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0895 |
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