中银证券恒瑞9个月持有混合A(中银证券恒瑞9个月持有期混合A)基金净值查询(013929)
今天最新净值
0.9772
0.0022 0.2300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9600
0.0019 0.1983%
- 累计净值：0.9772
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0125亿
- 最近资产：3.84亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：蒲延杰 王玉玺
近一季中银证券恒瑞9个月持有混合A|中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询
近一季,中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0081 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9624 |
0.9624 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-12-31 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-12-26 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-13 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0043 |
-0.44% |
|
|
| 2024-12-12 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-12-04 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-11-28 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9608 |
0.9608 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-11-26 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9568 |
0.9568 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2024-11-21 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-11-18 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-11-15 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-11-14 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2024-11-13 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-11-11 |
013929 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0066 |
0.68% |
