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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C - 基金主页(代码:013975)

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今天最新净值 1.0898 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0898
成立日期：2022-01-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.7654亿
最近资产：22.41亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.09%	0.03%	0.70%	2.35%	5.90%	9.15%	8.98%
同类排名	500/915	339/916	444/915	621/904	596/836	429/721	134/491	-

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)基金档案

基金代码	013975	基金简称	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-10	成立日期	2022-01-12	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	22.41亿	最近份额	20.7654亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%