长江尊利债券C(长江尊利债券型C)基金净值查询(013971)
今天最新净值
1.1140
-0.0014 -0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0984
0.0000 0.0039%
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1815亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柳祚勇 杨坤 张昕
今年以来长江尊利债券C|长江尊利债券型C基金净值查询
今年以来,长江尊利债券C(013971)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-02 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0052 |
-0.47% |
